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天弘惠利混合 (天弘惠利 001447) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6342

0.0031 0.19%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.6342 0.19%
2020-12-03 1.6311 -0.07%
2020-12-02 1.6323 0.09%
2020-12-01 1.6308 0.60%
2020-11-30 1.6211 -0.39%
2020-11-27 1.6275 0.20%
2020-11-26 1.6242 -0.01%
2020-11-25 1.6243 -0.44%
2020-11-24 1.6314 -0.23%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘惠利混合 基金简称 天弘惠利 基金代码 001447
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 天弘基金 基金经理 杜广、贺剑、张寓
总份额 1.74亿份 总净资产 2.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 1.22% 3.94% 19.29% 28.44% 25.13%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

张寓: 硕士 任职日期: 2020-09-12 任职天数: 83天
任职收益: 4.16% 同期上证: 5.06%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
贺剑: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 140天
任职收益: 9.46% 同期上证: 7.17%
简历: 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杜广: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 191天
任职收益: 20.57% 同期上证: 21.42%
简历: 杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年5月7日起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.74亿份 1,600.83万份 258.56万份 1,342.27万份 8.36%
2020-06-30 1.61亿份 5,963.25万份 9,687.69万份 -3,724.45万份 -18.83%
2020-03-31 1.98亿份 163.27万份 554.15万份 -390.88万份 -1.94%
2019-12-31 2.02亿份 277.83万份 3,371.71万份 -3,093.88万份 -13.30%
2019-09-30 2.33亿份 1,656.37万份 1,281.01万份 375.35万份 1.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,954.89万元 33.05% -3.82%
债券 1.59亿元 58.57% -5.16%
存款与备付金 161.25万元 0.60% -71.7%
其他资产 2,109.67万元 7.79% 903.2%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,000 834.25万 3.08%
晨光文具 9.23万 626.81万 2.32%
海尔智家 27.27万 595.03万 2.20%
五粮液 2.66万 587.86万 2.17%
长江电力 27.87万 533.15万 1.97%
中国平安 6.95万 530.01万 1.96%
招商银行 14.31万 515.16万 1.90%
老板电器 14.81万 484.14万 1.79%
欧派家居 4.43万 477.87万 1.77%
兴业银行 26.11万 421.15万 1.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,932.37万 21.93%
金融业 1,968.41万 7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 533.15万 1.97%
房地产业 332.1万 1.23%
批发和零售业 151.67万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.86万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 11.02万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发01 12万 1,198.92万 4.43%
18深能01 10万 1,009.9万 3.73%
18中冶01 10万 1,008.6万 3.73%
19兵装03 10万 1,008.2万 3.73%
18厦港01 10万 1,007.6万 3.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 126.97万 0.47%
企业债 8,175.14万 30.23%
可转债 4,261.53万 15.76%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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