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华泰柏瑞健康生活混合 (华泰健康 001398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2270

0.0070 0.57%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.2270 0.57%
2020-06-01 1.2200 2.35%
2020-05-29 1.1920 1.27%
2020-05-28 1.1770 -0.93%
2020-05-27 1.1880 -2.46%
2020-05-26 1.2180 1.16%
2020-05-25 1.2040 0.25%
2020-05-22 1.2010 -0.25%
2020-05-21 1.2040 -2.43%

购买指南

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  • 2015-06-02
  • 股债平衡型基金
  • 3.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞健康生活混合 基金简称 华泰健康 基金代码 001398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吕慧建
总份额 3.34亿份 总净资产 3.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% -1.52% 2.25% 28.48% 47.30% 24.19%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

吕慧建: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 5年7天
任职收益: 22.70% 同期上证: -36.65%
简历: 吕慧建先生:经济学硕士。先后在深圳发展银行、中信集团中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限公司工作,2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.34亿份 5,904.88万份 3亿份 -2.41亿份 -41.88%
2019-12-31 5.75亿份 954.36万份 7,776.04万份 -6,821.68万份 -10.61%
2019-09-30 6.43亿份 827.21万份 8,145.23万份 -7,318.02万份 -10.22%
2019-06-30 7.16亿份 1,846.03万份 5,101.3万份 -3,255.28万份 -4.35%
2019-03-31 7.49亿份 2,895.47万份 4,654.39万份 -1,758.93万份 -2.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.54亿元 92.77% -34.04%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,233.32万元 5.86% -35.42%
其他资产 522.72万元 1.37% 219.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 208万 3,964.48万 10.62%
新希望 125万 3,928.75万 10.52%
牧原股份 30万 3,666.3万 9.82%
晶方科技 33万 2,971.98万 7.96%
金山办公 13.01万 2,919.94万 7.82%
中公教育 80万 1,821.6万 4.88%
用友网络 45万 1,820.7万 4.88%
亿纬锂能 30万 1,743.3万 4.67%
康泰生物 13.5万 1,547.1万 4.14%
天康生物 120万 1,542万 4.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.25亿 60.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,306.18万 19.57%
农、林、牧、渔业 3,666.3万 9.82%
教育 1,821.6万 4.88%
卫生和社会工作 59.05万 0.16%
文化、体育和娱乐业 24.98万 0.07%
金融业 6.46万 0.02%
批发和零售业 1.91万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 567 5.67万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
平安科技A 1.0688 3.29%
平安科技C 1.0668 3.26%
泰康弘实 1.3364 3.08%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.0630 3.10%
华泰金融 0.9717 1.44%
华泰策略 1.1880 1.37%
华泰富利 0.8874 1.29%
华泰整合 1.0011 1.22%
华泰行选A 0.9801 0.87%
华泰行选C 0.9798 0.86%
华泰行业 2.4870 0.61%
华泰健康 1.2270 0.57%
红利LV 1.1284 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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