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国富金融地产混合C (国富金融C 001393) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4523

-0.0065 -0.45%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.4523 -0.45%
2020-09-24 1.4588 -1.45%
2020-09-23 1.4803 -0.64%
2020-09-22 1.4898 -0.67%
2020-09-21 1.4998 -0.71%
2020-09-18 1.5106 4.20%
2020-09-17 1.4497 -0.52%
2020-09-16 1.4573 -0.06%
2020-09-15 1.4582 0.43%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 2,135.14万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合C 基金简称 国富金融C 基金代码 001393
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵宇烨
总份额 615.82万份 总净资产 2,135.14万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.86% -4.40% 12.15% 19.72% 14.98% 6.71%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 2年18天
任职收益: 42.09% 同期上证: 20.60%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金的基金经理兼研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 615.82万份 158万份 225.03万份 -67.03万份 -9.82%
2020-03-31 682.85万份 366.56万份 858.72万份 -492.16万份 -41.89%
2019-12-31 1,175.02万份 283.08万份 422.2万份 -139.12万份 -10.59%
2019-09-30 1,314.13万份 350.89万份 507.92万份 -157.04万份 -10.67%
2019-06-30 1,471.17万份 586.34万份 3,754.37万份 -3,168.03万份 -68.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,882.69万元 87.54% 10.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 257.91万元 11.99% -2.77%
其他资产 9.95万元 0.46% -35.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,150.56万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 4.68万 190.15万 8.91%
招商银行 4.88万 164.55万 7.71%
宁波银行 6.17万 161.98万 7.59%
中国平安 1.74万 124.01万 5.81%
中信证券 5.07万 122.27万 5.73%
华泰证券 5.46万 102.65万 4.81%
平安银行 7.07万 90.5万 4.24%
金地集团 6.05万 82.89万 3.88%
东方财富 3.43万 69.29万 3.25%
南京银行 9.22万 67.58万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,086.26万 50.88%
制造业 467.64万 21.90%
房地产业 226.15万 10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.61万 2.74%
批发和零售业 44.04万 2.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 720 7.87万 0.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
东方睿元 3.6460 4.11%
中欧睿泓 1.5679 3.98%
添富策增 0.9984 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
财资科技 1.0182 2.87%
博时荣享A 1.6420 2.60%
博时荣享C 1.6329 2.59%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富平衡 1.0842 0.32%
国富美债 0.1588 0.25%
国富恒丰C 0.9990 0.20%
国富中小 2.1770 0.18%
国富100 1.2970 0.15%
国富恒丰A 1.0000 0.10%
国富弹性 1.5023 0.10%
国富潜力H 1.9910 0.05%
国海动力 1.9997 0.03%
国富恒裕 1.1003 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东方睿元 3.6460 4.11%
中欧睿泓 1.5679 3.98%
添富策增 0.9984 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
财资科技 1.0182 2.87%
医药美元 0.1881 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3920 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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