基金名称 | 易方达瑞享混合E | 基金简称 | 易基瑞享E | 基金代码 | 001438 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-06-24 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 武阳 |
总份额 | 2,140.59万份 | 总净资产 | 2.46亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.67% | 5.89% | 6.64% | 9.01% | 46.49% | -0.25% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
武阳: | 硕士 | 任职日期: | 2017-12-30 | 任职天数: | 3年21天 |
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任职收益: | 79.54% | 同期上证: | 6.51% | ||
简历: | 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 2,140.59万份 | 3,224.19万份 | 2,437.41万份 | 786.78万份 | 58.12% |
2020-06-30 | 1,353.81万份 | 1,440.38万份 | 1,003.37万份 | 437万份 | 47.67% |
2020-03-31 | 916.8万份 | 1,862.16万份 | 1,433.54万份 | 428.62万份 | 87.80% |
2019-12-31 | 488.19万份 | 482.42万份 | 6,641万份 | -6,158.58万份 | -92.66% |
2019-09-30 | 6,646.77万份 | 628.17万份 | 490.26万份 | 137.91万份 | 2.12% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.33亿元 | 93.94% | 26.49% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,439.49万元 | 5.81% | -9.55% |
其他资产 | 62.55万元 | 0.25% | -87.34% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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广联达 | 35.48万 | 2,588.04万 | 10.51% |
宝信软件 | 35.65万 | 2,579.11万 | 10.47% |
石基信息 | 62.92万 | 2,409.98万 | 9.78% |
用友网络 | 60.83万 | 2,324.36万 | 9.44% |
恒生电子 | 18.16万 | 1,790.8万 | 7.27% |
光线传媒 | 94.67万 | 1,577.22万 | 6.40% |
克来机电 | 35.66万 | 1,431.43万 | 5.81% |
深信服 | 6.31万 | 1,336.8万 | 5.43% |
锐科激光 | 20.42万 | 1,269.61万 | 5.15% |
光威复材 | 17.76万 | 1,266.96万 | 5.14% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43亿 | 57.88% |
制造业 | 6,924.97万 | 28.11% |
文化、体育和娱乐业 | 2,078.06万 | 8.44% |
建筑业 | 1.3万 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.85万 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 2.86万 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.46万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 760 | 7.6万 | 0.06% |
鸿达转债 | 480 | 4.8万 | 0.04% |
木森转债 | 380 | 3.8万 | 0.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
南方价值 | 1.1610 | 3.75% |
天弘港股A | 1.5749 | 3.68% |
天弘港股C | 1.5668 | 3.68% |
恒生精选 | 1.4013 | 3.36% |
万家宏观 | 1.4663 | 3.25% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
易基综合C | 1.3679 | 2.61% |
香港小盘 | 1.3734 | 2.61% |
H股ETF | 1.2713 | 2.42% |
恒中联接C | 1.2747 | 2.36% |
恒中联接A | 1.2569 | 2.35% |
浙江ETF | 1.3902 | 2.00% |
易基动能(QDII)A | 1.1991 | 1.86% |
易基动能(QDII)C | 1.1974 | 1.85% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |