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华夏现金增利货币B (华夏现金B 001374) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6282

七日年化收益率:2.52%

2020/12/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-12-04 0.6282 2.51%
2020-12-03 0.6508 2.52%
2020-12-02 0.8869 2.50%
2020-12-01 0.6503 2.37%
2020-11-30 0.6398 2.33%
2020-11-29 0.6501 2.29%
2020-11-29 1.3001 2.29%
2020-11-28 0.6501 2.28%
2020-11-27 0.6434 2.27%
2020-11-26 0.6184 2.24%
2020-11-25 0.6402 2.22%
2020-11-24 0.5690 2.21%
2020-11-23 0.5692 2.24%
2020-11-22 0.6316 2.27%
2020-11-22 1.2633 2.27%
基金名称 华夏现金增利货币B 基金简称 华夏现金B 基金代码 001374
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-05-25 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 219.44亿份 总净资产 514.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.55% 1.00% 2.27% 2.06%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 5年195天
任职收益: 20.09% 同期上证: -28.44%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 219.44亿份 162.69亿份 184.53亿份 -21.84亿份 -9.05%
2020-06-30 241.28亿份 331.63亿份 455.91亿份 -124.28亿份 -34.00%
2020-03-31 365.56亿份 366.4亿份 117.27亿份 249.13亿份 213.98%
2019-12-31 116.43亿份 40.8亿份 47.16亿份 -6.36亿份 -5.18%
2019-09-30 122.79亿份 62.59亿份 90.43亿份 -27.84亿份 -18.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 153.69亿元 27.22% 12.05%
存款与备付金 277.02亿元 49.06% 25.97%
其他资产 133.93亿元 23.72% -39.97%
报告期:2020-09-30 资产总值:564.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出09 4,260万 42.57亿 8.28%
20国开01 1,060万 10.62亿 2.07%
20厦门银行CD170 1,050万 10.49亿 2.04%
20恒丰银行CD132 1,000万 9.99亿 1.94%
20恒丰银行CD133 1,000万 9.99亿 1.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.73 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.67 4.77%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.62 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
万家日薪B 0.85 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏收益B 0.86 3.26%
永赢货币 0.65 3.24%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏收益B 0.86 3.26%
华夏收益A 0.79 3.01%
华夏惠利B 0.76 2.94%
华夏30B 0.77 2.82%
华夏沃利B 0.77 2.80%
华夏天利B 0.71 2.72%
华夏惠利A 0.69 2.69%
华夏财富B 0.75 2.66%
华夏金宝B 0.81 2.65%
华夏30A 0.70 2.58%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.73 5.02%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.67 4.77%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.62 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
万家日薪B 0.85 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏收益B 0.86 3.26%
永赢货币 0.65 3.24%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.73 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.49 0.26%
江信增利A 0.67 0.24%
长城收益A 0.43 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.49 1.41%
江信增利B 0.73 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.71 1.30%
长城收益A 0.43 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.49 2.99%
长城收益A 0.43 2.74%
鹏华安盈 0.72 2.59%
易基现金B 0.79 2.58%
红土优淳B 0.72 2.58%
兴全货币B 0.75 2.57%
国投多宝I 0.74 2.57%
国投多宝A 0.74 2.57%

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