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宝盈祥泰混合A (宝盈祥泰A 001358) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1170

0.0030 0.27%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1170 0.27%
2019-07-18 1.1140 -0.18%
2019-07-17 1.1160 -0.09%
2019-07-16 1.1170 -0.09%
2019-07-15 1.1180 0.00%
2019-07-12 1.1180 0.18%
2019-07-11 1.1160 0.09%
2019-07-10 1.1150 -0.09%
2019-07-09 1.1160 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 3.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈祥泰混合A 基金简称 宝盈祥泰A 基金代码 001358
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-25 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 2.78亿份 总净资产 3.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益风险特征的基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 1.18% -2.10% 3.14% 6.58% 5.58%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2017-11-11 任职天数: 1年235天
任职收益: 4.96% 同期上证: -12.55%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.78亿份 2.53亿份 145.17万份 2.52亿份 956.55%
2019-03-31 2,634.08万份 88.82万份 3,484.37万份 -3,395.55万份 -56.31%
2018-12-31 6,029.63万份 34.45万份 171.95万份 -137.5万份 -2.23%
2018-09-30 6,167.13万份 17.62万份 135.81万份 -118.19万份 -1.88%
2018-06-30 6,285.32万份 15.35万份 2,373.57万份 -2,358.23万份 -27.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 34.58% 1,078.83%
债券 1.85亿元 57.23% 1,364.62%
存款与备付金 2,481.72万元 7.66% 182.83%
其他资产 172.8万元 0.53% 1,138.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.94万 1,589.66万 5.12%
贵州茅台 8,200 806.88万 2.60%
招商银行 19.8万 712.4万 2.30%
兴业银行 22.28万 407.5万 1.31%
中信证券 14.73万 350.72万 1.13%
恒瑞医药 5.21万 343.86万 1.11%
交通银行 51.77万 316.83万 1.02%
伊利股份 9.36万 312.72万 1.01%
民生银行 47.7万 302.9万 0.98%
农业银行 75.42万 271.51万 0.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,004.53万 19.34%
制造业 2,903.96万 9.36%
采矿业 631.88万 2.04%
建筑业 534.68万 1.72%
房地产业 436.74万 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 224.98万 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 211.7万 0.68%
租赁和商务服务业 190.6万 0.61%
科学研究和技术服务业 65.01万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19西南水泥CP002 20万 2,002.2万 6.45%
19国债01 16万 1,598.72万 5.15%
15甬开投MTN001 10万 1,018.6万 3.28%
14晋煤MTN001 10万 1,015.3万 3.27%
19恒大01 10万 1,010万 3.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,598.72万 5.15%
企业债 1,010万 3.25%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势 1.3260 2.39%
宝盈价值C 1.4730 2.15%
宝盈价值A 1.4770 2.14%
宝盈新锐A 1.6320 2.00%
宝盈新锐C 1.6340 2.00%
宝盈资源 1.3912 1.98%
宝盈智能C 1.1947 1.45%
宝盈智能A 1.2037 1.45%
宝盈互联 1.2000 1.44%
宝盈科技 1.4300 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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