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金鹰产业整合混合 (金鹰产业 001366) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7320

0.0050 0.69%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.7320 0.69%
2019-08-22 0.7270 0.00%
2019-08-21 0.7270 0.14%
2019-08-20 0.7260 -0.27%
2019-08-19 0.7280 2.10%
2019-08-16 0.7130 0.28%
2019-08-15 0.7110 0.71%
2019-08-14 0.7060 1.00%
2019-08-13 0.6990 -1.13%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰产业整合混合 基金简称 金鹰产业 基金代码 001366
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 3.6亿份 总净资产 2.45亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.66% 3.68% 12.96% 17.87% 9.25% 33.82%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 109天
任职收益: 0.89% 同期上证: 1.81%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.6亿份 96.26万份 4,526.37万份 -4,430.12万份 -10.96%
2019-03-31 4.04亿份 3,125.01万份 2.98亿份 -2.66亿份 -39.73%
2018-12-31 6.71亿份 104.37万份 499.69万份 -395.33万份 -0.59%
2018-09-30 6.74亿份 202.47万份 1,324.63万份 -1,122.16万份 -1.64%
2018-06-30 6.86亿份 296.6万份 1,936.91万份 -1,640.31万份 -2.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.09亿元 84.64% -3.3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,442.32万元 13.93% -44.99%
其他资产 355.19万元 1.44% 22.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 9.29万 1,129.29万 4.62%
上汽集团 36.96万 942.48万 3.85%
正泰电器 36.69万 847.17万 3.46%
长春高新 2.46万 831.48万 3.40%
智飞生物 17.73万 764.34万 3.12%
先导智能 22.53万 757万 3.09%
华域汽车 35万 756万 3.09%
康弘药业 22.9万 753.91万 3.08%
中国国旅 7.9万 700.34万 2.86%
保利地产 52.65万 671.81万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.26亿 51.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,156.58万 8.81%
房地产业 1,942.11万 7.94%
批发和零售业 1,003.45万 4.10%
建筑业 763.82万 3.12%
金融业 734.44万 3.00%
租赁和商务服务业 700.34万 2.86%
农、林、牧、渔业 618.82万 2.53%
科学研究和技术服务业 225.37万 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 89.1万 0.36%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 6.89万 688.77万 2.44%
招路转债 1,750 17.5万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.1352 2.10%
金鹰医疗C 1.1924 2.09%
金鹰元和A 0.9177 1.99%
金鹰元和C 0.9079 1.99%
金鹰科技 0.6500 1.72%
金鹰民丰 1.1470 0.97%
金鹰多元 1.1591 0.84%
金鹰改革 1.0360 0.78%
金鹰产业 0.7320 0.69%
金鹰灵配A 1.2270 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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