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易方达瑞享混合I (易基瑞享I 001437) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3860

0.0090 0.65%
2019/10/21 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.3860 0.65%
2019-10-18 1.3770 -1.36%
2019-10-17 1.3960 0.07%
2019-10-16 1.3950 0.22%
2019-10-15 1.3920 -1.21%
2019-10-14 1.4090 1.00%
2019-10-11 1.3950 -0.29%
2019-10-10 1.3990 1.38%
2019-10-09 1.3800 0.51%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达瑞享混合I 基金简称 易基瑞享I 基金代码 001437
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 武阳
总份额 8,568.3万份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-10-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.63% -3.21% 11.86% 10.79% 27.04% 40.43%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

任职收益 | 查看历任
武阳： 硕士 任职日期： 2017-12-30 任职天数： 1年183天
任职收益： -7.39% 同期上证： -9.06%
简历： 武阳先生：经济学硕士，多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,568.3万份 135.55万份 97.69万份 37.86万份 0.44%
2019-03-31 8,530.44万份 101.86万份 492.84万份 -390.97万份 -4.38%
2018-12-31 8,921.41万份 122.94万份 103.7万份 19.24万份 0.22%
2018-09-30 8,902.17万份 435.48万份 61.13万份 374.35万份 4.39%
2018-06-30 8,527.82万份 141.84万份 161.5万份 -19.66万份 -0.23%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.58亿元 91.40% -2.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,477.51万元 8.54% 37.48%
其他资产 10.42万元 0.06% 14.19%
报告期：2019-06-30 资产总值：1.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宋城演艺 73.31万 1,696.5万 9.93%
石基信息 46.43万 1,680.44万 9.84%
海康威视 60.02万 1,655.35万 9.69%
恒生电子 22.74万 1,549.53万 9.07%
广联达 34.47万 1,133.72万 6.64%
圣邦股份 10.17万 1,035万 6.06%
中国国旅 10.45万 926.73万 5.43%
用友网络 34.43万 925.48万 5.42%
我武生物 26.18万 887.96万 5.20%
内蒙一机 74.25万 831.6万 4.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,522.25万 44.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,656.35万 33.12%
文化、体育和娱乐业 1,696.5万 9.93%
租赁和商务服务业 926.73万 5.43%
采矿业 10.34万 0.06%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
招路转债 1,120 11.2万 0.06%
大丰转债 340 3.4万 0.02%
亨通转债 300 3万 0.02%
浙商转债 270 2.97万 0.02%
启明转债 220 2.2万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 1.0300 2.19%
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
银行业 1.0238 1.11%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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