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德邦如意货币 (德邦如意 001401) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7603

七日年化收益率:2.36%

2019/10/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-14 0.7603 2.40%
2019-10-13 1.2376 2.34%
2019-10-11 0.6167 2.36%
2019-10-10 0.6248 2.37%
2019-10-09 0.6836 2.37%
2019-10-08 0.6311 2.35%
2019-10-07 4.4518 2.35%
2019-09-30 0.6354 2.35%
2019-09-29 1.2813 2.34%
2019-09-27 0.6468 2.31%
2019-09-26 0.6308 2.40%
2019-09-25 0.6341 2.69%
2019-09-24 0.6211 2.68%
2019-09-23 0.6127 2.67%
2019-09-22 1.2395 3.25%
基金名称 德邦如意货币 基金简称 德邦如意 基金代码 001401
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-29 基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁、丁孙楠
总份额 32.25亿份 总净资产 32.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.67% 1.34% 2.86% 2.15%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

丁孙楠: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 2年161天
任职收益: 8.90% 同期上证: -4.05%
简历: 丁孙楠女士:中国人民大学硕士。2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任基金经理助理。现任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。
张铮烁: 硕士 任职日期: 2016-02-03 任职天数: 3年152天
任职收益: 11.34% 同期上证: 10.08%
简历: 张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司担任基金经理助理。目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 32.25亿份 40.29亿份 34.04亿份 6.25亿份 24.04%
2019-03-31 26亿份 27.2亿份 35.08亿份 -7.88亿份 -23.27%
2018-12-31 33.88亿份 35.27亿份 47.31亿份 -12.05亿份 -26.23%
2018-09-30 45.93亿份 57.96亿份 64.61亿份 -6.65亿份 -12.65%
2018-06-30 52.58亿份 118.35亿份 111.81亿份 6.54亿份 14.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.37亿元 53.85% -15.76%
存款与备付金 3.61亿元 11.20% -37.09%
其他资产 11.28亿元 34.95% 2,455.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:32.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18招商银行CD152 100万 9,986.07万 3.10%
12农发16 50万 5,014.82万 1.55%
19苏交通SCP002 50万 5,010.57万 1.55%
18进出12 50万 5,006.78万 1.55%
19中电信SCP006 50万 4,998.1万 1.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,974.9万 1.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈A 4.46 4.57%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%

同系基金-德邦基金

基金名称 万份收益 7日年化
德邦货币B 0.76 2.46%
德邦如意 0.76 2.40%
德邦货币A 0.69 2.22%
德邦景颐C -- --%
德邦锐乾A -- --%
德邦景颐A -- --%
德邦福鑫C -- --%
德邦鑫星C -- --%
德邦添利C -- --%
德邦一年C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%
红土优淳B 2.62 3.51%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.53 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.47 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%
长城收益B 1.35 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.73 1.54%
长城收益B 1.35 1.54%
创金货币A 0.85 1.49%
北信投宝B 1.05 1.49%
易基现金B 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.73 3.30%
长城收益B 1.35 3.28%
泰达货币B 0.76 3.27%
易基现金B 0.76 3.22%
易基现金C 0.75 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
鹏华安盈 0.80 3.19%
工银薪金B 0.72 3.18%
博时合惠B 0.78 3.15%

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