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大成正向回报灵活配置混合 (大成正向 001365) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9390

0.0050 0.54%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.9390 0.54%
2020-02-26 0.9340 -4.11%
2020-02-25 0.9740 1.25%
2020-02-24 0.9620 1.91%
2020-02-21 0.9440 0.32%
2020-02-20 0.9410 0.53%
2020-02-19 0.9360 -1.68%
2020-02-18 0.9520 0.53%
2020-02-17 0.9470 2.71%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成正向回报灵活配置混合 基金简称 大成正向 基金代码 001365
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
总份额 1.69亿份 总净资产 1.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 8.06% 18.41% 26.55% 46.03% 12.86%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

杨挺: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 4年262天
任职收益: -6.10% 同期上证: -44.25%
简历: 杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.69亿份 177.67万份 1,854.37万份 -1,676.7万份 -9.03%
2019-09-30 1.86亿份 540.27万份 1,905.54万份 -1,365.28万份 -6.85%
2019-06-30 1.99亿份 123.28万份 860.28万份 -737万份 -3.56%
2019-03-31 2.07亿份 97.71万份 598.57万份 -500.85万份 -2.37%
2018-12-31 2.12亿份 65.9万份 199.6万份 -133.71万份 -0.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.24亿元 88.11% 14.82%
债券 100.15万元 0.71% 187.47%
存款与备付金 1,423.76万元 10.09% -48.71%
其他资产 154.1万元 1.09% -70.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金域医学 19.2万 983.42万 7.00%
绝味食品 20.49万 951.76万 6.77%
人福医药 58.84万 794.93万 5.66%
杰瑞股份 20.41万 754.35万 5.37%
兴业银行 37.2万 736.56万 5.24%
南微医学 4.1万 658.77万 4.69%
山东药玻 23.48万 648.88万 4.62%
万孚生物 12.35万 639.36万 4.55%
宋城演艺 18.54万 573.09万 4.08%
恒瑞医药 6.43万 562.75万 4.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,097.5万 50.51%
金融业 1,848.52万 13.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,242.85万 8.84%
卫生和社会工作 983.42万 7.00%
文化、体育和娱乐业 573.09万 4.08%
综合 473.76万 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.75万 1.41%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 9,940 100.15万 0.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.9164 2.74%
大成健康 1.1220 1.45%
互联金融 0.9637 1.29%
大成内需A 3.1440 1.16%
大成内需H 3.1440 1.13%
优选LOF 2.8750 1.05%
多策略 1.1720 0.86%
大成带路 1.2930 0.86%
大成优势A 1.0214 0.83%
大成优势C 1.0199 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1487 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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