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大成景润灵活配置混合 (大成景润 001364) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7120

-0.0010 -0.14%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 0.7120 -0.14%
2018-10-15 0.7130 -0.14%
2018-10-12 0.7140 0.00%
2018-10-11 0.7140 -6.05%
2018-10-10 0.7600 -0.78%
2018-10-09 0.7660 -2.05%
2018-10-08 0.7820 -5.56%
2018-09-28 0.8280 0.12%
2018-09-27 0.8270 -0.72%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 1,358.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景润灵活配置混合 基金简称 大成景润 基金代码 001364
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 大成基金 基金经理 黄万青
总份额 1,457.79万份 总净资产 1,358.78万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.05% -12.75% -24.09% -32.64% -29.78% -28.15%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

黄万青: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 1年298天
任职收益: -28.80% 同期上证: -17.64%
简历: 黄万青女士:经济学硕士。1999年5月加入大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员,固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日起任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月20日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年1月25日起担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月18日起任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,457.79万份 408.57万份 334.99万份 73.58万份 5.32%
2018-03-31 1,384.21万份 599.77万份 1,072.34万份 -472.56万份 -25.45%
2017-12-31 1,856.78万份 101.05万份 329.85万份 -228.8万份 -10.97%
2017-09-30 2,085.57万份 97.56万份 1.17亿份 -1.16亿份 -84.74%
2017-06-30 1.37亿份 4,838.29万份 3,723.24万份 1,115.05万份 8.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 997.85万元 49.41% -26.8%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 871.23万元 43.14% 1,005.68%
其他资产 150.57万元 7.46% 1,707.26%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,019.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 2万 104.44万 7.69%
用友网络 4万 98.04万 7.22%
大族激光 10,000 53.19万 3.91%
东方财富 4万 52.72万 3.88%
圣邦股份 4,000 49.26万 3.63%
汉得信息 3万 48.72万 3.59%
欧菲科技 3万 48.39万 3.56%
中科曙光 10,000 45.87万 3.38%
云南白药 4,000 42.78万 3.15%
恒生电子 8,000 42.36万 3.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 687.5万 50.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 265.21万 19.52%
文化、体育和娱乐业 30.54万 2.25%
批发和零售业 14.6万 1.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 7,335 73.33万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
上投安丰A 1.0932 0.57%
上投安泽A 1.0950 0.55%
泰达全能(FOF)A 0.9761 0.48%
泰达全能(FOF)C 0.9722 0.48%
国泰聚利 0.9984 0.47%
华夏聚惠(FOF)C 0.9750 0.42%
嘉实领航(FOF)A 0.9584 0.42%
嘉实领航(FOF)C 0.9495 0.41%
华夏聚惠(FOF)A 0.9786 0.41%
添富港股 0.7412 0.41%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成收益C 0.9180 0.11%
大成收益A 0.9440 0.11%
大成景旭C 1.1170 0.09%
大成标指 1.7950 0.06%
大成惠利 1.0525 0.05%
大成惠裕 1.0574 0.03%
大成惠益 1.0366 0.02%
网金A 1.0460 0.02%
大成短融A 1.2022 0.02%
大成短融E 1.2095 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

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