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大成正向回报灵活配置混合 (大成正向 001365) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7920

0.0040 0.51%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 0.7920 0.51%
2019-10-16 0.7880 0.38%
2019-10-15 0.7850 -0.25%
2019-10-14 0.7870 0.38%
2019-10-11 0.7840 0.90%
2019-10-10 0.7770 2.51%
2019-10-09 0.7580 0.66%
2019-10-08 0.7530 -0.66%
2019-09-30 0.7580 -0.79%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成正向回报灵活配置混合 基金简称 大成正向 基金代码 001365
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
总份额 1.99亿份 总净资产 1.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% 3.66% 14.62% 11.08% 33.11% 36.79%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 4年23天
任职收益: -31.10% 同期上证: -41.64%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.99亿份 123.28万份 860.28万份 -737万份 -3.56%
2019-03-31 2.07亿份 97.71万份 598.57万份 -500.85万份 -2.37%
2018-12-31 2.12亿份 65.9万份 199.6万份 -133.71万份 -0.63%
2018-09-30 2.13亿份 62.49万份 330.78万份 -268.28万份 -1.24%
2018-06-30 2.16亿份 143.17万份 908.35万份 -765.18万份 -3.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 90.71% 23.6%
债券 33.38万元 0.24% -37.38%
存款与备付金 1,225.92万元 8.92% -76.15%
其他资产 17.56万元 0.13% -71.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 6.62万 1,081.15万 7.95%
长江电力 54.89万 982.53万 7.23%
建设银行 132.15万 983.2万 7.23%
兴业银行 52.58万 961.69万 7.07%
工商银行 157.91万 930.09万 6.84%
新和成 37.46万 722.6万 5.32%
韦尔股份 12.9万 708.34万 5.21%
宋城演艺 30.12万 696.91万 5.13%
山东药玻 28.51万 649.55万 4.78%
绝味食品 15.14万 589.1万 4.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,303.87万 46.37%
金融业 3,381.01万 24.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 982.53万 7.23%
交通运输、仓储和邮政业 756.3万 5.56%
文化、体育和娱乐业 699.22万 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 337.68万 2.48%
采矿业 8.01万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 910 9.36万 0.07%
现代转债 460 4.87万 0.04%
核能转债 400 4.16万 0.03%
明泰转债 400 3.99万 0.03%
创维转债 340 3.32万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 33.38万 0.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
深40ETF 0.8950 1.24%
大成联接 0.9030 1.12%
大成国改 1.1430 1.06%
大成智惠 1.2215 0.98%
大成行业 1.6860 0.90%
大成成长 1.1290 0.80%
大成互联 0.9780 0.72%
恒指LOF 1.0060 0.70%
优选LOF 2.6030 0.70%
大成小盘 2.0160 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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