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易方达新丝路混合 (易基丝路 001373) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3900

0.0080 0.58%
2020/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-15 1.3900 0.58%
2020-07-14 1.3820 -0.22%
2020-07-13 1.3850 4.06%
2020-07-10 1.3310 0.08%
2020-07-09 1.3300 2.15%
2020-07-08 1.3020 0.39%
2020-07-07 1.2970 2.29%
2020-07-06 1.2680 2.18%
2020-07-03 1.2410 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 股债平衡型基金
  • 68.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新丝路混合 基金简称 易基丝路 基金代码 001373
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-25 基金公司 易方达 基金经理 张坤、祁禾
总份额 73.29亿份 总净资产 68.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.76% 24.89% 41.40% 37.35% 51.25% 39.84%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

祁禾: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 1年218天
任职收益: 102.62% 同期上证: 29.58%
简历: 祁禾先生:理学硕士。多年证券从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。现任易方达基金管理有限公司易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)。
张坤: 硕士 任职日期: 2015-11-07 任职天数: 4年253天
任职收益: 70.34% 同期上证: -7.83%
简历: 张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 73.29亿份 7,873.4万份 27.28亿份 -26.5亿份 -26.55%
2019-12-31 99.78亿份 4,919.18万份 9.25亿份 -8.76亿份 -8.07%
2019-09-30 108.54亿份 5,953.09万份 10.94亿份 -10.34亿份 -8.70%
2019-06-30 118.89亿份 5,725.02万份 6.26亿份 -5.69亿份 -4.57%
2019-03-31 124.58亿份 4,925.77万份 3.92亿份 -3.42亿份 -2.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 61.44亿元 86.77% -31.86%
债券 314.2万元 0.04% -97.95%
存款与备付金 7.08亿元 10.00% 11.32%
其他资产 2.26亿元 3.19% 24.35%
报告期:2020-03-31 资产总值:70.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 54.75万 6.08亿 8.86%
华兰生物 1,100.18万 5.27亿 7.68%
五粮液 448.39万 5.17亿 7.53%
泸州老窖 683.97万 5.04亿 7.34%
海尔智家 3,277.99万 4.72亿 6.88%
山西汾酒 500万 4.51亿 6.57%
爱尔眼科 1,050万 4.13亿 6.02%
上海机场 680万 4.14亿 6.02%
苏泊尔 524.35万 3.62亿 5.28%
天坛生物 710万 2.58亿 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 47.98亿 69.90%
交通运输、仓储和邮政业 4.19亿 6.10%
卫生和社会工作 4.13亿 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.77亿 5.49%
金融业 1.16亿 1.69%
文化、体育和娱乐业 2,146.37万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
新北转债 2.63万 314.2万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 314.2万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.0848 4.21%
易基优选A 1.1772 3.04%
易基优选C 1.1760 3.03%
标普生物 1.6765 2.68%
易基改革 1.5730 2.68%
标普生汇 0.2395 2.61%
易基科顺 1.7435 2.54%
标普医药 1.4579 2.36%
易基ESG责任 1.4606 2.33%
标普医汇 0.2083 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3250 43.87%
券商指基 1.3130 41.03%
南方全指A 1.3339 40.84%
南方全指C 1.3159 40.80%
天弘券商A 1.3264 39.89%
券商联接A 1.8057 39.88%
天弘券商C 1.3247 39.87%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
证券股基 1.2739 38.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.7150 82.58%
工银前医 3.7170 81.49%
创金医疗A 3.0298 81.22%
生物医药 1.0459 80.67%
创金医疗C 3.0065 80.59%
广发保健A 3.2597 80.41%
宝盈医疗 2.2090 78.29%
生物分级 1.4841 77.41%
工银医药A 3.0520 77.39%
工银医药C 3.0127 76.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 321.05%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0880 169.07%
银河创新 6.8763 159.37%
富国互联 2.5711 154.51%
广发创新 3.1155 152.29%
诺安和鑫 1.8182 152.07%
广发新兴 2.5239 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
泰达溢利A 1.9263 141.22%

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