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南方大数据300指数A (大数据300A 001420) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0577

0.0052 0.49%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-08 1.0577 0.49%
2019-09-30 1.0525 -0.74%
2019-09-27 1.0603 0.17%
2019-09-26 1.0585 -0.57%
2019-09-25 1.0646 -0.79%
2019-09-24 1.0731 0.13%
2019-09-23 1.0717 -1.26%
2019-09-20 1.0854 0.15%
2019-09-19 1.0838 0.22%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 5.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据300指数A 基金简称 大数据300A 基金代码 001420
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 4.41亿份 总净资产 5.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% -2.75% 3.05% -4.85% 13.61% 24.64%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 3天
任职收益: -0.01% 同期上证: 2.22%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金管理股份有限公司,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.41亿份 1,492.49万份 4,229.21万份 -2,736.71万份 -5.85%
2019-03-31 4.68亿份 1,882.01万份 3,695.04万份 -1,813.03万份 -3.73%
2018-12-31 4.86亿份 1,362.31万份 860.28万份 502.03万份 1.04%
2018-09-30 4.81亿份 1,982.76万份 1,525.13万份 457.63万份 0.96%
2018-06-30 4.77亿份 1,626.95万份 7,146.39万份 -5,519.44万份 -10.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.69亿元 89.94% -7.42%
债券 2.09万元 0.00% --
存款与备付金 4,951.65万元 9.49% -8.49%
其他资产 292.49万元 0.56% -6.72%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 28.81万 2,552.85万 4.91%
招商银行 68.12万 2,450.96万 4.72%
兴业银行 122.56万 2,241.59万 4.31%
中信证券 68.76万 1,637.18万 3.15%
交通银行 212.06万 1,297.81万 2.50%
农业银行 311.74万 1,122.26万 2.16%
温氏股份 30.33万 1,087.63万 2.09%
民生银行 171.21万 1,087.21万 2.09%
海通证券 71.2万 1,010.33万 1.94%
浦发银行 83.86万 979.48万 1.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.99亿 38.30%
制造业 1.39亿 26.74%
建筑业 2,495.36万 4.80%
房地产业 2,360.94万 4.54%
采矿业 1,529.02万 2.94%
农、林、牧、渔业 1,515.49万 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 1,421.17万 2.74%
批发和零售业 1,042.39万 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 808.03万 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 778.26万 1.50%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
清水转债 209 2.09万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.09万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0370 4.75%
房地产B 0.9986 4.22%
地产B端 1.4670 3.95%
白酒B 0.9961 2.91%
银行B份 0.7460 2.90%
银行股B 0.7218 2.86%
鹏华银行B 0.8900 2.65%
银行业B 0.9526 2.45%
广发建筑A 0.9560 2.43%
广发建筑C 0.9624 2.43%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产 0.8455 2.01%
南方地产A 0.8753 1.91%
南方地产C 0.8679 1.89%
南方智慧 1.3109 1.64%
南方智诚 1.0699 1.44%
南方金融 1.0660 1.43%
银行基金 1.1609 1.33%
南方优享A 1.0245 1.30%
南方优享C 1.0239 1.28%
南方银行A 1.1322 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

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