基金名称 | 南方大数据300指数A | 基金简称 | 大数据300A | 基金代码 | 001420 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-06-15 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 崔蕾 |
总份额 | 4.03亿份 | 总净资产 | 4.83亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.86% | -1.69% | -1.17% | 11.22% | 21.21% | 26.67% |
上证综指 | 0.08% | 0.80% | -3.85% | 1.13% | 12.37% | 16.86% |
沪深300 | -0.18% | 0.47% | -1.94% | 6.58% | 23.04% | 29.39% |
上证基指 | -0.02% | 0.77% | -2.31% | 3.84% | 10.75% | 13.16% |
崔蕾: | 硕士 | 任职日期: | 2019-06-28 | 任职天数: | 164天 |
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任职收益: | 3.84% | 同期上证: | -2.16% | ||
简历: | 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 4.03亿份 | 1,078.39万份 | 4,907.02万份 | -3,828.63万份 | -8.69% |
2019-06-30 | 4.41亿份 | 1,492.49万份 | 4,229.21万份 | -2,736.71万份 | -5.85% |
2019-03-31 | 4.68亿份 | 1,882.01万份 | 3,695.04万份 | -1,813.03万份 | -3.73% |
2018-12-31 | 4.86亿份 | 1,362.31万份 | 860.28万份 | 502.03万份 | 1.04% |
2018-09-30 | 4.81亿份 | 1,982.76万份 | 1,525.13万份 | 457.63万份 | 0.96% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4.46亿元 | 92.02% | -4.92% |
债券 | 2,458.53万元 | 5.07% | 11.75万% |
存款与备付金 | 1,130.85万元 | 2.33% | -77.16% |
其他资产 | 281.59万元 | 0.58% | -3.72% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 2.19万 | 2,518.5万 | 5.21% |
海螺水泥 | 55.2万 | 2,281.97万 | 4.73% |
上汽集团 | 87.47万 | 2,080.04万 | 4.31% |
中国太保 | 57.46万 | 2,003.78万 | 4.15% |
万华化学 | 38.45万 | 1,697.57万 | 3.51% |
宁波银行 | 62.98万 | 1,587.73万 | 3.29% |
洋河股份 | 13.89万 | 1,444.56万 | 2.99% |
长春高新 | 3.56万 | 1,403.92万 | 2.91% |
中国神华 | 72.34万 | 1,358.55万 | 2.81% |
招商蛇口 | 59万 | 1,120.41万 | 2.32% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2.72亿 | 56.23% |
金融业 | 6,464.04万 | 13.38% |
房地产业 | 4,120.76万 | 8.53% |
批发和零售业 | 2,444.53万 | 5.06% |
采矿业 | 1,667.03万 | 3.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 865.31万 | 1.79% |
建筑业 | 529.74万 | 1.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.24万 | 0.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.91万 | 0.64% |
租赁和商务服务业 | 167.32万 | 0.35% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1704 | 11万 | 1,107.81万 | 2.29% |
农发1901 | 8.5万 | 850.77万 | 1.76% |
19国债01 | 5万 | 499.95万 | 1.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 499.95万 | 1.04% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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白酒B | 0.9584 | 4.40% |
体育B | 1.7140 | 3.88% |
酒B | 1.3430 | 3.39% |
国泰食品B | 1.1564 | 3.38% |
传媒B级 | 0.8603 | 3.03% |
传媒B | 0.8730 | 2.83% |
电子B | 1.1814 | 2.58% |
体育分级 | 1.3570 | 2.42% |
半导体50 | 1.4713 | 2.32% |
互联网B | 1.0680 | 2.30% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方进取 | 1.5650 | 2.15% |
南方教育 | 1.3459 | 2.12% |
南方信息C | 1.4083 | 2.12% |
南方信息A | 1.4134 | 2.12% |
南方科技C | 1.3695 | 1.93% |
南方科技A | 1.3759 | 1.93% |
高铁B级 | 0.3840 | 1.67% |
500信息 | 0.9270 | 1.52% |
互联B级 | 1.3294 | 1.52% |
500信息联接A | 1.0389 | 1.50% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |
标普生汇 | 0.1993 | 11.34% |