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南方大数据300指数C (大数据300C 001426) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4372

-0.0229 -1.57%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.4372 -1.57%
2020-11-24 1.4601 -0.44%
2020-11-23 1.4665 1.20%
2020-11-20 1.4491 -0.02%
2020-11-19 1.4494 0.96%
2020-11-18 1.4356 0.23%
2020-11-17 1.4323 0.03%
2020-11-16 1.4318 0.70%
2020-11-13 1.4218 -1.15%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 3.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方大数据300指数C 基金简称 大数据300C 基金代码 001426
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 3,633.44万份 总净资产 3.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 2.08% 2.80% 34.87% 36.10% 29.01%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-06-28 任职天数: 1年153天
任职收益: 40.78% 同期上证: 13.12%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,633.44万份 860.33万份 1,413.62万份 -553.29万份 -13.22%
2020-06-30 4,186.74万份 358.24万份 823.72万份 -465.48万份 -10.01%
2020-03-31 4,652.22万份 900.05万份 1,478.92万份 -578.87万份 -11.07%
2019-12-31 5,231.08万份 315.16万份 801.09万份 -485.92万份 -8.50%
2019-09-30 5,717.01万份 1,237.23万份 1,719.54万份 -482.31万份 -7.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.03亿元 88.33% -6.84%
债券 1,821.44万元 5.32% 0.14%
存款与备付金 1,789.26万元 5.22% 16.55%
其他资产 386.82万元 1.13% -31.09%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 28.8万 1,645.34万 4.84%
美的集团 21.47万 1,558.83万 4.58%
贵州茅台 9,200 1,535.02万 4.51%
恒瑞医药 16.92万 1,519.35万 4.47%
兴业银行 94.3万 1,521.06万 4.47%
中信证券 48.66万 1,461.26万 4.29%
海天味业 7.67万 1,242.5万 3.65%
平安银行 67.94万 1,030.65万 3.03%
顺丰控股 11.77万 955.72万 2.81%
海螺水泥 17.24万 952.68万 2.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.59亿 46.79%
金融业 7,726.09万 22.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,526.59万 4.49%
房地产业 1,191.2万 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 1,008.89万 2.97%
采矿业 812.96万 2.39%
农、林、牧、渔业 753.55万 2.21%
卫生和社会工作 414.5万 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 327.81万 0.96%
建筑业 208.04万 0.61%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
开贴2002 14.3万 1,421.84万 4.18%
20国债01 4万 399.6万 1.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 399.6万 1.17%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油C 0.5490 3.94%
南方原油 0.5501 3.93%
美国REC 0.9555 1.09%
美国REIT 0.9673 1.08%
南方合顺A 1.4546 0.66%
南方合顺C 1.4439 0.66%
南方养老A 1.4975 0.56%
南方养老C 1.4853 0.56%
南方养老2045 1.0553 0.53%
南方养老2030 1.2346 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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