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华泰柏瑞健康生活混合 (华泰健康 001398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9560

0.0090 0.95%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.9560 0.95%
2019-10-21 0.9470 1.28%
2019-10-18 0.9350 -0.53%
2019-10-17 0.9400 -0.11%
2019-10-16 0.9410 -0.84%
2019-10-15 0.9490 -0.11%
2019-10-14 0.9500 0.11%
2019-10-11 0.9490 0.11%
2019-10-10 0.9480 2.27%

购买指南

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  • 2015-06-02
  • 股债平衡型基金
  • 5.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞健康生活混合 基金简称 华泰健康 基金代码 001398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吕慧建
总份额 6.43亿份 总净资产 5.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% 0.95% 8.27% 9.38% 56.21% 57.50%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

吕慧建: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年37天
任职收益: -14.10% 同期上证: -34.62%
简历: 吕慧建先生:经济学硕士。先后在深圳发展银行、中信集团中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限公司工作,2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.43亿份 827.21万份 8,145.23万份 -7,318.02万份 -10.22%
2019-06-30 7.16亿份 1,846.03万份 5,101.3万份 -3,255.28万份 -4.35%
2019-03-31 7.49亿份 2,895.47万份 4,654.39万份 -1,758.93万份 -2.30%
2018-12-31 7.66亿份 219.53万份 1,642.5万份 -1,422.97万份 -1.82%
2018-09-30 7.8亿份 326.21万份 1,839.98万份 -1,513.77万份 -1.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.53亿元 93.73% -3.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,537.81万元 6.00% 3.96%
其他资产 162.08万元 0.27% -63.85%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 86万 6,063万 10.37%
长春高新 10万 3,943.6万 6.74%
贵州茅台 2.8万 3,220万 5.51%
隆基股份 120万 3,147.6万 5.38%
三一重工 220万 3,141.6万 5.37%
温氏股份 83.79万 3,115.31万 5.33%
美的集团 60万 3,066万 5.24%
正邦科技 200万 3,022万 5.17%
五粮液 23万 2,985.4万 5.11%
韵达股份 75.46万 2,595.91万 4.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.33亿 56.99%
农、林、牧、渔业 9,178.31万 15.70%
房地产业 3,956.21万 6.77%
卫生和社会工作 3,017.6万 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 2,595.91万 4.44%
文化、体育和娱乐业 1,450.09万 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,310.05万 2.24%
租赁和商务服务业 420万 0.72%
金融业 42.6万 0.07%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1.56万 155.86万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰价值 2.8972 1.93%
华泰消费 1.3570 1.80%
华泰创优 1.0702 1.74%
华泰生物 1.5577 1.41%
华泰医疗 1.4633 1.34%
华泰新兴 1.0762 1.18%
华泰激励A 1.6230 1.18%
华泰激励C 1.8070 1.18%
ETF500 1.1005 1.15%
华泰智选C 1.1491 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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