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易方达瑞享混合I (易基瑞享I 001437) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4080

-0.0210 -1.47%
2017/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-22 1.4080 -1.47%
2017-09-21 1.4290 -2.19%
2017-09-20 1.4610 1.60%
2017-09-19 1.4380 -0.55%
2017-09-18 1.4460 0.35%
2017-09-15 1.4410 -3.03%
2017-09-14 1.4860 -1.07%
2017-09-13 1.5020 2.04%
2017-09-12 1.4720 -1.21%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合I 基金简称 易基瑞享I 基金代码 001437
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 梁裕宁
总份额 9,253.28万份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.84% 5.31% 8.42% -0.35% 13.86% 10.09%
上证综指 -0.03% 0.63% 6.16% 2.54% 10.50% 8.02%
沪深300 0.17% 1.11% 5.93% 9.98% 17.16% 15.94%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.43% 4.95% 7.54% 7.03%

基金经理

梁裕宁: 硕士 任职日期: 2016-01-23 任职天数: 1年243天
任职收益: 18.49% 同期上证: 14.09%
简历: 梁裕宁先生:中国国籍,硕士研究生。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年1月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 9,253.28万份 849.65万份 867.7万份 -18.05万份 -0.19%
2017-03-31 9,271.33万份 763.91万份 419.8万份 344.11万份 3.85%
2016-12-31 8,927.22万份 336.02万份 394.83万份 -58.81万份 -0.65%
2016-09-30 8,986.03万份 814万份 529.72万份 284.28万份 3.27%
2016-06-30 8,701.75万份 786.9万份 8,215.41万份 -7,428.51万份 -46.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 87.32% -4.86%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,652.63万元 12.33% 10.51%
其他资产 74.86万元 0.35% -68.2%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 49.99万 1,248.27万 6.11%
大族激光 30万 1,039.2万 5.09%
洋河股份 10万 867.7万 4.25%
贵州茅台 1.8万 849.33万 4.16%
京东方A 200万 832万 4.07%
博雅生物 20万 824.8万 4.04%
宏发股份 20万 797.61万 3.91%
华东医药 15万 745.5万 3.65%
小天鹅A 15.74万 736.5万 3.61%
诺德股份 50万 704.5万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.34亿 65.65%
批发和零售业 1,251万 6.12%
房地产业 1,248.27万 6.11%
文化、体育和娱乐业 1,063.1万 5.20%
采矿业 1,047.1万 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 659.79万 3.23%
租赁和商务服务业 101.22万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 833.49 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12万向债 1,820 18.22万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国泰民丰 1.1802 1.07%
嘉实周期 2.1780 1.07%
银华回报 1.0010 1.01%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基消费 1.9780 0.82%
易基行业 2.1660 0.46%
原油基金 0.9099 0.41%
易原油C 0.9072 0.40%
易基亚洲 0.9630 0.31%
易基黄金 2.7574 0.31%
易基金联A 0.9910 0.29%
易基金联C 0.9873 0.28%
易基改革 0.8450 0.24%
易基非银 2.0116 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.9110 2.71%
广发精选 1.6870 1.75%
金鹰多元 0.9938 1.64%
添富策略 1.1940 1.62%
广发精选 0.2561 1.43%
中欧精选E 0.8840 1.38%
东方睿元 2.0910 1.36%
中欧精选A 0.8810 1.26%
金鹰资源 1.0860 1.21%
国联科技 1.0539 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4871 48.18%
长信稳势 1.2807 28.06%
创金收益C 1.2120 19.09%
民生鑫兴C 1.1880 18.38%
华夏能源 1.1890 17.43%
添富社会 1.9250 15.54%
银河君欣 1.1747 15.15%
易基新兴 2.4140 14.76%
金鹰资源 1.0860 13.31%
德盛红利 1.3240 13.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9617 194.58%
中融经济A 1.7770 124.24%
鹏华弘达A 2.1679 116.84%
交银丰享A 1.9920 99.00%
华富元鑫A 1.9580 87.55%
中融思路A 1.7505 70.81%
中融思路C 1.7437 70.18%
汇安丰华A 1.6390 61.01%
光大制造 1.4730 40.19%
嘉实现钞 1.3860 34.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7770 124.01%
鹏华弘达A 2.1679 117.17%
华富元鑫A 1.9580 96.00%
中加丰润A 1.8104 79.84%
白酒分级 1.4690 61.56%
东方沪港 1.4810 47.22%
易基消费 1.9780 46.09%
华宝海外 1.8940 45.62%
嘉实现钞 1.3860 45.62%

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