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中融鑫视野混合A (中融视野A 001389) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8485

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2019/02/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-22 0.8485 0.00%
2019-02-21 0.8485 0.00%
2019-02-20 0.8485 0.00%
2019-02-19 0.8485 0.00%
2019-02-18 0.8485 0.00%
2019-02-15 0.8485 0.00%
2019-02-14 0.8485 0.00%
2019-02-13 0.8485 0.00%
2019-02-12 0.8485 0.00%

购买指南

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  • 2015-08-28
  • 股债平衡型基金
  • 193.48万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫视野混合A 基金简称 中融视野A 基金代码 001389
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-08-28 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼
总份额 123.94万份 总净资产 193.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-02-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.01% -1.84% -11.50% -22.51% -0.47%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 152.69万份 67.11万份 40.55万份 26.56万份 21.06%
2018-09-30 126.13万份 7.29万份 114.67万份 -107.39万份 -45.99%
2018-06-30 233.52万份 2.16万份 6,241万份 -6,238.84万份 -96.39%
2018-03-31 6,472.36万份 15.96万份 1.4亿份 -1.4亿份 -68.36%
2017-12-31 2.05亿份 3.16万份 3,100.6万份 -3,097.44万份 -13.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.2万元 6.42% -90.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 190.67万元 92.67% 474.78%
其他资产 1.88万元 0.91% -97.27%
报告期:2018-12-31 资产总值:205.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 3.47万 13.2万 6.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 13.2万 6.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17康富租赁SCP005 5万 502.5万 6.76%
17晋天然气SCP001 5万 502.15万 6.75%
17融德资产SCP001 5万 502.1万 6.75%
17鲁钢铁SCP005 5万 501.75万 6.75%
15鞍钢MTN001 5万 500.75万 6.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏复兴 1.9330 2.01%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧常态C 1.3970 1.53%
鹏华成长 1.4590 1.46%
景顺低碳 1.0250 1.38%
中欧时代C 1.1025 1.38%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.8450 0.96%
钢铁母基 0.8150 0.25%
钢铁B 0.5760 0.17%
银行B份 0.8090 0.12%
中融聚汇 1.0066 0.11%
银行母基 0.9300 0.11%
一带A 1.0510 0.10%
钢铁A 1.0510 0.10%
煤炭A级 1.0510 0.10%
银行A份 1.0510 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧电子C 1.4582 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

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