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大成景润灵活配置混合 (大成景润 001364) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8350

-0.0010 -0.12%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.8350 -0.12%
2020-04-02 0.8360 0.24%
2020-04-01 0.8340 0.12%
2020-03-31 0.8330 -0.12%
2020-03-30 0.8340 -0.24%
2020-03-27 0.8360 -0.12%
2020-03-26 0.8370 0.12%
2020-03-25 0.8360 0.36%
2020-03-24 0.8330 0.24%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景润灵活配置混合 基金简称 大成景润 基金代码 001364
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 大成基金 基金经理 黄万青、李富强
总份额 1.8亿份 总净资产 1.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -4.13% 4.38% 12.53% -2.91% 5.43%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

李富强: 硕士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 296天
任职收益: 12.06% 同期上证: -5.00%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任
黄万青: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 3年102天
任职收益: -16.40% 同期上证: -11.13%
简历: 黄万青女士:经济学硕士。1996年7月至1999年5月就职于大鹏证券有限责任公司总裁办。1999年5月加入大成基金管理有限公司研究部,曾担任研究部研究员、固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.8亿份 7,546.34万份 1.92亿份 -1.17亿份 -39.34%
2019-09-30 2.97亿份 6,408.6万份 1.19亿份 -5,462.59万份 -15.55%
2019-06-30 3.51亿份 3.44亿份 1,002.93万份 3.34亿份 1,897.44%
2019-03-31 1,759.12万份 6,570.6万份 6,267.86万份 302.75万份 20.79%
2018-12-31 1,456.38万份 6,690.72万份 6,677.22万份 13.5万份 0.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,063.87万元 55.15% 5.12%
债券 3,187.05万元 21.80% -78.89%
存款与备付金 3,290.9万元 22.51% 2,194.22%
其他资产 81.03万元 0.55% -98.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7万 598.22万 4.20%
吉比特 1.99万 595.22万 4.18%
用友网络 19.8万 562.32万 3.94%
中国软件 7万 501.83万 3.52%
邮储银行 79.66万 454.85万 3.19%
恒瑞医药 5万 437.6万 3.07%
恒生电子 5万 388.65万 2.73%
中信证券 15万 379.5万 2.66%
迈瑞医疗 2万 363.8万 2.55%
海通证券 20万 309.2万 2.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,630.57万 18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,467.89万 17.31%
制造业 2,335.22万 16.38%
科学研究和技术服务业 276.36万 1.94%
租赁和商务服务业 187.8万 1.32%
房地产业 114.8万 0.81%
建筑业 50.58万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD209 20万 1,939.4万 13.60%
国开1704 12.13万 1,219.73万 8.56%
明阳转债 770 7.7万 0.05%
鸿达转债 480 4.8万 0.03%
烽火转债 340 4.32万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 27.92万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 1.8860 2.17%
大成标指 1.3910 1.68%
有色期货 0.8321 1.19%
大成有色C 0.8229 0.98%
大成有色A 0.8243 0.98%
大成国改 1.2070 0.50%
大成健康 1.1080 0.45%
大成内需A 3.0180 0.40%
大成内需H 3.0190 0.40%
大成正向 0.8860 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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