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国富金融地产混合C (国富金融C 001393) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2793

0.0003 0.02%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.2793 0.02%
2019-09-19 1.2790 0.02%
2019-09-18 1.2788 0.20%
2019-09-17 1.2763 -1.55%
2019-09-16 1.2964 -1.03%
2019-09-12 1.3099 1.37%
2019-09-11 1.2922 0.37%
2019-09-10 1.2875 -0.47%
2019-09-09 1.2936 0.14%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,397.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富金融地产混合C 基金简称 国富金融C 基金代码 001393
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 国海富兰克林 基金经理 邓钟锋、赵宇烨
总份额 1,471.17万份 总净资产 3,397.15万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.34% 0.94% -0.81% -1.24% 22.27% 18.96%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

赵宇烨: 硕士 任职日期: 2018-09-08 任职天数: 296天
任职收益: 25.03% 同期上证: 14.06%
简历: 赵宇烨女士:清华大学金融学硕士。2013.08-2017.02在汇添富基金管理股份有限公司任研究员,2017.02-2018.09在国海富兰克林基金管理有限公司任研究员。2018年9月8日起任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。
邓钟锋: 硕士 任职日期: 2016-06-29 任职天数: 3年5天
任职收益: 29.18% 同期上证: 2.85%
简历: 邓钟锋先生:中国籍,厦门大学金融学硕士。2006-07至2009-04任深圳发展银行北京分行产品研发及审查;2009-05至2010-05任中信银行厦门分行信贷审查;2010-11至2011-10任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券分析员;2011-10至2014-10任农银汇理基金管理有限公司研究员;2014-10至2016-06任国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。现任国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,471.17万份 586.34万份 3,754.37万份 -3,168.03万份 -68.29%
2019-03-31 4,639.2万份 5,305.97万份 1,256.93万份 4,049.04万份 686.09%
2018-12-31 590.16万份 3,147.52万份 3,075.77万份 71.75万份 13.84%
2018-09-30 518.41万份 2,284.84万份 3,784.03万份 -1,499.19万份 -74.31%
2018-06-30 2,017.6万份 2,834.83万份 3,601.65万份 -766.82万份 -27.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,933.37万元 85.81% -2.38%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 479.37万元 14.02% -89.72%
其他资产 5.88万元 0.17% -66.67%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,418.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 7.26万 261.21万 7.69%
中国平安 2.67万 236.31万 6.96%
宁波银行 9.31万 225.58万 6.64%
兴业银行 11.96万 218.75万 6.44%
中信证券 7.34万 174.8万 5.15%
中国太保 4.34万 158.45万 4.66%
东方雨虹 6.67万 151.14万 4.45%
平安银行 9.1万 125.4万 3.69%
华泰证券 5.16万 115.17万 3.39%
工商银行 18.21万 107.26万 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,174.83万 64.02%
房地产业 369.06万 10.86%
制造业 202.01万 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 78.1万 2.30%
建筑业 69.23万 2.04%
科学研究和技术服务业 40.14万 1.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
平银转债 995 11.77万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富优势 1.2620 0.63%
国富成长 1.3910 0.51%
国海动力 1.4869 0.48%
国富100B 1.1560 0.35%
国富科技 1.2329 0.27%
国富科美 1.2147 0.26%
国富沪深 1.1900 0.25%
国富中小 1.6830 0.24%
国富价值 1.3250 0.23%
国富美元 1.0857 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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