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华泰柏瑞健康生活混合 (华泰健康 001398) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8790

0.0110 1.27%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 0.8790 1.27%
2019-04-23 0.8680 -0.69%
2019-04-22 0.8740 -0.91%
2019-04-19 0.8820 0.00%
2019-04-18 0.8820 0.00%
2019-04-17 0.8820 1.97%
2019-04-16 0.8650 1.29%
2019-04-15 0.8540 -0.70%
2019-04-12 0.8600 -0.69%

购买指南

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  • 2015-06-02
  • 股债平衡型基金
  • 6.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞健康生活混合 基金简称 华泰健康 基金代码 001398
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吕慧建
总份额 7.49亿份 总净资产 6.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 4.39% 34.20% 49.24% 5.65% 44.81%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

吕慧建: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 3年332天
任职收益: -12.10% 同期上证: -32.26%
简历: 吕慧建先生:经济学硕士。先后在深圳发展银行、中信集团中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限公司工作,2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 7.49亿份 2,895.47万份 4,654.39万份 -1,758.93万份 -2.30%
2018-12-31 7.66亿份 219.53万份 1,642.5万份 -1,422.97万份 -1.82%
2018-09-30 7.8亿份 326.21万份 1,839.98万份 -1,513.77万份 -1.90%
2018-06-30 7.96亿份 433.97万份 4,644.69万份 -4,210.71万份 -5.03%
2018-03-31 8.38亿份 486.13万份 7,162.24万份 -6,676.11万份 -7.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.16亿元 94.47% 39.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,437.74万元 5.27% 29.18%
其他资产 167.54万元 0.26% 968.89%
报告期:2019-03-31 资产总值:6.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 80万 5,064.8万 7.81%
数知科技 366万 4,618.92万 7.12%
长春高新 14.5万 4,596.36万 7.08%
先导智能 85万 3,161.15万 4.87%
浙江鼎力 38万 3,152.48万 4.86%
五粮液 33万 3,135万 4.83%
宝信软件 95万 3,119.8万 4.81%
美年健康 165万 3,067.35万 4.73%
中炬高新 82万 2,999.56万 4.62%
三一重工 230万 2,939.4万 4.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.07亿 62.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,954.01万 13.80%
农、林、牧、渔业 7,500.8万 11.56%
卫生和社会工作 3,405.48万 5.25%
金融业 802.49万 1.24%
批发和零售业 51.6万 0.08%
文化、体育和娱乐业 46.4万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 38.65万 0.06%
房地产业 36.05万 0.06%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝思转债 1.56万 155.86万 0.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
诺安成长 0.8960 2.99%
融通优选 1.0594 2.77%
银华战略 1.3120 2.58%
融通通乾 1.1555 2.57%
华富产业 1.1230 2.46%
国泰经济 1.8350 2.46%
华润传媒 1.3860 2.44%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰创优 1.0320 1.49%
华泰消费 1.1070 1.37%
华泰价值 2.3724 1.35%
华泰行业 1.7690 1.32%
华泰健康 0.8790 1.27%
华泰生物 1.2284 1.14%
华泰医疗 1.1313 1.01%
ETF500 1.2076 0.92%
红利ETF 2.9704 0.90%
华泰中证C 0.6057 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
嘉实动力 1.9100 59.83%
诺安经济 0.9080 58.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.80%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

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