基金名称 | 易方达瑞享混合I | 基金简称 | 易基瑞享I | 基金代码 | 001437 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-06-24 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 武阳 |
总份额 | 9,159.75万份 | 总净资产 | 2.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.60% | -5.80% | 3.90% | -1.50% | 36.86% | -4.70% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
武阳: | 硕士 | 任职日期: | 2017-12-30 | 任职天数: | 3年63天 |
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任职收益: | 72.78% | 同期上证: | 6.06% | ||
简历: | 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9,159.75万份 | 448.57万份 | 616.9万份 | -168.33万份 | -1.80% |
2020-09-30 | 9,328.09万份 | 1,579万份 | 1,123.78万份 | 455.21万份 | 5.13% |
2020-06-30 | 8,872.87万份 | 511.86万份 | 488.46万份 | 23.4万份 | 0.26% |
2020-03-31 | 8,849.48万份 | 750.03万份 | 679.05万份 | 70.98万份 | 0.81% |
2019-12-31 | 8,778.5万份 | 417.52万份 | 239.95万份 | 177.58万份 | 2.06% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.37亿元 | 93.67% | 1.74% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,368.9万元 | 5.42% | -4.9% |
其他资产 | 232.37万元 | 0.92% | 271.49% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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恒生电子 | 24.73万 | 2,594.55万 | 10.35% |
广联达 | 32.07万 | 2,524.95万 | 10.08% |
宝信软件 | 36.51万 | 2,518.64万 | 10.05% |
用友网络 | 57.16万 | 2,507.67万 | 10.01% |
石基信息 | 76.72万 | 2,385.34万 | 9.52% |
克来机电 | 34.67万 | 1,627.8万 | 6.50% |
百润股份 | 14.43万 | 1,504.9万 | 6.01% |
深信服 | 5.62万 | 1,394.51万 | 5.57% |
三棵树 | 8.93万 | 1,352.9万 | 5.40% |
顺网科技 | 76.1万 | 1,305.16万 | 5.21% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52亿 | 60.86% |
制造业 | 8,242.83万 | 32.90% |
金融业 | 171.44万 | 0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.61万 | 0.02% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 1.53万 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 1.56万 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.56万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 760 | 7.6万 | 0.06% |
鸿达转债 | 480 | 4.8万 | 0.04% |
木森转债 | 380 | 3.8万 | 0.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易基红利 | 1.3189 | 4.16% |
易基高端 | 1.6762 | 3.94% |
易基环保 | 3.2960 | 3.75% |
易基均衡 | 1.2931 | 3.74% |
易基未来 | 1.1641 | 3.69% |
易基瑞程A | 3.3578 | 3.51% |
易基瑞程C | 3.3801 | 3.51% |
易基科融 | 2.2269 | 3.36% |
易基信行 | 1.0524 | 3.33% |
易基创新 | 1.7090 | 3.33% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |