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南方大数据300指数C (大数据300C 001426) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0591

0.0050 0.47%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0591 0.47%
2019-10-21 1.0541 0.26%
2019-10-18 1.0514 -1.06%
2019-10-17 1.0627 -0.28%
2019-10-16 1.0657 -0.16%
2019-10-15 1.0674 -0.58%
2019-10-14 1.0736 1.22%
2019-10-11 1.0607 0.93%
2019-10-10 1.0509 0.66%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 5.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据300指数C 基金简称 大数据300C 基金代码 001426
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 6,199.31万份 总净资产 5.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.78% -0.98% 2.43% -1.38% 18.61% 26.29%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 3天
任职收益: -0.01% 同期上证: 2.22%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金管理股份有限公司,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,199.31万份 492.03万份 907.11万份 -415.09万份 -6.28%
2019-03-31 6,614.4万份 616.85万份 766.86万份 -150.01万份 -2.22%
2018-12-31 6,764.41万份 306.73万份 233.72万份 73.01万份 1.09%
2018-09-30 6,691.41万份 476.99万份 359.17万份 117.81万份 1.79%
2018-06-30 6,573.59万份 389.33万份 938.67万份 -549.34万份 -7.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.69亿元 89.94% -7.42%
债券 2.09万元 0.00% --
存款与备付金 4,951.65万元 9.49% -8.49%
其他资产 292.49万元 0.56% -6.72%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 28.81万 2,552.85万 4.91%
招商银行 68.12万 2,450.96万 4.72%
兴业银行 122.56万 2,241.59万 4.31%
中信证券 68.76万 1,637.18万 3.15%
交通银行 212.06万 1,297.81万 2.50%
农业银行 311.74万 1,122.26万 2.16%
温氏股份 30.33万 1,087.63万 2.09%
民生银行 171.21万 1,087.21万 2.09%
海通证券 71.2万 1,010.33万 1.94%
浦发银行 83.86万 979.48万 1.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.99亿 38.30%
制造业 1.39亿 26.74%
建筑业 2,495.36万 4.80%
房地产业 2,360.94万 4.54%
采矿业 1,529.02万 2.94%
农、林、牧、渔业 1,515.49万 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 1,421.17万 2.74%
批发和零售业 1,042.39万 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 808.03万 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 778.26万 1.50%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
清水转债 209 2.09万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.09万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
500信息 0.8815 2.29%
南方科技A 1.2456 2.25%
南方科技C 1.2410 2.24%
500信息联接C 0.9808 2.16%
500信息联接A 0.9887 2.15%
互联B级 1.2745 2.15%
南方策略 1.3060 2.11%
南方教育 1.1631 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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