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易方达瑞信混合I (易基瑞信I 001441) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2970

0.0090 0.70%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.2970 0.70%
2020-01-21 1.2880 -0.46%
2020-01-20 1.2940 1.33%
2020-01-17 1.2770 0.87%
2020-01-16 1.2660 0.32%
2020-01-15 1.2620 0.16%
2020-01-14 1.2600 -0.32%
2020-01-13 1.2640 0.80%
2020-01-10 1.2540 0.80%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 股债平衡型基金
  • 2.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞信混合I 基金简称 易基瑞信I 基金代码 001441
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 8,883.33万份 总净资产 2.15亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.77% 10.38% 18.66% 28.42% 51.87% 7.90%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2017-11-15 任职天数: 2年69天
任职收益: 29.70% 同期上证: -10.04%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,883.33万份 887.06万份 3,330.7万份 -2,443.64万份 -21.57%
2019-09-30 1.13亿份 1,826.25万份 8,485.33万份 -6,659.08万份 -37.02%
2019-06-30 1.8亿份 416.35万份 5,724.84万份 -5,308.48万份 -22.79%
2019-03-31 2.33亿份 277.43万份 6,929.34万份 -6,651.91万份 -22.21%
2018-12-31 2.99亿份 100.99万份 2,348.16万份 -2,247.17万份 -6.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.03亿元 89.61% -3.05%
债券 2,064.59万元 9.11% -2.86%
存款与备付金 125.83万元 0.56% -81.13%
其他资产 165.09万元 0.73% -78.42%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 32.45万 2,128.36万 9.89%
美的集团 25.65万 1,494.11万 6.94%
隆基股份 57.59万 1,429.92万 6.64%
亿联网络 19.22万 1,392.04万 6.47%
顺鑫农业 26.39万 1,390.17万 6.46%
福斯特 28.04万 1,362.94万 6.33%
三安光电 65.94万 1,210.73万 5.63%
白云机场 66.58万 1,161.82万 5.40%
联化科技 65.78万 1,126.76万 5.24%
海康威视 33.32万 1,090.9万 5.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.67亿 77.55%
交通运输、仓储和邮政业 1,161.82万 5.40%
科学研究和技术服务业 933.36万 4.34%
金融业 684.51万 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 423.54万 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 414.05万 1.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11.8万 1,188.85万 5.52%
16宏桥05 3万 297.45万 1.38%
国开1704 1.8万 181.04万 0.84%
浦发转债 7,540 82.37万 0.38%
福特转债 6,070 78.24万 0.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 297.55万 1.38%
可转债 397.15万 1.85%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基信息 1.9970 3.04%
易基科创 1.5306 2.86%
易基红利 0.9071 2.75%
易基新兴 3.3520 2.54%
H股ETF 1.2581 2.25%
恒中联接A 1.2470 2.13%
恒中联接C 1.2675 2.13%
易基中小 1.1524 1.80%
恒中现钞 0.1811 1.74%
恒中现汇 0.1811 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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