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德邦如意货币 (德邦如意 001401) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6587

七日年化收益率:3.82%

2021/01/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-01-25 0.6587 3.82%
2021-01-24 1.3117 3.77%
2021-01-22 1.1143 3.70%
2021-01-21 0.6684 3.89%
2021-01-20 0.6744 3.84%
2021-01-19 2.7531 3.80%
2021-01-18 0.5828 2.63%
2021-01-17 1.1713 2.64%
2021-01-15 1.4612 2.64%
2021-01-14 0.5882 2.17%
2021-01-13 0.5910 2.17%
2021-01-12 0.5897 2.21%
2021-01-11 0.5878 2.25%
2021-01-10 1.1763 2.29%
2021-01-08 0.5866 2.38%
基金名称 德邦如意货币 基金简称 德邦如意 基金代码 001401
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-29 基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁、丁孙楠
总份额 13.56亿份 总净资产 13.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.25% 0.69% 1.23% 2.36% 0.19%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 4年3天
任职收益: 12.72% 同期上证: 13.58%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金,现任公司执行总经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张铮烁: 硕士 任职日期: 2016-02-03 任职天数: 4年359天
任职收益: 15.16% 同期上证: 30.31%
简历: 张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司担任基金经理助理。目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 13.56亿份 15.69亿份 16.95亿份 -1.26亿份 -8.49%
2020-09-30 14.82亿份 21.65亿份 24.02亿份 -2.36亿份 -13.76%
2020-06-30 17.18亿份 21.02亿份 22.55亿份 -1.53亿份 -8.17%
2020-03-31 18.71亿份 18.94亿份 23.38亿份 -4.44亿份 -19.17%
2019-12-31 23.15亿份 25.76亿份 26.34亿份 -5,820.05万份 -2.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.79亿元 72.18% -1.93%
存款与备付金 3.49亿元 25.68% -27.38%
其他资产 2,896.78万元 2.13% -24.11%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20广物控股SCP007 60万 5,966.04万 4.40%
20天成租赁SCP006 50万 4,998.16万 3.69%
20三一重工SCP006 50万 4,996.24万 3.68%
20中国银行CD083 50万 4,989.23万 3.68%
20平安银行CD284 50万 4,986.7万 3.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.29亿 9.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏薪金 2.22 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.66 3.82%
太平日金B 0.59 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%
融通货币B 0.82 3.47%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实货币B 1.65 3.30%
太平日金A 0.53 3.29%

同系基金-德邦基金

基金名称 万份收益 7日年化
德邦如意 0.66 3.82%
德邦货币B 0.62 2.42%
德邦货币A 0.56 2.17%
德邦景颐C -- --%
德邦锐乾A -- --%
德邦福鑫C -- --%
德邦添利C -- --%
德邦锐兴C -- --%
德邦添利A -- --%
优选C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏薪金 2.22 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.66 3.82%
太平日金B 0.59 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%
融通货币B 0.82 3.47%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实货币B 1.65 3.30%
太平日金A 0.53 3.29%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
现金宝B 0.74 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.27%
长城收益B 0.81 0.27%
江信增利B 0.84 0.26%
浦银日盈B 0.64 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.84 1.49%
长城收益B 0.81 1.49%
诺安聚鑫C 0.72 1.39%
江信增利A 0.77 1.37%
长城收益A 0.74 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 2.94%
长城收益A 0.74 2.69%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.66 2.57%
兴全货币B 0.62 2.56%
易基现金B 0.78 2.56%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.68 2.55%

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