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大成正向回报灵活配置混合 (大成正向 001365) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5400

-0.0310 -1.97%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.5400 -1.97%
2021-01-18 1.5710 1.09%
2021-01-15 1.5540 -0.32%
2021-01-14 1.5590 -2.20%
2021-01-13 1.5940 -1.79%
2021-01-12 1.6230 2.79%
2021-01-11 1.5790 -0.44%
2021-01-08 1.5860 -1.55%
2021-01-07 1.6110 1.77%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 9,245.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成正向回报灵活配置混合 基金简称 大成正向 基金代码 001365
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
总份额 6,867.96万份 总净资产 9,245.71万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.11% 6.94% 10.47% 16.14% 73.81% 0.46%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 5年224天
任职收益: 54.00% 同期上证: -30.97%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,867.96万份 2,079.38万份 5,857.03万份 -3,777.64万份 -35.49%
2020-06-30 1.06亿份 1,560.1万份 5,348.89万份 -3,788.8万份 -26.25%
2020-03-31 1.44亿份 370.37万份 2,830.87万份 -2,460.5万份 -14.56%
2019-12-31 1.69亿份 177.67万份 1,854.37万份 -1,676.7万份 -9.03%
2019-09-30 1.86亿份 540.27万份 1,905.54万份 -1,365.28万份 -6.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,539.99万元 91.35% -29.73%
债券 12.29万元 0.13% -96%
存款与备付金 739.96万元 7.91% -27.91%
其他资产 56.74万元 0.61% -54.34%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,348.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南微医学 3.81万 887.94万 9.60%
九洲药业 28.18万 873.58万 9.45%
金域医学 8.43万 862.22万 9.33%
中国中免 3.78万 842.71万 9.11%
华海药业 21.42万 686.97万 7.43%
爱美客 1.66万 548.2万 5.93%
恒瑞医药 6万 538.56万 5.82%
健帆生物 6.05万 429.5万 4.65%
美诺华 11.33万 419.21万 4.53%
荃银高科 18.68万 337.55万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,397.12万 69.19%
卫生和社会工作 862.22万 9.33%
租赁和商务服务业 842.71万 9.11%
农、林、牧、渔业 337.55万 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.15万 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 2.75万 0.03%
批发和零售业 1.68万 0.02%
建筑业 8,082.88 0.01%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 1,230 12.29万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 12.29万 0.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
易基红利 1.3866 3.82%
南方价值 1.1610 3.75%
天弘港股A 1.5749 3.68%
天弘港股C 1.5668 3.68%
恒生精选 1.4013 3.36%
万家宏观 1.4663 3.25%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒指LOF 1.0420 2.56%
恒生中小A 1.2000 2.30%
恒生中小C 1.1980 2.22%
大成360互联+C 1.2430 1.64%
大成360互联+A 1.2710 1.60%
大成景恒C 1.6720 1.15%
大成景恒A 1.6370 1.11%
大成智惠 1.2486 0.99%
大成睿享C 1.2107 0.72%
大成睿享A 1.2159 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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