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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1299

-0.0124 -1.09%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1299 -1.09%
2020-04-02 1.1423 0.71%
2020-04-01 1.1343 -0.12%
2020-03-31 1.1357 -0.59%
2020-03-30 1.1424 -0.73%
2020-03-27 1.1508 0.31%
2020-03-26 1.1473 -0.63%
2020-03-25 1.1546 2.24%
2020-03-24 1.1293 2.60%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2,983.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合A 基金简称 国富金融A 基金代码 001392
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵宇烨
总份额 1,069.84万份 总净资产 2,983.37万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.82% -10.56% -13.78% -5.38% -9.33% -12.67%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 1年208天
任职收益: 11.63% 同期上证: 3.54%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金的基金经理兼研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,069.84万份 69.35万份 178.37万份 -109.02万份 -9.25%
2019-09-30 1,178.86万份 59.53万份 119.32万份 -59.79万份 -4.83%
2019-06-30 1,238.65万份 43.21万份 213.17万份 -169.96万份 -12.07%
2019-03-31 1,408.61万份 81.22万份 243.64万份 -162.42万份 -10.34%
2018-12-31 1,571.03万份 92.39万份 109.27万份 -16.89万份 -1.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,668.11万元 88.50% -4.54%
债券 7.87万元 0.26% --
存款与备付金 329.58万元 10.93% 16.84%
其他资产 9.23万元 0.31% 130.79%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,014.78万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 9.01万 253.52万 8.50%
招商银行 6.65万 249.91万 8.38%
兴业银行 11.57万 229.09万 7.68%
中国平安 2.59万 221.07万 7.41%
中信证券 7.1万 179.66万 6.02%
东方雨虹 6.46万 169.96万 5.70%
海通证券 7.22万 111.62万 3.74%
光大银行 25.22万 111.22万 3.73%
工商银行 17.62万 103.61万 3.47%
华夏幸福 3.37万 96.72万 3.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,871.18万 62.72%
制造业 407.86万 13.67%
房地产业 352.98万 11.83%
采矿业 36.1万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 720 7.87万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7.87万 0.26%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富美债 0.1509 2.58%
国富亚洲 1.0690 2.10%
国富中华 1.5790 2.07%
国富科技 1.3329 2.04%
中华现汇 0.2224 1.74%
国富科美 1.3026 1.73%
国富美元 1.0627 1.65%
国富恒丰C 1.0340 0.19%
国富恒丰A 1.0360 0.19%
国富恒裕 1.1090 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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