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景顺长城中证500ETF联接 (500联接 001455) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9300

0.0210 2.31%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 0.9300 2.31%
2020-07-31 0.9090 0.89%
2020-07-30 0.9010 -0.22%
2020-07-29 0.9030 2.50%
2020-07-28 0.8810 0.92%
2020-07-27 0.8730 0.23%
2020-07-24 0.8710 -4.70%
2020-07-23 0.9140 0.00%
2020-07-22 0.9140 0.88%

购买指南

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  • 2015-06-11
  • 偏股型基金
  • 1.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 景顺长城中证500ETF联接 基金简称 500联接 基金代码 001455
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-11 基金公司 景顺长城 基金经理 张晓南
总份额 2.17亿份 总净资产 1.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.53% 11.11% 25.34% 35.77% 38.39% 27.75%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

张晓南: 硕士 任职日期: 2020-04-15 任职天数: 110天
任职收益: 24.35% 同期上证: 19.81%
简历: 张晓南先生:经济学硕士,CFA,FRM,具备基金从业资格,多年证券从业经验。曾先后担任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理;2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年4月起担任ETF投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.17亿份 1,264.77万份 2,729.54万份 -1,464.77万份 -6.33%
2020-03-31 2.32亿份 2,757.87万份 2.46亿份 -2.19亿份 -48.60%
2019-12-31 4.5亿份 2,022.03万份 3,188.24万份 -1,166.21万份 -2.52%
2019-09-30 4.62亿份 4,768.26万份 4,069.79万份 698.47万份 1.53%
2019-06-30 4.55亿份 5,776.7万份 4,222.29万份 1,554.4万份 3.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 186.23万元 1.05% -65.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 990.85万元 5.56% -26.97%
其他资产 1.66亿元 93.39% 13.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南极电商 600 1.27万 0.01%
华天科技 800 1.08万 0.01%
凯莱英 100 2.43万 0.01%
卫宁健康 620 1.42万 0.01%
万孚生物 100 1.04万 0.01%
贝达药业 100 1.4万 0.01%
生物股份 400 1.11万 0.01%
山东药玻 200 1.16万 0.01%
星宇股份 100 1.27万 0.01%
璞泰来 100 1.03万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 111.34万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.15万 0.11%
批发和零售业 11.1万 0.06%
金融业 8.58万 0.05%
房地产业 6.22万 0.04%
采矿业 4.15万 0.02%
文化、体育和娱乐业 2.91万 0.02%
租赁和商务服务业 3.65万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 4.08万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.18万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
启明转债 14 1,400 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%
国防分级 1.1980 7.44%

同系基金-景顺长城

基金名称 净值 涨跌幅
景顺低碳 1.5710 4.52%
景顺中小 1.7650 4.31%
景顺精选 2.3890 3.69%
景顺TMT 1.9041 2.76%
景顺创业 1.3254 2.66%
景顺中证 0.7910 2.59%
景顺中证500 1.3257 2.57%
景顺小盘 1.4072 2.53%
景顺量化 1.6390 2.50%
景顺成航 1.0477 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
英大睿盛C 1.8353 34.51%
英大睿盛A 1.7787 34.48%
博时军工 1.6560 34.17%
前海军工A 1.9120 33.71%
前海军工C 0.9740 33.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3340 100.34%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
华安生态 4.2660 92.34%
生物医药 1.1856 91.93%
天弘医疗A 2.1217 91.39%
天弘医疗C 2.0865 91.02%
广发保健A 3.3500 90.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
长城环保 2.4003 150.89%
广发双擎A 3.4476 148.76%
生物医药 1.1856 146.85%
广发高端 2.2019 146.71%

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