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金鹰产业整合混合 (金鹰产业 001366) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6470

-0.0550 -3.23%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 1.6470 -3.23%
2021-02-23 1.7020 -0.41%
2021-02-22 1.7090 -4.47%
2021-02-19 1.7890 -2.19%
2021-02-18 1.8290 -0.76%
2021-02-10 1.8430 1.88%
2021-02-09 1.8090 2.26%
2021-02-08 1.7690 2.73%
2021-02-05 1.7220 -0.69%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰产业整合混合 基金简称 金鹰产业 基金代码 001366
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 1.53亿份 总净资产 2.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.63% -6.53% 15.66% 28.87% 73.37% 6.05%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 1年349天
任职收益: 144.36% 同期上证: 19.87%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.53亿份 6,734万份 2,994.27万份 3,739.73万份 32.21%
2020-09-30 1.16亿份 1,658.29万份 1.07亿份 -8,995.44万份 -43.66%
2020-06-30 2.06亿份 59.97万份 3,012.86万份 -2,952.89万份 -12.53%
2020-03-31 2.36亿份 306.07万份 2,853.39万份 -2,547.32万份 -9.76%
2019-12-31 2.61亿份 74.14万份 1,403.08万份 -1,328.94万份 -4.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.26亿元 93.49% 66.62%
债券 1,034.56万元 4.27% 22.69%
存款与备付金 390.38万元 1.61% 130.81%
其他资产 150.14万元 0.62% 94.96%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 4.06万 1,146.78万 4.81%
中国太保 23万 883.2万 3.71%
海尔智家 28.36万 828.4万 3.48%
分众传媒 83.44万 823.55万 3.46%
阳光电源 11.24万 812.43万 3.41%
桐昆股份 38.31万 788.8万 3.31%
贵州茅台 3,900 779.22万 3.27%
今世缘 13.53万 776.35万 3.26%
汇川技术 8万 746.4万 3.13%
三一重工 20.33万 711.14万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.56亿 65.29%
金融业 2,718.08万 11.41%
租赁和商务服务业 1,970.33万 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,496.16万 6.28%
文化、体育和娱乐业 526.17万 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 245.09万 1.03%
科学研究和技术服务业 112.69万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.03万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 4万 399.48万 1.68%
20国债01 3.2万 319.97万 1.34%
18国开12 3万 302.58万 1.27%
朗新转债 1,253 12.53万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 719.45万 3.02%
企业债 -- --%
可转债 12.53万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%
中欧睿泓 1.9307 3.32%
光大策略 1.2954 3.22%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰周期 1.1317 0.62%
金鹰鑫瑞C 1.4471 0.44%
金鹰红利 1.2675 0.30%
金鹰资源 1.1630 0.26%
金鹰小盘 1.3224 0.20%
金鹰医疗C 2.5589 0.04%
金鹰添盛 1.0101 0.03%
金鹰添鑫 1.0129 0.03%
金鹰添祥C 1.0668 0.03%
金鹰添祥A 1.0733 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
国投国安 1.2430 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5453 20.52%
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 0.9844 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1390 17.53%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 72.06%
华夏能源 2.7890 67.59%
创金工业A 3.2527 66.85%
创金工业C 3.1937 66.28%
创金资源A 2.4430 65.45%
创金资源C 2.3888 65.04%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
易基优质 1.6572 53.86%
汇丰低碳 3.2002 53.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2527 136.35%
创金工业C 3.1937 134.74%
诺德价值 3.5876 124.87%
精选现汇 0.5932 119.13%
南方港成 2.8060 118.87%
诺德周期 4.1960 118.43%
农银海棠 2.3496 116.13%
广发高端A 3.1884 111.80%
交银品质 2.2355 111.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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