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华泰柏瑞健康生活混合 (华泰健康 001398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9720

0.0080 0.83%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9720 0.83%
2019-12-05 0.9640 0.21%
2019-12-04 0.9620 0.42%
2019-12-03 0.9580 0.31%
2019-12-02 0.9550 0.74%
2019-11-29 0.9480 -1.96%
2019-11-28 0.9670 -0.31%
2019-11-27 0.9700 -0.41%
2019-11-26 0.9740 1.25%

购买指南

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  • 2015-06-02
  • 股债平衡型基金
  • 5.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞健康生活混合 基金简称 华泰健康 基金代码 001398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吕慧建
总份额 6.43亿份 总净资产 5.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% -3.12% 0.63% 20.05% 47.40% 58.81%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

吕慧建: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年192天
任职收益: -3.60% 同期上证: -36.86%
简历: 吕慧建先生:经济学硕士。先后在深圳发展银行、中信集团中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限公司工作,2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.43亿份 827.21万份 8,145.23万份 -7,318.02万份 -10.22%
2019-06-30 7.16亿份 1,846.03万份 5,101.3万份 -3,255.28万份 -4.35%
2019-03-31 7.49亿份 2,895.47万份 4,654.39万份 -1,758.93万份 -2.30%
2018-12-31 7.66亿份 219.53万份 1,642.5万份 -1,422.97万份 -1.82%
2018-09-30 7.8亿份 326.21万份 1,839.98万份 -1,513.77万份 -1.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.53亿元 93.73% -3.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,537.81万元 6.00% 3.96%
其他资产 162.08万元 0.27% -63.85%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 86万 6,063万 10.37%
长春高新 10万 3,943.6万 6.74%
贵州茅台 2.8万 3,220万 5.51%
隆基股份 120万 3,147.6万 5.38%
三一重工 220万 3,141.6万 5.37%
温氏股份 83.79万 3,115.31万 5.33%
美的集团 60万 3,066万 5.24%
正邦科技 200万 3,022万 5.17%
五粮液 23万 2,985.4万 5.11%
韵达股份 75.46万 2,595.91万 4.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.33亿 56.99%
农、林、牧、渔业 9,178.31万 15.70%
房地产业 3,956.21万 6.77%
卫生和社会工作 3,017.6万 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 2,595.91万 4.44%
文化、体育和娱乐业 1,450.09万 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,310.05万 2.24%
租赁和商务服务业 420万 0.72%
金融业 42.6万 0.07%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1.56万 155.86万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.5245 1.99%
华泰亚洲 0.9230 1.88%
华泰智选C 1.2201 1.40%
华泰智选A 1.2294 1.39%
华泰价值 3.1545 1.33%
华泰消费 1.4620 1.25%
华泰研究 1.0039 1.14%
华泰盛世 0.4969 1.12%
华泰创新 2.5010 1.01%
华泰动力 1.6870 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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