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天弘惠利混合 (天弘惠利 001447) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7185

-0.0010 -0.06%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.7185 -0.06%
2021-06-18 1.7195 -0.11%
2021-06-17 1.7214 -0.03%
2021-06-16 1.7219 -0.36%
2021-06-15 1.7281 -0.10%
2021-06-11 1.7298 -0.25%
2021-06-10 1.7341 0.10%
2021-06-09 1.7323 -0.04%
2021-06-08 1.7330 -0.24%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 5.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘惠利混合 基金简称 天弘惠利 基金代码 001447
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 天弘基金 基金经理 杜广、贺剑、张寓
总份额 3.41亿份 总净资产 5.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% -0.05% 2.55% 5.47% 24.34% 3.97%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

张寓: 硕士 任职日期: 2020-09-12 任职天数: 283天
任职收益: 9.74% 同期上证: 7.64%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
贺剑: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 340天
任职收益: 15.32% 同期上证: 9.80%
简历: 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。
杜广: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 1年26天
任职收益: 27.03% 同期上证: 24.41%
简历: 杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年5月7日起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.41亿份 4,446.43万份 3,729.45万份 716.98万份 2.15%
2020-12-31 3.34亿份 1.67亿份 755.81万份 1.6亿份 91.89%
2020-09-30 1.74亿份 1,600.83万份 258.56万份 1,342.27万份 8.36%
2020-06-30 1.61亿份 5,963.25万份 9,687.69万份 -3,724.45万份 -18.83%
2020-03-31 1.98亿份 163.27万份 554.15万份 -390.88万份 -1.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.44亿元 24.80% -6.79%
债券 3.55亿元 61.23% 3.11%
存款与备付金 2,022.45万元 3.49% 82.57%
其他资产 6,084.57万元 10.49% 3.97%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,000 1,004.5万 1.75%
北新建材 17.98万 776.02万 1.35%
招商银行 14.41万 736.35万 1.28%
海尔智家 23.68万 738.34万 1.28%
五粮液 2.66万 712.83万 1.24%
海康威视 11.47万 641.17万 1.11%
弘亚数控 10.86万 633.9万 1.10%
晨光文具 7.36万 628.62万 1.09%
中国平安 7.91万 622.52万 1.08%
海大集团 7.57万 590.46万 1.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.08亿 18.78%
金融业 2,148.49万 3.73%
房地产业 658.33万 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 302.13万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 249.2万 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 216.32万 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中电债01 40万 4,030.4万 7.00%
19张江01 40万 4,014.4万 6.97%
18中油EB 35.95万 3,639.26万 6.32%
20国债10 28.11万 2,809.38万 4.88%
18建材11 20万 2,011.4万 3.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,913.68万 5.06%
企业债 2.02亿 35.10%
可转债 1.13亿 19.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9971 3.10%
天弘光伏C 0.9993 3.00%
天弘光伏A 1.0001 3.00%
天弘医创A 1.3156 2.37%
天弘医创C 1.3130 2.37%
天弘创新A 1.0201 1.87%
天弘创新C 1.0168 1.86%
天弘互联 1.2088 1.73%
天弘医疗A 2.2285 1.60%
天弘医疗C 2.1837 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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