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易方达瑞享混合I (易基瑞享I 001437) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2910

0.0210 0.93%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 2.2910 0.93%
2021-02-26 2.2700 -1.69%
2021-02-25 2.3090 -1.24%
2021-02-24 2.3380 -1.76%
2021-02-23 2.3800 -1.94%
2021-02-22 2.4270 -3.54%
2021-02-19 2.5160 -1.68%
2021-02-18 2.5590 -0.97%
2021-02-10 2.5840 1.45%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合I 基金简称 易基瑞享I 基金代码 001437
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达基金 基金经理 武阳
总份额 9,159.75万份 总净资产 2.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.60% -5.80% 3.90% -1.50% 36.86% -4.70%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 3年63天
任职收益: 72.78% 同期上证: 6.06%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,159.75万份 448.57万份 616.9万份 -168.33万份 -1.80%
2020-09-30 9,328.09万份 1,579万份 1,123.78万份 455.21万份 5.13%
2020-06-30 8,872.87万份 511.86万份 488.46万份 23.4万份 0.26%
2020-03-31 8,849.48万份 750.03万份 679.05万份 70.98万份 0.81%
2019-12-31 8,778.5万份 417.52万份 239.95万份 177.58万份 2.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.37亿元 93.67% 1.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,368.9万元 5.42% -4.9%
其他资产 232.37万元 0.92% 271.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 24.73万 2,594.55万 10.35%
广联达 32.07万 2,524.95万 10.08%
宝信软件 36.51万 2,518.64万 10.05%
用友网络 57.16万 2,507.67万 10.01%
石基信息 76.72万 2,385.34万 9.52%
克来机电 34.67万 1,627.8万 6.50%
百润股份 14.43万 1,504.9万 6.01%
深信服 5.62万 1,394.51万 5.57%
三棵树 8.93万 1,352.9万 5.40%
顺网科技 76.1万 1,305.16万 5.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52亿 60.86%
制造业 8,242.83万 32.90%
金融业 171.44万 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 4.61万 0.02%
批发和零售业 1.63万 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.53万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.56万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.56万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.06%
鸿达转债 480 4.8万 0.04%
木森转债 380 3.8万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基红利 1.3189 4.16%
易基高端 1.6762 3.94%
易基环保 3.2960 3.75%
易基均衡 1.2931 3.74%
易基未来 1.1641 3.69%
易基瑞程A 3.3578 3.51%
易基瑞程C 3.3801 3.51%
易基科融 2.2269 3.36%
易基信行 1.0524 3.33%
易基创新 1.7090 3.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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