rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰产业整合混合 (金鹰产业 001366) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8490

-0.0100 -1.16%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 0.8490 -1.16%
2020-01-20 0.8590 1.90%
2020-01-17 0.8430 -0.24%
2020-01-16 0.8450 0.00%
2020-01-15 0.8450 0.12%
2020-01-14 0.8440 -0.24%
2020-01-13 0.8460 1.44%
2020-01-10 0.8340 -0.24%
2020-01-09 0.8360 2.08%

购买指南

更多
  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰产业整合混合 基金简称 金鹰产业 基金代码 001366
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 2.61亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% 5.47% 12.45% 22.51% 49.21% 4.81%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 314天
任职收益: 25.96% 同期上证: 2.05%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.61亿份 74.14万份 1,403.08万份 -1,328.94万份 -4.84%
2019-09-30 2.74亿份 136.67万份 8,684.09万份 -8,547.42万份 -23.75%
2019-06-30 3.6亿份 96.26万份 4,526.37万份 -4,430.12万份 -10.96%
2019-03-31 4.04亿份 3,125.01万份 2.98亿份 -2.66亿份 -39.73%
2018-12-31 6.71亿份 104.37万份 499.69万份 -395.33万份 -0.59%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2亿元 93.52% 3.4%
债券 270.03万元 1.26% --
存款与备付金 1,038.69万元 4.86% -18%
其他资产 77.24万元 0.36% -8.11%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 44.43万 1,429.62万 6.76%
保利地产 80.37万 1,300.39万 6.15%
贵州茅台 7,700 910.91万 4.31%
星网锐捷 25.26万 898.25万 4.25%
水晶光电 47万 759.52万 3.59%
长春高新 1.65万 737.55万 3.49%
胜宏科技 44万 717.64万 3.39%
海康威视 21.6万 707.1万 3.34%
先导智能 15.63万 702.41万 3.32%
浙江鼎力 9.58万 684.97万 3.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.34亿 63.56%
房地产业 2,730万 12.91%
金融业 2,570.21万 12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,259.96万 5.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.33万 235.15万 1.11%
明阳转债 950 9.5万 0.04%
鸿达转债 600 6万 0.03%
烽火转债 400 5.08万 0.02%
木森转债 470 4.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 34.88万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
弘毅动力 1.0629 2.49%
国融融盛C 1.1178 2.28%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0880 0.28%
元盛债券E 1.1180 0.18%
金鹰添益 1.0331 0.07%
金鹰添祥C 1.0374 0.07%
金鹰添盈 1.0396 0.07%
金鹰添祥A 1.0408 0.06%
金鹰添裕 1.0125 0.05%
金鹰添盛 1.0147 0.04%
金鹰添鑫 1.0082 0.03%
金鹰添润 1.0533 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014