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华夏现金增利货币B (华夏现金B 001374) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5609

七日年化收益率:2.14%

2021/06/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-23 0.5609 2.14%
2021-06-22 0.6131 2.15%
2021-06-21 0.5851 2.14%
2021-06-20 0.5743 2.13%
2021-06-20 1.1487 2.13%
2021-06-19 0.5743 2.14%
2021-06-18 0.5746 2.14%
2021-06-17 0.5790 2.26%
2021-06-16 0.5874 2.29%
2021-06-15 0.5793 2.36%
2021-06-14 0.5814 2.47%
2021-06-14 1.7443 2.47%
2021-06-13 0.5814 2.48%
2021-06-12 0.5814 2.49%
2021-06-11 0.7930 2.50%
基金名称 华夏现金增利货币B 基金简称 华夏现金B 基金代码 001374
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-05-25 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 316.22亿份 总净资产 735.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。

业绩表现(2021-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.60% 1.26% 2.32% 1.20%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 6年32天
任职收益: 21.93% 同期上证: -25.92%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 316.22亿份 210.01亿份 95.41亿份 114.6亿份 56.84%
2020-12-31 201.62亿份 140.61亿份 158.44亿份 -17.82亿份 -8.12%
2020-09-30 219.44亿份 162.69亿份 184.53亿份 -21.84亿份 -9.05%
2020-06-30 241.28亿份 331.63亿份 455.91亿份 -124.28亿份 -34.00%
2020-03-31 365.56亿份 366.4亿份 117.27亿份 249.13亿份 213.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 300.17亿元 36.73% 30.98%
存款与备付金 269.21亿元 32.94% 10.63%
其他资产 247.81亿元 30.32% 116.59%
报告期:2021-03-31 资产总值:817.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出09 4,260万 42.59亿 5.79%
21宁波银行CD042 2,000万 19.9亿 2.71%
21浦发银行CD112 2,000万 19.89亿 2.71%
21附息国债01 1,510万 15.08亿 2.05%
21中信银行CD070 1,200万 11.93亿 1.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.08亿 2.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.37 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通A 1.33 3.41%
上投添盈B 0.90 3.30%
诺货币B 0.46 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
天治货币B 1.39 3.07%
中加货币C 0.56 3.05%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.68 2.52%
华夏惠利B 0.63 2.44%
华夏天利B 0.64 2.44%
华夏沃利B 0.65 2.40%
华夏财富B 0.64 2.35%
华夏金宝B 0.63 2.34%
华夏惠利C 0.60 2.30%
华夏收益A 0.61 2.26%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 1.37 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通A 1.33 3.41%
上投添盈B 0.90 3.30%
诺货币B 0.46 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
天治货币B 1.39 3.07%
中加货币C 0.56 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
大成添益B 0.61 0.24%
德邦如意 0.55 0.23%
平安管家A 0.60 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.48%
交银天利E 0.70 1.41%
博时合惠B 0.72 1.39%
江信增利B 0.68 1.39%
兴全添益B 0.71 1.38%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.68 2.82%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.67%
交银天利E 0.70 2.64%
兴全添益B 0.71 2.64%
兴全货币B 0.66 2.62%
创金货币A 0.62 2.61%

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