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大成景润灵活配置混合 (大成景润 001364) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7450

0.0120 1.64%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.7450 1.64%
2019-01-17 0.7330 -1.08%
2019-01-16 0.7410 1.23%
2019-01-15 0.7320 2.09%
2019-01-14 0.7170 -0.97%
2019-01-11 0.7240 0.56%
2019-01-10 0.7200 0.00%
2019-01-09 0.7200 0.84%
2019-01-08 0.7140 -0.56%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 1,028.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景润灵活配置混合 基金简称 大成景润 基金代码 001364
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 大成基金 基金经理 黄万青
总份额 1,457.24万份 总净资产 1,028.81万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.90% 5.52% 4.78% -19.81% -26.75% 5.52%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

黄万青: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年26天
任职收益: -26.70% 同期上证: -16.53%
简历: 黄万青女士:经济学硕士。1999年5月加入大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员,固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月20日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年1月25日起担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月18日起任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,456.38万份 6,690.72万份 6,677.22万份 13.5万份 0.94%
2018-09-30 1,442.88万份 134.45万份 149.36万份 -14.91万份 -1.02%
2018-06-30 1,457.79万份 408.57万份 334.99万份 73.58万份 5.32%
2018-03-31 1,384.21万份 599.77万份 1,072.34万份 -472.56万份 -25.45%
2017-12-31 1,856.78万份 101.05万份 329.85万份 -228.8万份 -10.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,119.09万元 92.51% 12.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 75.79万元 6.27% -91.3%
其他资产 14.77万元 1.22% -90.19%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,209.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,300 94.9万 7.95%
美的集团 2万 84.14万 7.05%
用友网络 3万 83.46万 6.99%
招商蛇口 4万 74.76万 6.26%
万科A 3万 72.9万 6.11%
恒生电子 10,000 55.21万 4.62%
广联达 2万 53.56万 4.49%
智飞生物 10,000 48.96万 4.10%
浪潮信息 2万 48.16万 4.03%
中科曙光 10,000 46.88万 3.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 557.25万 46.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 343.47万 28.76%
房地产业 218.38万 18.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 7,335 73.33万 4.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.3840 2.65%
大成动态 0.7707 1.97%
深40ETF 0.6400 1.91%
大成行业 1.2420 1.89%
100ETF 1.3820 1.84%
大成联接 0.6660 1.83%
大成成长 0.8060 1.77%
大成创新 0.8920 1.71%
大成灵活 1.4130 1.65%
大成景润 0.7450 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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