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易方达瑞享混合E (易基瑞享E 001438) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1010

0.0320 2.99%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.0930 -0.73%
2019-08-19 1.1010 2.99%
2019-08-16 1.0690 1.42%
2019-08-15 1.0540 1.35%
2019-08-14 1.0400 0.78%
2019-08-13 1.0320 -1.90%
2019-08-12 1.0520 2.53%
2019-08-09 1.0260 -1.16%
2019-08-08 1.0380 0.87%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞享混合E 基金简称 易基瑞享E 基金代码 001438
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 易方达 基金经理 武阳
总份额 6,508.85万份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.91% 7.68% 17.65% 21.58% 5.40% 34.94%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

武阳: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 1年183天
任职收益: -7.61% 同期上证: -9.06%
简历: 武阳先生:经济学硕士,多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2015年8月5日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月23日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,508.85万份 225.31万份 220.65万份 4.66万份 0.07%
2019-03-31 6,504.19万份 207.26万份 380.51万份 -173.26万份 -2.59%
2018-12-31 6,677.45万份 396.29万份 198.33万份 197.95万份 3.06%
2018-09-30 6,479.5万份 130.81万份 109.19万份 21.62万份 0.33%
2018-06-30 6,457.88万份 235.67万份 247.87万份 -12.2万份 -0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.58亿元 91.40% -2.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,477.51万元 8.54% 37.48%
其他资产 10.42万元 0.06% 14.19%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宋城演艺 73.31万 1,696.5万 9.93%
石基信息 46.43万 1,680.44万 9.84%
海康威视 60.02万 1,655.35万 9.69%
恒生电子 22.74万 1,549.53万 9.07%
广联达 34.47万 1,133.72万 6.64%
圣邦股份 10.17万 1,035万 6.06%
中国国旅 10.45万 926.73万 5.43%
用友网络 34.43万 925.48万 5.42%
我武生物 26.18万 887.96万 5.20%
内蒙一机 74.25万 831.6万 4.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,522.25万 44.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,656.35万 33.12%
文化、体育和娱乐业 1,696.5万 9.93%
租赁和商务服务业 926.73万 5.43%
采矿业 10.34万 0.06%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 1,120 11.2万 0.06%
大丰转债 340 3.4万 0.02%
亨通转债 300 3万 0.02%
浙商转债 270 2.97万 0.02%
启明转债 220 2.2万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科翔 2.8040 4.01%
易基经济 1.7280 3.97%
上证50B 0.8859 3.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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