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广发主要消费联接A (广发消费A 001458) 开放型 指数型 消费主题

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 1.1405 -1.29%
2018-08-17 1.1554 -1.62%
2018-08-16 1.1744 -2.42%
2018-08-15 1.2035 -2.38%
2018-08-14 1.2328 0.06%
2018-08-13 1.2321 -0.71%
2018-08-10 1.2409 0.56%
2018-08-09 1.2340 2.37%
2018-08-08 1.2054 -1.80%

购买指南

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  • 2015-07-22
  • 偏股型基金
  • 2,254.99万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 广发主要消费联接A 基金简称 广发消费A 基金代码 001458
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-22 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 1,427.83万份 总净资产 2,254.99万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.43% -12.99% -17.29% -14.21% -5.69% -17.83%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,427.83万份 20.63万份 724.14万份 -703.52万份 -33.01%
2018-06-30 2,131.35万份 459.9万份 1,027.13万份 -567.23万份 -21.02%
2018-03-31 2,698.58万份 4,377.01万份 5,205.5万份 -828.49万份 -23.49%
2017-12-31 3,527.07万份 5,554.75万份 3,958.24万份 1,596.51万份 82.70%
2017-09-30 1,930.56万份 3,461.87万份 3,395.45万份 66.41万份 3.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.64万元 0.43% 19.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,246.91万元 99.44% 455.85%
其他资产 3.07万元 0.14% -99.94%
报告期:2018-09-30 资产总值:2,259.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
加加食品 1.68万 8.16万 0.36%
麦趣尔 960 1.47万 0.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.64万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
广发石油C 1.0261 2.01%
广发石油 1.0215 2.01%
广发汇元 1.0256 0.19%
广发汇利 1.0305 0.18%
广发汇达 1.0045 0.12%
广发汇阳 1.0098 0.11%
广发汇富A 1.1090 0.10%
广发汇成 1.0107 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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