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易方达瑞信混合I (易基瑞信I 001441) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0370

0.0070 0.68%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0370 0.68%
2019-08-15 1.0300 0.19%
2019-08-14 1.0280 0.59%
2019-08-13 1.0220 -0.39%
2019-08-12 1.0260 1.99%
2019-08-09 1.0060 -0.69%
2019-08-08 1.0130 1.60%
2019-08-07 0.9970 -0.30%
2019-08-06 1.0000 -0.50%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 股债平衡型基金
  • 1.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞信混合I 基金简称 易基瑞信I 基金代码 001441
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 1.8亿份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.08% 7.02% 7.35% 16.13% 23.45% 24.94%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2017-11-15 任职天数: 1年231天
任职收益: -0.70% 同期上证: -11.38%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.8亿份 416.35万份 5,724.84万份 -5,308.48万份 -22.79%
2019-03-31 2.33亿份 277.43万份 6,929.34万份 -6,651.91万份 -22.21%
2018-12-31 2.99亿份 100.99万份 2,348.16万份 -2,247.17万份 -6.98%
2018-09-30 3.22亿份 114.05万份 1,887.67万份 -1,773.62万份 -5.22%
2018-06-30 3.4亿份 255.02万份 1,792.98万份 -1,537.96万份 -4.33%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 72.03% -23.44%
债券 5,036.06万元 26.21% -22.06%
存款与备付金 196.05万元 1.02% -78.89%
其他资产 142.29万元 0.74% -0.23%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 21.5万 1,182.37万 6.54%
扬农化工 21.24万 1,161.83万 6.42%
白云机场 52万 946.4万 5.23%
亿联网络 8.64万 925.32万 5.12%
海康威视 33.32万 918.97万 5.08%
中国平安 10.32万 914.46万 5.05%
白云山 22.18万 908.71万 5.02%
顺鑫农业 19.11万 891.43万 4.93%
联化科技 65.78万 729.47万 4.03%
海螺水泥 17.46万 724.59万 4.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.13亿 62.26%
金融业 1,615.51万 8.93%
交通运输、仓储和邮政业 946.4万 5.23%
采矿业 11.71万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 30万 2,978.7万 16.47%
国开1804 9.1万 910.55万 5.03%
16宏桥05 3万 307.47万 1.70%
G三峡EB1 2.25万 224.9万 1.24%
众兴转债 2万 188.52万 1.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 435.18万 2.41%
可转债 711.63万 3.93%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
易基红利 0.7813 1.56%
易基国改 1.2760 1.51%
易基医疗 1.9610 1.45%
易基瑞享E 1.0690 1.42%
易基瑞享I 1.3040 1.40%
易基改革 1.1050 1.38%
易中小盘 5.0304 1.37%
易基综合C 1.0596 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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