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易方达瑞享混合E (易基瑞享E 001438) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1280

-0.0150 -1.31%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1280 -1.31%
2019-10-17 1.1430 0.00%
2019-10-16 1.1430 0.26%
2019-10-15 1.1400 -1.21%
2019-10-14 1.1540 1.05%
2019-10-11 1.1420 -0.35%
2019-10-10 1.1460 1.42%
2019-10-09 1.1300 0.44%
2019-10-08 1.1250 -1.49%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合E 基金简称 易基瑞享E 基金代码 001438
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 武阳
总份额 6,508.85万份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.23% -2.59% 12.13% 10.91% 29.66% 39.26%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年183天
任职收益: -7.61% 同期上证: -9.06%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,508.85万份 225.31万份 220.65万份 4.66万份 0.07%
2019-03-31 6,504.19万份 207.26万份 380.51万份 -173.26万份 -2.59%
2018-12-31 6,677.45万份 396.29万份 198.33万份 197.95万份 3.06%
2018-09-30 6,479.5万份 130.81万份 109.19万份 21.62万份 0.33%
2018-06-30 6,457.88万份 235.67万份 247.87万份 -12.2万份 -0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.58亿元 91.40% -2.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,477.51万元 8.54% 37.48%
其他资产 10.42万元 0.06% 14.19%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宋城演艺 73.31万 1,696.5万 9.93%
石基信息 46.43万 1,680.44万 9.84%
海康威视 60.02万 1,655.35万 9.69%
恒生电子 22.74万 1,549.53万 9.07%
广联达 34.47万 1,133.72万 6.64%
圣邦股份 10.17万 1,035万 6.06%
中国国旅 10.45万 926.73万 5.43%
用友网络 34.43万 925.48万 5.42%
我武生物 26.18万 887.96万 5.20%
内蒙一机 74.25万 831.6万 4.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,522.25万 44.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,656.35万 33.12%
文化、体育和娱乐业 1,696.5万 9.93%
租赁和商务服务业 926.73万 5.43%
采矿业 10.34万 0.06%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 1,120 11.2万 0.06%
大丰转债 340 3.4万 0.02%
亨通转债 300 3万 0.02%
浙商转债 270 2.97万 0.02%
启明转债 220 2.2万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%
生物B 1.4071 0.82%
原油基金 1.0573 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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