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国联安添鑫灵活配置混合A (国联添鑫A 001359) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1153

-0.0370 -1.72%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 2.1153 -1.72%
2021-03-01 2.1523 1.49%
2021-02-26 2.1208 -2.67%
2021-02-25 2.1789 0.44%
2021-02-24 2.1694 -2.85%
2021-02-23 2.2331 -0.82%
2021-02-22 2.2516 -3.90%
2021-02-19 2.3430 -1.98%
2021-02-18 2.3904 -0.15%

购买指南

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  • 2015-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 5.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安添鑫灵活配置混合A 基金简称 国联添鑫A 基金代码 001359
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-26 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、杨子江
总份额 1,234.42万份 总净资产 5.36亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.28% -3.85% 15.07% 21.30% 67.27% 4.68%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

杨子江: 硕士 任职日期: 2019-07-22 任职天数: 1年224天
任职收益: 106.61% 同期上证: 21.53%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部副总经理。2017年12月至2018年5月任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 4年119天
任职收益: 107.84% 同期上证: 12.26%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,234.42万份 169.67万份 199.46万份 -29.79万份 -2.36%
2020-09-30 1,264.21万份 383.22万份 292.24万份 90.98万份 7.75%
2020-06-30 1,173.23万份 98.91万份 210.84万份 -111.93万份 -8.71%
2020-03-31 1,285.16万份 105.24万份 812.43万份 -707.19万份 -35.50%
2019-12-31 1,992.35万份 162.28万份 392.03万份 -229.75万份 -10.34%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.83亿元 90.00% 29.3%
债券 2,885.7万元 5.37% 15.45%
存款与备付金 2,194.09万元 4.09% 61.44%
其他资产 288.58万元 0.54% -90.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 11.66万 4,375.88万 8.17%
中国中免 13.14万 3,711.39万 6.93%
万华化学 38.37万 3,493.2万 6.52%
三一重工 96.67万 3,381.52万 6.31%
贵州茅台 1.61万 3,216.78万 6.00%
东方财富 102.73万 3,184.63万 5.94%
通威股份 64.74万 2,488.61万 4.64%
中国平安 28.54万 2,482.41万 4.63%
苏泊尔 29.6万 2,308.38万 4.31%
海螺水泥 43.89万 2,265.6万 4.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.17亿 59.16%
金融业 6,973.52万 13.01%
租赁和商务服务业 5,746.19万 10.72%
卫生和社会工作 1,727.41万 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 1,679.37万 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.94万 0.52%
房地产业 181.05万 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 18万 0.03%
科学研究和技术服务业 15.98万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 20万 1,995.2万 3.72%
20国债10 6.35万 633.68万 1.18%
国开1702 1.73万 175.42万 0.33%
浦发转债 5,730 58.33万 0.11%
赣锋转2 1,383 23.08万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 633.68万 1.18%
企业债 -- --%
可转债 81.41万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
西部机遇A 1.1970 4.99%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
融通行业C 3.1250 4.45%
金信稳健 1.4711 4.40%
招商创新A 1.3263 4.39%
招商创新C 1.3160 4.39%
同泰慧择A 1.3470 4.29%
同泰慧择C 1.3402 4.29%
华夏见龙 1.6856 4.29%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科创 1.1943 2.19%
国联蓝筹 1.2119 2.06%
新科技 1.9626 1.77%
德盛精选 1.2250 1.66%
沪深300E 5.7272 1.51%
国联300联接C 1.4019 1.41%
国联300联接A 1.4027 1.40%
国联行业 1.9667 1.27%
德盛优势 1.2010 1.26%
国联科技 2.0178 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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