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易方达瑞享混合E (易基瑞享E 001438) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9600

0.0030 0.15%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.9600 0.15%
2021-01-18 1.9570 3.49%
2021-01-15 1.8910 -1.20%
2021-01-14 1.9140 0.74%
2021-01-13 1.9000 -2.41%
2021-01-12 1.9470 1.30%
2021-01-11 1.9220 -1.18%
2021-01-08 1.9450 -0.26%
2021-01-07 1.9500 -1.32%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合E 基金简称 易基瑞享E 基金代码 001438
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达基金 基金经理 武阳
总份额 2,140.59万份 总净资产 2.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 5.89% 6.64% 9.01% 46.49% -0.25%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 3年21天
任职收益: 79.54% 同期上证: 6.51%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,140.59万份 3,224.19万份 2,437.41万份 786.78万份 58.12%
2020-06-30 1,353.81万份 1,440.38万份 1,003.37万份 437万份 47.67%
2020-03-31 916.8万份 1,862.16万份 1,433.54万份 428.62万份 87.80%
2019-12-31 488.19万份 482.42万份 6,641万份 -6,158.58万份 -92.66%
2019-09-30 6,646.77万份 628.17万份 490.26万份 137.91万份 2.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.33亿元 93.94% 26.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,439.49万元 5.81% -9.55%
其他资产 62.55万元 0.25% -87.34%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广联达 35.48万 2,588.04万 10.51%
宝信软件 35.65万 2,579.11万 10.47%
石基信息 62.92万 2,409.98万 9.78%
用友网络 60.83万 2,324.36万 9.44%
恒生电子 18.16万 1,790.8万 7.27%
光线传媒 94.67万 1,577.22万 6.40%
克来机电 35.66万 1,431.43万 5.81%
深信服 6.31万 1,336.8万 5.43%
锐科激光 20.42万 1,269.61万 5.15%
光威复材 17.76万 1,266.96万 5.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43亿 57.88%
制造业 6,924.97万 28.11%
文化、体育和娱乐业 2,078.06万 8.44%
建筑业 1.3万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.85万 0.01%
科学研究和技术服务业 2.86万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.46万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.06%
鸿达转债 480 4.8万 0.04%
木森转债 380 3.8万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
易基红利 1.3866 3.82%
南方价值 1.1610 3.75%
天弘港股A 1.5749 3.68%
天弘港股C 1.5668 3.68%
恒生精选 1.4013 3.36%
万家宏观 1.4663 3.25%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港证券 1.4183 4.90%
易基红利 1.3866 3.82%
易基综合C 1.3679 2.61%
香港小盘 1.3734 2.61%
H股ETF 1.2713 2.42%
恒中联接C 1.2747 2.36%
恒中联接A 1.2569 2.35%
浙江ETF 1.3902 2.00%
易基动能(QDII)A 1.1991 1.86%
易基动能(QDII)C 1.1974 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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