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国联安添鑫灵活配置混合A (国联添鑫A 001359) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0873

0.0077 0.71%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.0871 -0.02%
2019-08-19 1.0873 0.71%
2019-08-16 1.0796 0.66%
2019-08-15 1.0725 0.64%
2019-08-14 1.0657 0.68%
2019-08-13 1.0585 -1.03%
2019-08-12 1.0695 1.89%
2019-08-09 1.0497 -0.90%
2019-08-08 1.0592 2.14%

购买指南

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  • 2015-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安添鑫灵活配置混合A 基金简称 国联添鑫A 基金代码 001359
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-26 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、杨子江
总份额 2,078.1万份 总净资产 1.48亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 10.68% 18.33% 18.29% 17.27% 28.12%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2018-03-12 任职天数: 1年111天
任职收益: -13.43% 同期上证: -8.47%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 2年242天
任职收益: -2.53% 同期上证: -3.52%
简历: 薛琳女士:EMBA、硕士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,078.1万份 38.85万份 184.15万份 -145.29万份 -6.53%
2019-03-31 2,223.39万份 44.19万份 301.22万份 -257.03万份 -10.36%
2018-12-31 2,480.42万份 10.03万份 34.36万份 -24.33万份 -0.97%
2018-09-30 2,504.75万份 26.37万份 38.23万份 -11.86万份 -0.47%
2018-06-30 2,516.6万份 58.46万份 203.49万份 -145.03万份 -5.45%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 92.90% 909.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,052.72万元 7.07% 5.85%
其他资产 4.2万元 0.03% 125.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 10.52万 932.6万 6.28%
贵州茅台 9,400 924.96万 6.23%
爱尔眼科 29.39万 910.3万 6.13%
鱼跃医疗 35.17万 865.76万 5.83%
万华化学 20.11万 860.51万 5.80%
山西汾酒 12.04万 831.36万 5.60%
上海机场 9.81万 821.88万 5.54%
温氏股份 22.63万 811.51万 5.47%
海康威视 28.24万 778.86万 5.25%
华新水泥 37.36万 756.62万 5.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,802.89万 52.57%
金融业 1,695.47万 11.42%
租赁和商务服务业 932.6万 6.28%
卫生和社会工作 910.3万 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 821.88万 5.54%
农、林、牧、渔业 811.51万 5.47%
房地产业 422.96万 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 415.54万 2.80%
采矿业 7.69万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.9万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 2.64万 263.92万 8.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
国联科技 1.0321 5.16%
国联安稳 0.9669 3.11%
中证100B 0.9990 3.10%
国联成长 1.1391 2.62%
国安双力 0.8310 2.59%
德盛小盘 0.9880 2.38%
国联医药A 0.9026 2.09%
德盛稳健 1.1180 2.01%
国联精选 0.9369 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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