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华泰柏瑞制造2025混合A (华泰制造A 001456) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7930

0.0000 0.00%
2019/01/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-30 0.7930 0.00%
2019-01-08 0.7930 0.00%
2019-01-03 0.7930 0.00%
2019-01-02 0.7930 0.00%
2018-12-31 0.7930 0.00%
2018-12-28 0.7930 -0.63%
2018-12-27 0.7980 -0.99%
2018-12-26 0.8060 -0.74%
2018-12-25 0.8120 -0.25%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 股债平衡型基金
  • 2,386.65万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞制造2025混合A 基金简称 华泰制造A 基金代码 001456
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-06 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李灿
总份额 2,301.48万份 总净资产 2,386.65万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -4.23% -22.18% -25.61% 0.00%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2,952.14万份 49.62万份 1,950.52万份 -1,900.9万份 -39.17%
2018-09-30 4,853.04万份 1,634.69万份 165.03万份 1,469.66万份 43.44%
2018-06-30 3,383.38万份 762.52万份 1,170.28万份 -407.76万份 -10.76%
2018-03-31 3,791.14万份 1,088.08万份 1,479.37万份 -391.29万份 -9.36%
2017-12-31 4,182.43万份 51.09万份 1,155.1万份 -1,104万份 -20.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,635.07万元 88.12% 11.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 623.01万元 11.84% 90.39%
其他资产 1.91万元 0.04% 53.41%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,259.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 11.28万 313.81万 6.00%
宝信软件 11.97万 293.38万 5.61%
浪潮信息 11.88万 286.07万 5.47%
南极电商 35.28万 258.25万 4.94%
中航飞机 15.36万 243.92万 4.66%
中航沈飞 5.63万 214.5万 4.10%
上汽集团 6万 199.68万 3.82%
桐昆股份 11.83万 194.49万 3.72%
长春高新 7,500 177.75万 3.40%
中航机电 20万 168万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,395.73万 64.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 778.99万 14.89%
租赁和商务服务业 258.25万 4.94%
采矿业 160.7万 3.07%
金融业 41.39万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 776 7.71万 0.17%
济川转债 520 5.52万 0.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
泰康弘实 1.3364 3.08%
银华数据 0.9220 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 2.5560 1.19%
华泰激励A 2.3050 1.19%
华泰医疗 2.0472 1.12%
华泰生物 2.1627 1.07%
华泰消费 1.9340 1.04%
华泰经济 1.7950 0.96%
华泰亚洲 1.0840 0.93%
华泰价值 3.9862 0.93%
华泰质量 1.1146 0.90%
华泰盛世 0.5694 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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