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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2359

0.0160 1.31%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.2359 1.31%
2019-11-15 1.2199 -0.46%
2019-11-14 1.2255 -0.28%
2019-11-13 1.2290 -0.40%
2019-11-12 1.2339 0.28%
2019-11-11 1.2304 -1.49%
2019-11-08 1.2490 -1.10%
2019-11-07 1.2629 0.18%
2019-11-06 1.2606 -0.20%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,060.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合A 基金简称 国富金融A 基金代码 001392
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵宇烨
总份额 1,178.86万份 总净资产 3,060.31万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 0.46% 4.68% 8.85% 18.25% 20.01%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 1年72天
任职收益: 20.78% 同期上证: 9.91%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金的基金经理兼研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,178.86万份 59.53万份 119.32万份 -59.79万份 -4.83%
2019-06-30 1,238.65万份 43.21万份 213.17万份 -169.96万份 -12.07%
2019-03-31 1,408.61万份 81.22万份 243.64万份 -162.42万份 -10.34%
2018-12-31 1,571.03万份 92.39万份 109.27万份 -16.89万份 -1.06%
2018-09-30 1,587.92万份 25.03万份 66.05万份 -41.02万份 -2.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,794.87万元 90.71% -4.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 282.09万元 9.16% -41.15%
其他资产 4万元 0.13% -31.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,080.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 7.26万 252.29万 8.24%
宁波银行 9.31万 234.6万 7.67%
中国平安 2.67万 232.12万 7.58%
兴业银行 11.96万 209.66万 6.85%
中信证券 7.34万 165.03万 5.39%
中国太保 4.34万 151.34万 4.95%
东方雨虹 6.67万 140.2万 4.58%
海通证券 7.46万 106.68万 3.49%
光大银行 26.07万 102.72万 3.36%
工商银行 18.21万 100.7万 3.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,134.15万 69.74%
房地产业 363.17万 11.87%
制造业 232.16万 7.59%
建筑业 65.38万 2.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 995 11.77万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%
华泰金融 1.0345 2.48%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.1900 2.23%
国富策略 1.3640 1.41%
国富成长 1.4070 1.37%
国富金融A 1.2359 1.31%
国富金融C 1.3006 1.30%
国富沪深 1.1980 1.27%
国富优势 1.2629 1.04%
国富中小 1.7920 1.01%
国富弹性 1.1764 1.00%
国富收益 1.0771 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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