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易方达瑞享混合I (易基瑞享I 001437) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3160

0.0030 0.23%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.3160 0.23%
2018-02-13 1.3130 0.77%
2018-02-12 1.3030 1.40%
2018-02-09 1.2850 -5.03%
2018-02-08 1.3530 -1.74%
2018-02-07 1.3770 -1.64%
2018-02-06 1.4000 -2.98%
2018-02-05 1.4430 0.70%
2018-02-02 1.4330 3.47%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合I 基金简称 易基瑞享I 基金代码 001437
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 武阳
总份额 8,618.08万份 总净资产 1.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.43% -3.80% -9.12% -3.02% -4.71% -0.75%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 54天
任职收益: -0.75% 同期上证: -4.45%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理(自2015年7月18日至2015年12月31日)、易方达策略成长证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 8,618.08万份 159.44万份 414.21万份 -254.77万份 -2.87%
2017-09-30 8,872.85万份 221.2万份 601.63万份 -380.43万份 -4.11%
2017-06-30 9,253.28万份 849.65万份 867.7万份 -18.05万份 -0.19%
2017-03-31 9,271.33万份 763.91万份 419.8万份 344.11万份 3.85%
2016-12-31 8,927.22万份 336.02万份 394.83万份 -58.81万份 -0.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,575.05万元 40.14% -60.5%
债券 26.97万元 0.14% --
存款与备付金 9,871.76万元 52.31% 468.46%
其他资产 1,397.61万元 7.41% 1,208.78%
报告期:2017-12-31 资产总值:1.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿帆医药 30万 667.39万 3.58%
三安光电 25万 634.75万 3.41%
泸州老窖 10.42万 633.8万 3.40%
老白干酒 20万 619.4万 3.33%
欧菲科技 29.99万 617.56万 3.32%
兖州煤业 40万 580.8万 3.12%
洛阳钼业 80万 550.4万 2.96%
石基信息 20万 533.2万 2.86%
西山煤电 50万 507万 2.72%
柳钢股份 55万 438.9万 2.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,565.9万 24.52%
采矿业 2,046.2万 10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 536.61万 2.88%
文化、体育和娱乐业 419.7万 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 3.23万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 2,715 26.97万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.97万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞信E 0.9450 2.72%
易基瑞信I 0.9450 2.72%
中概互联 1.4692 2.52%
H股ETF 1.2635 2.37%
恒中联接A 1.2089 2.33%
恒中联接C 1.2089 2.33%
恒中现钞 0.1906 2.03%
恒中现汇 0.1906 2.03%
香港小盘 1.0798 1.95%
易基改革 1.0140 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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