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中融新产业混合C (中融产业C 001378) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9420

-0.0010 -0.11%
2018/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-26 0.9420 -0.11%
2018-11-23 0.9430 0.00%
2018-11-22 0.9430 0.00%
2018-11-21 0.9430 -0.32%
2018-11-20 0.9460 0.00%
2018-11-19 0.9460 0.00%
2018-11-16 0.9460 0.00%
2018-11-15 0.9460 0.00%
2018-11-14 0.9460 0.00%

购买指南

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  • 2017-04-06
  • 股债平衡型基金
  • 115.61万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融新产业混合C 基金简称 中融产业C 基金代码 001378
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-06 基金公司 中融基金 基金经理 吴刚
总份额 30.24万份 总净资产 115.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2018-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% -0.53% -0.42% -1.98% -3.48% -2.79%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 40.6万份 2.33万份 4.53万份 -2.2万份 -5.14%
2018-06-30 42.8万份 2.5万份 7.67万份 -5.17万份 -10.78%
2018-03-31 47.97万份 14.1万份 46.54万份 -32.44万份 -40.34%
2017-12-31 80.41万份 30.88万份 124.66万份 -93.78万份 -53.84%
2017-09-30 174.2万份 52.61万份 2.56亿份 -2.56亿份 -99.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.29万元 2.61% -43.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 92.78万元 73.53% -24.04%
其他资产 30.1万元 23.86% 50.08%
报告期:2018-06-30 资产总值:126.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
楚江新材 5,500 3.29万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.29万 2.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 5,000 49.93万 20.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创配置 1.0762 1.95%
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.5790 0.52%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B份 0.8090 0.12%
中融聚汇 1.0066 0.11%
银行母基 0.9300 0.11%
一带A 1.0510 0.10%
钢铁A 1.0510 0.10%
煤炭A级 1.0510 0.10%
银行A份 1.0510 0.10%
中融恒鑫A 1.0043 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

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