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华夏现金增利货币B (华夏现金B 001374) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7378

七日年化收益率:2.61%

2020/02/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-22 0.6477 2.55%
2020-02-21 0.7378 2.57%
2020-02-20 0.6814 2.61%
2020-02-19 0.6933 2.64%
2020-02-18 0.6992 2.68%
2020-02-17 0.6820 2.70%
2020-02-16 0.6845 2.72%
2020-02-16 1.3689 2.72%
2020-02-15 0.6844 2.75%
2020-02-14 0.8108 2.77%
2020-02-13 0.7396 2.73%
2020-02-12 0.7704 2.71%
2020-02-11 0.7338 2.68%
2020-02-10 0.7264 2.67%
2020-02-09 0.7316 2.69%
基金名称 华夏现金增利货币B 基金简称 华夏现金B 基金代码 001374
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-05-25 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 116.43亿份 总净资产 407.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.74% 1.40% 2.81% 0.44%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 4年273天
任职收益: 17.98% 同期上证: -36.86%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 116.43亿份 40.8亿份 47.16亿份 -6.36亿份 -5.18%
2019-09-30 122.79亿份 62.59亿份 90.43亿份 -27.84亿份 -18.48%
2019-06-30 150.63亿份 86.33亿份 173.16亿份 -86.82亿份 -36.57%
2019-03-31 237.45亿份 83.77亿份 67.03亿份 16.74亿份 7.58%
2018-12-31 220.71亿份 70.51亿份 52.04亿份 18.46亿份 9.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 275.75亿元 58.47% 10.71%
存款与备付金 192.7亿元 40.86% 58.97%
其他资产 3.18亿元 0.67% -97.27%
报告期:2019-12-31 资产总值:471.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出09 4,260万 42.39亿 10.40%
19徽商银行CD081 2,300万 22.69亿 5.57%
19成都农商银行CD018 2,000万 19.83亿 4.86%
19长沙银行CD175 1,600万 15.79亿 3.87%
19民生银行CD367 1,400万 13.85亿 3.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏沃利B 0.88 3.06%
华夏惠利B 0.74 3.02%
华夏金宝B 0.85 2.87%
华夏沃利A 0.81 2.81%
华夏财富B 0.72 2.80%
华夏30B 0.76 2.78%
华夏惠利A 0.68 2.77%
华夏天利B 0.74 2.72%
华夏金宝A 0.78 2.62%
华夏现金B 0.74 2.57%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.53%
国投多宝I 0.74 1.49%
国投多宝A 0.74 1.49%
红土优淳B 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.01%
国投多宝I 0.74 2.98%
国投多宝A 0.74 2.98%
易基现金C 0.80 2.98%
鹏华安盈 0.79 2.97%

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