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金鹰产业整合混合 (金鹰产业 001366) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7530

-0.0110 -1.44%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.7530 -1.44%
2019-10-17 0.7640 0.39%
2019-10-16 0.7610 -0.13%
2019-10-15 0.7620 -1.17%
2019-10-14 0.7710 1.05%
2019-10-11 0.7630 0.00%
2019-10-10 0.7630 1.60%
2019-10-09 0.7510 0.40%
2019-10-08 0.7480 -0.27%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰产业整合混合 基金简称 金鹰产业 基金代码 001366
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
总份额 3.6亿份 总净资产 2.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.31% -1.57% 9.77% 6.21% 37.66% 37.66%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

杨晓斌: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 109天
任职收益: 0.89% 同期上证: 1.81%
简历: 杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.6亿份 96.26万份 4,526.37万份 -4,430.12万份 -10.96%
2019-03-31 4.04亿份 3,125.01万份 2.98亿份 -2.66亿份 -39.73%
2018-12-31 6.71亿份 104.37万份 499.69万份 -395.33万份 -0.59%
2018-09-30 6.74亿份 202.47万份 1,324.63万份 -1,122.16万份 -1.64%
2018-06-30 6.86亿份 296.6万份 1,936.91万份 -1,640.31万份 -2.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.09亿元 84.64% -3.3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,442.32万元 13.93% -44.99%
其他资产 355.19万元 1.44% 22.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 9.29万 1,129.29万 4.62%
上汽集团 36.96万 942.48万 3.85%
正泰电器 36.69万 847.17万 3.46%
长春高新 2.46万 831.48万 3.40%
智飞生物 17.73万 764.34万 3.12%
先导智能 22.53万 757万 3.09%
华域汽车 35万 756万 3.09%
康弘药业 22.9万 753.91万 3.08%
中国国旅 7.9万 700.34万 2.86%
保利地产 52.65万 671.81万 2.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.26亿 51.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,156.58万 8.81%
房地产业 1,942.11万 7.94%
批发和零售业 1,003.45万 4.10%
建筑业 763.82万 3.12%
金融业 734.44万 3.00%
租赁和商务服务业 700.34万 2.86%
农、林、牧、渔业 618.82万 2.53%
科学研究和技术服务业 225.37万 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 89.1万 0.36%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 6.89万 688.77万 2.44%
招路转债 1,750 17.5万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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