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招商移动互联网产业股票 (招商移动 001404) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1020

-0.0180 -1.61%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.1020 -1.61%
2020-02-18 1.1200 2.47%
2020-02-17 1.0930 4.00%
2020-02-14 1.0510 0.67%
2020-02-13 1.0440 0.19%
2020-02-12 1.0420 2.06%
2020-02-11 1.0210 1.69%
2020-02-10 1.0040 -1.57%
2020-02-07 1.0200 1.29%

购买指南

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  • 2015-06-10
  • 偏股型基金
  • 12.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商移动互联网产业股票 基金简称 招商移动 基金代码 001404
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-10 基金公司 招商基金 基金经理 张林
总份额 14.54亿份 总净资产 12.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.76% 14.08% 26.67% 41.83% 66.72% 24.66%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

张林: 硕士 任职日期: 2019-06-14 任职天数: 251天
任职收益: 60.64% 同期上证: 3.24%
简历: 张林先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月7日至今)及招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 14.54亿份 1,769.67万份 1.14亿份 -9,675.75万份 -6.24%
2019-09-30 15.51亿份 1,271.51万份 1.13亿份 -1亿份 -6.08%
2019-06-30 16.51亿份 1,178.37万份 9,070.06万份 -7,891.69万份 -4.56%
2019-03-31 17.3亿份 1,963.77万份 7,752.34万份 -5,788.57万份 -3.24%
2018-12-31 17.88亿份 1,649.61万份 3,738.72万份 -2,089.11万份 -1.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.5亿元 88.92% 8.12%
债券 8,429.6万元 6.52% -7.59%
存款与备付金 3,105.36万元 2.40% -66.81%
其他资产 2,790.8万元 2.16% 1,302.67%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 201.77万 7,364.61万 5.73%
亿纬锂能 121.16万 6,077.44万 4.73%
歌尔股份 301.13万 5,998.51万 4.67%
星宇股份 59.43万 5,645.09万 4.39%
领益智造 518.94万 5,630.5万 4.38%
兆易创新 26.45万 5,419.34万 4.22%
中新赛克 41.38万 5,213.88万 4.06%
韦尔股份 36万 5,161.86万 4.02%
广联达 136.94万 4,653.28万 3.62%
浪潮信息 149.1万 4,487.91万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.9亿 53.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.7亿 20.98%
租赁和商务服务业 5,141.83万 4.00%
房地产业 4,485.96万 3.49%
金融业 3,332.28万 2.59%
农、林、牧、渔业 2,898.43万 2.25%
卫生和社会工作 1,918.91万 1.49%
科学研究和技术服务业 1,294.79万 1.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 32.49万 3,252.6万 2.53%
19国开11 30万 3,004.2万 2.34%
15华信资产MTN001 10万 994.4万 0.77%
19国债01 6.81万 681.01万 0.53%
PR并经开 10万 410.9万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,933.61万 3.06%
企业债 410.9万 0.32%
可转债 86.5万 0.07%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.3912 2.42%
嘉实消费 1.5420 2.12%
嘉实价选 1.2436 1.94%
广发优势 1.1004 1.53%
南方ESGA 1.0279 1.50%
南方ESGC 1.0270 1.49%
宝盈品牌A 1.1527 1.24%
宝盈品牌C 1.1461 1.24%
创金消费C 1.6030 1.14%
创金消费A 1.6211 1.13%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.8712 2.65%
招商睿祥 1.1711 2.15%
白酒分级 0.9396 1.22%
招商均衡 1.0708 1.05%
招商和悦(FOF)A 1.1084 0.71%
招商和悦(FOF)C 1.1038 0.69%
AH50C 1.2446 0.68%
富时AH50 1.2506 0.68%
券商B 1.1224 0.46%
券商分级 1.0652 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.7470 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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