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景顺长城安享回报混合C (景顺安享C 001423) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1490

0.0010 0.09%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.1490 0.09%
2019-12-04 1.1480 0.00%
2019-12-03 1.1480 0.09%
2019-12-02 1.1470 0.09%
2019-11-29 1.1460 -0.17%
2019-11-28 1.1480 -0.09%
2019-11-27 1.1490 -0.09%
2019-11-26 1.1500 0.09%
2019-11-25 1.1490 0.17%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 3.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 景顺长城安享回报混合C 基金简称 景顺安享C 基金代码 001423
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 景顺长城 基金经理 万梦
总份额 2,595.89万份 总净资产 3.9亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.70% 1.41% 4.74% 8.40% 8.10%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

万梦: 硕士 任职日期: 2015-09-30 任职天数: 4年67天
任职收益: 23.04% 同期上证: -5.02%
简历: 万梦女士:中国籍,硕士研究生。曾任职于壳牌(中国)有限公司;2011年9月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理职务。2015年7月起任景顺长城稳健回报灵活配置混合、景顺长城领先回报灵活配置混合基金经理。2015年9月30日起任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理和景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年2月24日担任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月9日起任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月1日起任景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,595.89万份 1,623.63万份 360.88万份 1,262.75万份 94.72%
2019-06-30 1,333.14万份 625.52万份 137.19万份 488.32万份 57.80%
2019-03-31 844.81万份 259.34万份 206.52万份 52.82万份 6.67%
2018-12-31 791.99万份 96.27万份 1.78亿份 -1.77亿份 -95.71%
2018-09-30 1.85亿份 165.53万份 204.84万份 -39.31万份 -0.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,455.57万元 15.74% 3.47%
债券 3.87亿元 81.75% 36.17%
存款与备付金 344.47万元 0.73% 71.55%
其他资产 845.89万元 1.79% -85.98%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,100 1,046.5万 2.68%
中国石化 197.31万 990.5万 2.54%
上海医药 39.64万 721.45万 1.85%
宁沪高速 66.16万 687.45万 1.76%
金地集团 53.77万 621.04万 1.59%
格力电器 6.94万 397.93万 1.02%
东阳光 51万 372.3万 0.95%
中南传媒 29.26万 354.06万 0.91%
伊利股份 12.23万 348.8万 0.89%
海康威视 9.14万 295.22万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,612.76万 6.69%
批发和零售业 1,002.62万 2.57%
采矿业 990.5万 2.54%
房地产业 819.1万 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 687.45万 1.76%
金融业 594.48万 1.52%
综合 372.3万 0.95%
文化、体育和娱乐业 354.06万 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18朝阳国资MTN002 30万 3,057.6万 7.83%
17余杭城建MTN001 20万 2,075万 5.32%
17杭城建MTN002 20万 2,069.6万 5.30%
14赣高速MTN002(7年期 20万 2,065.8万 5.29%
18中交房产MTN001 20万 2,052.6万 5.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,015.7万 7.72%
可转债 7.3万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺智能 1.2129 2.35%
景顺低碳 1.1030 2.22%
景顺之星 2.2450 1.95%
景顺中小 1.2350 1.90%
景顺TMT 1.3295 1.78%
景顺精选 1.6550 1.66%
景顺品质 2.4210 1.64%
景顺中证 0.5630 1.62%
景顺科技 1.3290 1.53%
景顺策略 1.2250 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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