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华泰柏瑞制造2025混合A (华泰制造A 001456) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7930

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2019/01/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-30 0.7930 0.00%
2019-01-08 0.7930 0.00%
2019-01-03 0.7930 0.00%
2019-01-02 0.7930 0.00%
2018-12-31 0.7930 0.00%
2018-12-28 0.7930 -0.63%
2018-12-27 0.7980 -0.99%
2018-12-26 0.8060 -0.74%
2018-12-25 0.8120 -0.25%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 股债平衡型基金
  • 2,386.65万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞制造2025混合A 基金简称 华泰制造A 基金代码 001456
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-06 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李灿
总份额 2,301.48万份 总净资产 2,386.65万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -4.23% -22.18% -25.61% 0.00%
上证综指 -0.16% 1.70% -1.13% 14.43% 10.63% 7.30%
沪深300 1.15% 4.04% 1.66% 21.99% 20.76% 16.51%
上证基指 0.35% 1.76% -0.93% 13.91% 14.13% 11.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2,952.14万份 49.62万份 1,950.52万份 -1,900.9万份 -39.17%
2018-09-30 4,853.04万份 1,634.69万份 165.03万份 1,469.66万份 43.44%
2018-06-30 3,383.38万份 762.52万份 1,170.28万份 -407.76万份 -10.76%
2018-03-31 3,791.14万份 1,088.08万份 1,479.37万份 -391.29万份 -9.36%
2017-12-31 4,182.43万份 51.09万份 1,155.1万份 -1,104万份 -20.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,635.07万元 88.12% 11.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 623.01万元 11.84% 90.39%
其他资产 1.91万元 0.04% 53.41%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,259.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 11.28万 313.81万 6.00%
宝信软件 11.97万 293.38万 5.61%
浪潮信息 11.88万 286.07万 5.47%
南极电商 35.28万 258.25万 4.94%
中航飞机 15.36万 243.92万 4.66%
中航沈飞 5.63万 214.5万 4.10%
上汽集团 6万 199.68万 3.82%
桐昆股份 11.83万 194.49万 3.72%
长春高新 7,500 177.75万 3.40%
中航机电 20万 168万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,395.73万 64.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 778.99万 14.89%
租赁和商务服务业 258.25万 4.94%
采矿业 160.7万 3.07%
金融业 41.39万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 776 7.71万 0.17%
济川转债 520 5.52万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
东方新兴 3.0869 3.04%
融通医疗C 2.7560 3.03%
融通医疗A 2.7630 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
泰达绩优 2.0106 2.92%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.6737 1.72%
华泰景优 1.0897 1.45%
华泰动力 2.7650 1.28%
华泰生物C 2.7092 1.27%
华泰研究C 1.5292 1.26%
华泰研究A 1.5295 1.26%
华泰创优 1.7783 1.23%
华泰盛世 0.7167 1.23%
华泰创新C 3.3220 1.22%
华泰景气A 1.4678 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
生物医药 0.9960 3.73%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
易基ESG责任 1.6426 3.05%
东方新兴 3.0869 3.04%
生医联接A 1.9633 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1496 20.98%
广发汽车C 1.1477 20.95%
白酒分级 1.0333 16.37%
国泰汽车 1.8420 15.78%
东方汽车 2.1000 15.72%
华夏能源 1.7950 15.39%
酒分级 1.2130 15.03%
红土产业 1.1440 14.20%
新能源车 1.2380 14.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 92.05%
农银工业 2.7029 86.20%
农银研究 2.9580 84.31%
中银智能 1.3960 74.94%
广发高端A 2.3241 73.38%
诺德周期 3.3460 73.37%
工银信息 3.7100 73.36%
酒分级 1.2130 72.72%
诺德价值 2.6451 72.46%
白酒分级 1.0333 72.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1160 139.52%
农银能源 2.1372 139.49%
广发高端A 2.3241 132.99%
农银研究 2.9580 130.03%
创金工业A 2.2269 128.73%
创金工业C 2.1913 127.15%
农银工业 2.7029 123.33%
汇丰低碳 2.2889 119.31%
国泰汽车 1.8420 118.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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