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金鹰产业整合混合 (金鹰产业 001366) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2470

0.0020 0.16%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.2470 0.16%
2020-09-22 1.2450 -1.50%
2020-09-21 1.2640 -0.94%
2020-09-18 1.2760 1.19%
2020-09-17 1.2610 0.88%
2020-09-16 1.2500 -0.64%
2020-09-15 1.2580 1.37%
2020-09-14 1.2410 0.40%
2020-09-11 1.2360 1.73%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰产业整合混合 基金简称 金鹰产业 基金代码 001366
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 2.06亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% -0.32% 24.33% 54.33% 61.95% 53.95%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 1年195天
任职收益: 85.01% 同期上证: 9.66%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.06亿份 59.97万份 3,012.86万份 -2,952.89万份 -12.53%
2020-03-31 2.36亿份 306.07万份 2,853.39万份 -2,547.32万份 -9.76%
2019-12-31 2.61亿份 74.14万份 1,403.08万份 -1,328.94万份 -4.84%
2019-09-30 2.74亿份 136.67万份 8,684.09万份 -8,547.42万份 -23.75%
2019-06-30 3.6亿份 96.26万份 4,526.37万份 -4,430.12万份 -10.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2亿元 92.72% 11.07%
债券 252.75万元 1.17% -0.64%
存款与备付金 1,188.27万元 5.51% -12.29%
其他资产 129.06万元 0.60% 641.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙江鼎力 14万 1,060.78万 5.03%
九洲药业 37.99万 1,029.56万 4.88%
北方华创 6万 1,025.46万 4.87%
万科A 34.53万 902.5万 4.28%
长春高新 1.86万 809.66万 3.84%
汇川技术 20.66万 784.87万 3.72%
招商银行 20万 674.4万 3.20%
立讯精密 13万 667.53万 3.17%
海尔智家 37.3万 660.21万 3.13%
贵州茅台 4,500 658.3万 3.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.6亿 75.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,199.73万 5.69%
房地产业 902.5万 4.28%
金融业 888.6万 4.22%
科学研究和技术服务业 525.96万 2.50%
综合 269.43万 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 246.68万 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.33万 233.75万 1.11%
20华菱EB 1,075 10.84万 0.05%
木森转债 470 5.75万 0.03%
搜特转债 260 2.41万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 19万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
金鹰主题 1.9900 3.54%
金鹰稳健 1.8680 2.41%
金鹰民族 1.8770 2.12%
金鹰元和A 1.4019 1.60%
金鹰元和C 1.3772 1.60%
金鹰红利 1.5105 1.58%
金鹰优势 1.8980 1.57%
金鹰多元 1.5285 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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