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国联安添鑫灵活配置混合A (国联添鑫A 001359) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2175

-0.0150 -1.22%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.2175 -1.22%
2020-01-20 1.2325 0.66%
2020-01-17 1.2244 0.10%
2020-01-16 1.2232 1.36%
2020-01-15 1.2068 -0.31%
2020-01-14 1.2106 -0.51%
2020-01-13 1.2168 -0.17%
2020-01-10 1.2189 0.00%
2020-01-09 1.2189 1.66%

购买指南

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  • 2015-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安添鑫灵活配置混合A 基金简称 国联添鑫A 基金代码 001359
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-26 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、杨子江
总份额 1,992.35万份 总净资产 1.96亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 4.77% 7.26% 23.96% 38.87% 0.84%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

杨子江: 硕士 任职日期: 2019-07-22 任职天数: 183天
任职收益: 18.32% 同期上证: 5.72%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 3年78天
任职收益: 20.24% 同期上证: -2.34%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年11月起兼任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,992.35万份 162.28万份 392.03万份 -229.75万份 -10.34%
2019-09-30 2,222.1万份 1,096.71万份 952.7万份 144万份 6.93%
2019-06-30 2,078.1万份 38.85万份 184.15万份 -145.29万份 -6.53%
2019-03-31 2,223.39万份 44.19万份 301.22万份 -257.03万份 -10.36%
2018-12-31 2,480.42万份 10.03万份 34.36万份 -24.33万份 -0.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.71亿元 86.44% 4.7%
债券 93.45万元 0.47% 258.07%
存款与备付金 2,451.79万元 12.42% 4.29%
其他资产 132.75万元 0.67% -35.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.11万 1,313.13万 6.71%
爱尔眼科 29.39万 1,162.79万 5.94%
万华化学 20.11万 1,129.58万 5.77%
山西汾酒 12.04万 1,079.99万 5.51%
华新水泥 37.36万 987.53万 5.04%
海螺水泥 17.36万 951.33万 4.86%
中国国旅 10.52万 935.75万 4.78%
温氏股份 25.63万 861.17万 4.40%
绝味食品 18.17万 844.17万 4.31%
上海机场 9.81万 772.54万 3.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1亿 51.13%
金融业 2,169.77万 11.08%
卫生和社会工作 1,162.79万 5.94%
租赁和商务服务业 935.75万 4.78%
农、林、牧、渔业 861.17万 4.40%
交通运输、仓储和邮政业 828.64万 4.23%
房地产业 507.33万 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 490.95万 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 98.38万 0.50%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 5,730 62.59万 0.32%
桃李转债 2,610 30.86万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 93.45万 0.48%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
新华鑫泰 1.0837 2.55%
新华行业 2.3420 2.54%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药C 1.0674 2.21%
国联医药A 1.0410 2.21%
国联增裕 1.0221 0.24%
国联增富 1.0234 0.23%
国联鑫乾A 1.2963 0.12%
国联鑫乾C 1.5799 0.12%
半导体 1.7500 0.11%
国联增盈C 1.0303 0.09%
国联增盈A 1.0304 0.09%
国联安享 1.0505 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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