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易方达瑞享混合I (易基瑞享I 001437) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4460

0.0210 1.47%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.4460 1.47%
2019-12-12 1.4250 -0.14%
2019-12-11 1.4270 0.14%
2019-12-10 1.4250 0.28%
2019-12-09 1.4210 -0.07%
2019-12-06 1.4220 0.57%
2019-12-05 1.4140 1.58%
2019-12-04 1.3920 -0.14%
2019-12-03 1.3940 0.72%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合I 基金简称 易基瑞享I 基金代码 001437
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 武阳
总份额 8,600.92万份 总净资产 1.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% 2.55% 0.42% 26.18% 35.39% 46.50%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年348天
任职收益: 7.47% 同期上证: -11.37%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,600.92万份 483.16万份 450.54万份 32.62万份 0.38%
2019-06-30 8,568.3万份 135.55万份 97.69万份 37.86万份 0.44%
2019-03-31 8,530.44万份 101.86万份 492.84万份 -390.97万份 -4.38%
2018-12-31 8,921.41万份 122.94万份 103.7万份 19.24万份 0.22%
2018-09-30 8,902.17万份 435.48万份 61.13万份 374.35万份 4.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 87.93% 9.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,123.51万元 10.80% 43.72%
其他资产 249.56万元 1.27% 2,296.04%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宋城演艺 70.19万 1,961.23万 10.01%
石基信息 48.86万 1,927.68万 9.84%
海康威视 58.27万 1,882.12万 9.61%
内蒙一机 175.65万 1,849.59万 9.44%
恒生电子 22.74万 1,680.95万 8.58%
广联达 34.47万 1,223.34万 6.25%
我武生物 28.51万 1,176.81万 6.01%
四维图新 66.3万 1,079.36万 5.51%
用友网络 34.43万 1,063.54万 5.43%
顺网科技 55.04万 1,026.56万 5.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 8,430.09万 43.04%
制造业 6,846.85万 34.96%
文化、体育和娱乐业 2,006.71万 10.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 1,120 11.2万 0.06%
大丰转债 340 3.4万 0.02%
亨通转债 300 3万 0.02%
浙商转债 270 2.97万 0.02%
启明转债 220 2.2万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0236 7.46%
上证50B 0.9626 4.41%
中证证券 0.9074 3.82%
证券分级 1.0217 3.61%
银行业B 1.0442 3.59%
易基非银 2.2519 3.59%
非银联接C 1.0117 3.39%
非银联接A 1.0122 3.39%
国企改B 1.0506 2.81%
重组B 0.8676 2.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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