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南方大数据300指数A (大数据300A 001420) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0749

0.0083 0.78%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0749 0.78%
2019-12-05 1.0666 0.63%
2019-12-04 1.0599 -0.01%
2019-12-03 1.0600 0.21%
2019-12-02 1.0578 0.24%
2019-11-29 1.0553 -1.16%
2019-11-28 1.0677 -0.24%
2019-11-27 1.0703 -0.49%
2019-11-26 1.0756 0.30%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 4.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据300指数A 基金简称 大数据300A 基金代码 001420
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 4.03亿份 总净资产 4.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.86% -1.69% -1.17% 11.22% 21.21% 26.67%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 164天
任职收益: 3.84% 同期上证: -2.16%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.03亿份 1,078.39万份 4,907.02万份 -3,828.63万份 -8.69%
2019-06-30 4.41亿份 1,492.49万份 4,229.21万份 -2,736.71万份 -5.85%
2019-03-31 4.68亿份 1,882.01万份 3,695.04万份 -1,813.03万份 -3.73%
2018-12-31 4.86亿份 1,362.31万份 860.28万份 502.03万份 1.04%
2018-09-30 4.81亿份 1,982.76万份 1,525.13万份 457.63万份 0.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.46亿元 92.02% -4.92%
债券 2,458.53万元 5.07% 11.75万%
存款与备付金 1,130.85万元 2.33% -77.16%
其他资产 281.59万元 0.58% -3.72%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.19万 2,518.5万 5.21%
海螺水泥 55.2万 2,281.97万 4.73%
上汽集团 87.47万 2,080.04万 4.31%
中国太保 57.46万 2,003.78万 4.15%
万华化学 38.45万 1,697.57万 3.51%
宁波银行 62.98万 1,587.73万 3.29%
洋河股份 13.89万 1,444.56万 2.99%
长春高新 3.56万 1,403.92万 2.91%
中国神华 72.34万 1,358.55万 2.81%
招商蛇口 59万 1,120.41万 2.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.72亿 56.23%
金融业 6,464.04万 13.38%
房地产业 4,120.76万 8.53%
批发和零售业 2,444.53万 5.06%
采矿业 1,667.03万 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 865.31万 1.79%
建筑业 529.74万 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 335.24万 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 306.91万 0.64%
租赁和商务服务业 167.32万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 11万 1,107.81万 2.29%
农发1901 8.5万 850.77万 1.76%
19国债01 5万 499.95万 1.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.95万 1.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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