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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4125

-0.0090 -0.63%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.4125 -0.63%
2020-09-22 1.4215 -0.66%
2020-09-21 1.4310 -0.71%
2020-09-18 1.4413 4.20%
2020-09-17 1.3832 -0.52%
2020-09-16 1.3904 -0.06%
2020-09-15 1.3912 0.43%
2020-09-14 1.3853 -0.05%
2020-09-11 1.3860 -0.01%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2,135.14万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合A 基金简称 国富金融A 基金代码 001392
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵宇烨
总份额 1,082.57万份 总净资产 2,135.14万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% -2.69% 15.46% 28.33% 17.74% 9.17%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 2年16天
任职收益: 38.91% 同期上证: 22.86%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金的基金经理兼研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,082.57万份 196.06万份 129.87万份 66.18万份 6.51%
2020-03-31 1,016.39万份 148.17万份 201.62万份 -53.45万份 -5.00%
2019-12-31 1,069.84万份 69.35万份 178.37万份 -109.02万份 -9.25%
2019-09-30 1,178.86万份 59.53万份 119.32万份 -59.79万份 -4.83%
2019-06-30 1,238.65万份 43.21万份 213.17万份 -169.96万份 -12.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,882.69万元 87.54% 10.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 257.91万元 11.99% -2.77%
其他资产 9.95万元 0.46% -35.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,150.56万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 4.68万 190.15万 8.91%
招商银行 4.88万 164.55万 7.71%
宁波银行 6.17万 161.98万 7.59%
中国平安 1.74万 124.01万 5.81%
中信证券 5.07万 122.27万 5.73%
华泰证券 5.46万 102.65万 4.81%
平安银行 7.07万 90.5万 4.24%
金地集团 6.05万 82.89万 3.88%
东方财富 3.43万 69.29万 3.25%
南京银行 9.22万 67.58万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,086.26万 50.88%
制造业 467.64万 21.90%
房地产业 226.15万 10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.61万 2.74%
批发和零售业 44.04万 2.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 720 7.87万 0.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富远见 0.9959 2.04%
国海动力 2.0534 1.72%
国富价值 2.1980 1.67%
国富科技 1.8812 1.11%
国富优势 1.9910 0.90%
国富成长 2.1410 0.90%
国富潜力H 2.0340 0.89%
国富潜力A 1.8360 0.88%
国富精选 2.6680 0.76%
国富科美 1.9153 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.55%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.98%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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