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大成正向回报灵活配置混合 (大成正向 001365) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3750

-0.0350 -2.48%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.3750 -2.48%
2020-08-11 1.4100 -1.47%
2020-08-10 1.4310 -0.90%
2020-08-07 1.4440 -2.10%
2020-08-06 1.4750 -0.87%
2020-08-05 1.4880 1.43%
2020-08-04 1.4670 -2.78%
2020-08-03 1.5090 2.93%
2020-07-31 1.4660 3.24%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成正向回报灵活配置混合 基金简称 大成正向 基金代码 001365
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
总份额 1.06亿份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.59% 2.23% 35.33% 47.06% 89.39% 65.26%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 5年64天
任职收益: 37.50% 同期上证: -35.75%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.06亿份 1,560.1万份 5,348.89万份 -3,788.8万份 -26.25%
2020-03-31 1.44亿份 370.37万份 2,830.87万份 -2,460.5万份 -14.56%
2019-12-31 1.69亿份 177.67万份 1,854.37万份 -1,676.7万份 -9.03%
2019-09-30 1.86亿份 540.27万份 1,905.54万份 -1,365.28万份 -6.85%
2019-06-30 1.99亿份 123.28万份 860.28万份 -737万份 -3.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.22亿元 89.29% 5.92%
债券 306.87万元 2.25% 206.43%
存款与备付金 1,026.46万元 7.54% -20.21%
其他资产 124.27万元 0.91% 1,044.63%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南微医学 5.28万 1,279.86万 9.58%
三友医疗 16.06万 1,273.14万 9.53%
金域医学 14.06万 1,258.37万 9.41%
中国中免 6.66万 1,025.84万 7.68%
恒瑞医药 9.58万 883.86万 6.61%
九洲药业 31.71万 859.34万 6.43%
山东药玻 14.46万 838.45万 6.27%
华兰生物 16.54万 828.62万 6.20%
天坛生物 12.98万 588.38万 4.40%
华海药业 16.24万 551.06万 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,858.38万 73.76%
卫生和社会工作 1,258.37万 9.41%
租赁和商务服务业 1,025.84万 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.02万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1901 1.95万 195.02万 1.46%
国开1801 9,940 99.55万 0.74%
20国债01 1,230 12.31万 0.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 12.31万 0.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒指LOF 0.9640 1.15%
大成360互联+C 1.3730 0.73%
大成360互联+A 1.4000 0.65%
大成收益A 1.0090 0.60%
大成收益C 0.9670 0.52%
大成全球C 1.0454 0.44%
大成全球A 1.0495 0.44%
大成景恒A 1.6890 0.42%
大成景恒C 1.7290 0.41%
大成睿鑫C 1.0014 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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