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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2303

0.0198 1.64%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.2303 1.64%
2019-07-18 1.2105 -0.26%
2019-07-17 1.2136 -0.12%
2019-07-16 1.2151 -0.28%
2019-07-15 1.2185 0.24%
2019-07-12 1.2156 1.29%
2019-07-11 1.2001 0.23%
2019-07-10 1.1974 -0.37%
2019-07-09 1.2019 -0.12%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,397.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合A 基金简称 国富金融A 基金代码 001392
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 邓钟锋、赵宇烨
总份额 1,238.65万份 总净资产 3,397.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.21% 3.95% -1.92% 15.45% 21.74% 19.47%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 296天
任职收益: 19.03% 同期上证: 14.06%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。
邓钟锋: 硕士 任职日期: 2016-06-29 任职天数: 3年5天
任职收益: 21.24% 同期上证: 2.85%
简历: 邓钟锋先生:中国籍,厦门大学金融学硕士。2006-07至2009-04任深圳发展银行北京分行产品研发及审查;2009-05至2010-05任中信银行厦门分行信贷审查;2010-11至2011-10任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券分析员;2011-10至2014-10任农银汇理基金管理有限公司研究员;2014-10至2016-06任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。现任国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,238.65万份 43.21万份 213.17万份 -169.96万份 -12.07%
2019-03-31 1,408.61万份 81.22万份 243.64万份 -162.42万份 -10.34%
2018-12-31 1,571.03万份 92.39万份 109.27万份 -16.89万份 -1.06%
2018-09-30 1,587.92万份 25.03万份 66.05万份 -41.02万份 -2.52%
2018-06-30 1,628.94万份 62.72万份 216.21万份 -153.49万份 -8.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,933.37万元 85.81% -2.38%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 479.37万元 14.02% -89.72%
其他资产 5.88万元 0.17% -66.67%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,418.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 7.26万 261.21万 7.69%
中国平安 2.67万 236.31万 6.96%
宁波银行 9.31万 225.58万 6.64%
兴业银行 11.96万 218.75万 6.44%
中信证券 7.34万 174.8万 5.15%
中国太保 4.34万 158.45万 4.66%
东方雨虹 6.67万 151.14万 4.45%
平安银行 9.1万 125.4万 3.69%
华泰证券 5.16万 115.17万 3.39%
工商银行 18.21万 107.26万 3.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,174.83万 64.02%
房地产业 369.06万 10.86%
制造业 202.01万 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 78.1万 2.30%
建筑业 69.23万 2.04%
科学研究和技术服务业 40.14万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 995 11.77万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.0930 2.25%
国富金融A 1.2303 1.64%
国富金融C 1.2963 1.63%
国海动力 1.3564 1.34%
国富潜力H 1.3120 1.31%
国富潜力A 1.3220 1.30%
国富精选 1.5940 1.21%
国富策略 1.2350 1.06%
国富生活 1.1100 1.00%
国富优势 1.1745 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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