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易方达瑞享混合E (易基瑞享E 001438) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1390

-0.0080 -0.70%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 1.1040 -3.07%
2017-11-22 1.1390 -0.70%
2017-11-21 1.1470 0.35%
2017-11-20 1.1430 0.88%
2017-11-17 1.1330 -3.49%
2017-11-16 1.1740 0.34%
2017-11-15 1.1700 -1.68%
2017-11-14 1.1900 -1.00%
2017-11-13 1.2020 1.61%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合E 基金简称 易基瑞享E 基金代码 001438
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 梁裕宁
总份额 7,098.67万份 总净资产 2.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.65% 0.18% 1.79% 6.05% 1.70% 6.55%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

梁裕宁: 硕士 任职日期: 2016-01-23 任职天数: 1年305天
任职收益: 14.47% 同期上证: 14.07%
简历: 梁裕宁先生:中国国籍,硕士研究生。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年1月23日起任职)、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月17日起任职)、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2017年2月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7,098.67万份 322.05万份 618.51万份 -296.46万份 -4.01%
2017-06-30 7,395.14万份 1,972.21万份 2,338.83万份 -366.62万份 -4.72%
2017-03-31 7,761.75万份 1,262.42万份 556.25万份 706.16万份 10.01%
2016-12-31 7,055.59万份 741.75万份 402.54万份 339.21万份 5.05%
2016-09-30 6,716.38万份 833.57万份 597.72万份 235.85万份 3.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 91.23% 2.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,736.58万元 8.26% -34.53%
其他资产 106.79万元 0.51% 42.64%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 266.5万 1,097.98万 5.27%
*ST华菱 120万 1,074万 5.15%
大华股份 40.08万 964.73万 4.63%
贵州茅台 1.74万 900.69万 4.32%
新钢股份 140万 882万 4.23%
云铝股份 60万 832.2万 3.99%
奥马电器 40万 800.8万 3.84%
洛阳钼业 100万 784万 3.76%
神火股份 60.01万 682.28万 3.27%
泸州老窖 13.42万 672.67万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.59亿 76.21%
金融业 1,097.98万 5.27%
租赁和商务服务业 974.71万 4.68%
采矿业 787.98万 3.78%
房地产业 250.43万 1.20%
文化、体育和娱乐业 157.1万 0.75%
卫生和社会工作 11.53万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
批发和零售业 2.64万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12万向债 1,820 18.22万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 0.8484 5.96%
银行业B 0.9995 4.81%
易基亚洲 1.0520 2.73%
中证军工 0.9945 2.66%
军工分级 0.9327 2.63%
银行业 1.0104 2.33%
中概互联 1.5917 1.71%
易基资源 1.1200 1.36%
标普科技 1.2375 1.27%
上证50B 1.9620 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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