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招商国企改革主题混合 (招商国改 001403) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9600

-0.0030 -0.31%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 0.9400 -2.08%
2019-09-16 0.9600 -0.31%
2019-09-12 0.9630 1.16%
2019-09-11 0.9520 -1.55%
2019-09-10 0.9670 -0.51%
2019-09-09 0.9720 2.32%
2019-09-06 0.9500 1.06%
2019-09-05 0.9400 1.29%
2019-09-04 0.9280 0.76%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 6.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商国企改革主题混合 基金简称 招商国改 基金代码 001403
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 招商基金 基金经理 李亚
总份额 7.85亿份 总净资产 6.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.79% 11.90% 21.60% 14.91% 25.33% 40.09%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

李亚: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 3年361天
任职收益: -16.29% 同期上证: -18.71%
简历: 李亚先生:硕士研究生。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人,现任招商国企改革主题混合型证券投资基金(管理时间:2015年7月9日至今)基金经理及招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月8日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.85亿份 631.16万份 3,849.19万份 -3,218.03万份 -3.94%
2019-03-31 8.17亿份 772.27万份 2,875.1万份 -2,102.82万份 -2.51%
2018-12-31 8.38亿份 978.18万份 1,694.02万份 -715.85万份 -0.85%
2018-09-30 8.45亿份 1,016.32万份 2,492.56万份 -1,476.24万份 -1.72%
2018-06-30 8.6亿份 706.33万份 3,222.25万份 -2,515.92万份 -2.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.03亿元 90.28% -5.38%
债券 3,907.59万元 5.85% 3.85%
存款与备付金 1,710.22万元 2.56% -10.49%
其他资产 876.67万元 1.31% 285.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 95.9万 5,274.5万 8.01%
中兴通讯 160万 5,204.8万 7.91%
贵州茅台 5万 4,916.46万 7.47%
健帆生物 70万 4,364.5万 6.63%
泰格医药 50万 3,855万 5.86%
中信证券 151.99万 3,618.96万 5.50%
恒生电子 50.02万 3,409.12万 5.18%
卫宁健康 240万 3,403.2万 5.17%
同花顺 30万 2,950.8万 4.48%
和仁科技 92.65万 2,916.68万 4.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.67亿 40.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98亿 30.13%
金融业 5,041.35万 7.66%
卫生和社会工作 3,855万 5.86%
农、林、牧、渔业 2,392.75万 3.63%
批发和零售业 1,399.8万 2.13%
采矿业 1,138.18万 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 30.1万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 38.92万 3,888.99万 5.91%
环境转债 1,860 18.6万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,888.99万 5.91%
企业债 -- --%
可转债 18.6万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
财通福鑫 1.4659 1.60%
中银瑞益C 1.1703 1.60%
长信蓝筹 1.0298 1.57%
海富中小 0.8780 1.50%
泰信行业A 1.3550 1.42%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商成长 1.8766 1.09%
招商机遇 1.0380 0.78%
招商制造C 1.2370 0.65%
招商(QDII)美元 0.1550 0.65%
招商丰韵A 1.1909 0.62%
招商丰韵C 1.1861 0.60%
招商制造A 1.2520 0.56%
深TMT 4.8865 0.56%
深证联接A 1.4246 0.53%
深证联接C 1.4149 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2085 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8377 19.36%
国联科技 1.1660 18.80%
银河创新 3.5360 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4798 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.2982 37.51%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9272 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4710 84.57%
前海鼎裕A 1.9227 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9460 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

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