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国富金融地产混合A (国富金融A 001392) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2310

-0.0128 -1.03%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.2310 -1.03%
2019-09-12 1.2438 1.37%
2019-09-11 1.2270 0.36%
2019-09-10 1.2226 -0.47%
2019-09-09 1.2284 0.15%
2019-09-06 1.2266 0.75%
2019-09-05 1.2175 1.15%
2019-09-04 1.2037 1.82%
2019-09-03 1.1822 -0.01%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,397.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合A 基金简称 国富金融A 基金代码 001392
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 邓钟锋、赵宇烨
总份额 1,238.65万份 总净资产 3,397.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 4.26% 6.06% 2.00% 19.97% 19.54%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 296天
任职收益: 19.03% 同期上证: 14.06%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。
邓钟锋: 硕士 任职日期: 2016-06-29 任职天数: 3年5天
任职收益: 21.24% 同期上证: 2.85%
简历: 邓钟锋先生:中国籍,厦门大学金融学硕士。2006-07至2009-04任深圳发展银行北京分行产品研发及审查;2009-05至2010-05任中信银行厦门分行信贷审查;2010-11至2011-10任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券分析员;2011-10至2014-10任农银汇理基金管理有限公司研究员;2014-10至2016-06任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。现任国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,238.65万份 43.21万份 213.17万份 -169.96万份 -12.07%
2019-03-31 1,408.61万份 81.22万份 243.64万份 -162.42万份 -10.34%
2018-12-31 1,571.03万份 92.39万份 109.27万份 -16.89万份 -1.06%
2018-09-30 1,587.92万份 25.03万份 66.05万份 -41.02万份 -2.52%
2018-06-30 1,628.94万份 62.72万份 216.21万份 -153.49万份 -8.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,933.37万元 85.81% -2.38%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 479.37万元 14.02% -89.72%
其他资产 5.88万元 0.17% -66.67%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,418.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 7.26万 261.21万 7.69%
中国平安 2.67万 236.31万 6.96%
宁波银行 9.31万 225.58万 6.64%
兴业银行 11.96万 218.75万 6.44%
中信证券 7.34万 174.8万 5.15%
中国太保 4.34万 158.45万 4.66%
东方雨虹 6.67万 151.14万 4.45%
平安银行 9.1万 125.4万 3.69%
华泰证券 5.16万 115.17万 3.39%
工商银行 18.21万 107.26万 3.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,174.83万 64.02%
房地产业 369.06万 10.86%
制造业 202.01万 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 78.1万 2.30%
建筑业 69.23万 2.04%
科学研究和技术服务业 40.14万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 995 11.77万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%
东方产业 3.4740 1.73%
鹏华策略 1.1314 1.71%
交银新成 2.3860 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
广发聚优A 1.6000 1.65%
金鹰策略 1.1096 1.62%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富亚洲 1.0320 1.28%
国富中华 1.4380 0.84%
国富科美 1.2033 0.77%
国富科技 1.2232 0.77%
国富成长 1.3820 0.66%
国富优势 1.2610 0.58%
国富美元 1.0857 0.22%
国富美债 0.1532 0.20%
国富价值 1.3210 0.08%
国海动力 1.4846 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2100 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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