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中融新产业混合A (中融产业A 001377) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9650

0.0000 0.00%
2018/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-26 0.9650 0.00%
2018-11-23 0.9650 0.00%
2018-11-22 0.9650 0.00%
2018-11-21 0.9650 0.00%
2018-11-20 0.9650 0.00%
2018-11-19 0.9650 0.00%
2018-11-16 0.9650 0.00%
2018-11-15 0.9650 0.00%
2018-11-14 0.9650 0.00%

购买指南

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  • 2017-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 115.61万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融新产业混合A 基金简称 中融产业A 基金代码 001377
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-06 基金公司 中融基金 基金经理 吴刚
总份额 43.31万份 总净资产 115.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2018-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.10% 0.10% -1.43% -2.72% -1.93%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 79.77万份 1.22万份 8.62万份 -7.4万份 -8.49%
2018-06-30 87.17万份 1.26万份 15.33万份 -14.07万份 -13.89%
2018-03-31 101.24万份 16.05万份 88.99万份 -72.94万份 -41.88%
2017-12-31 174.18万份 6.89万份 174.07万份 -167.18万份 -48.97%
2017-09-30 341.36万份 53.4万份 128.94万份 -75.54万份 -18.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.29万元 2.61% -43.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 92.78万元 73.53% -24.04%
其他资产 30.1万元 23.86% 50.08%
报告期:2018-06-30 资产总值:126.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
楚江新材 5,500 3.29万 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.29万 2.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 5,000 49.93万 20.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
前海资源C 1.1680 1.30%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
前海资源A 1.1720 1.21%
前海裕源 1.2894 1.16%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
东吴嘉禾 0.8301 0.87%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.6340 0.96%
中融医疗C 1.4757 0.37%
煤炭母基 0.8430 0.36%
中融医疗A 1.4857 0.35%
中融聚汇 1.0079 0.13%
中融精选C 1.0148 0.11%
中融精选A 1.0247 0.11%
中融核心 0.8253 0.10%
中融增鑫A 1.3690 0.07%
中融恒鑫C 1.0085 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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