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光大保德信一带一路混合 (光大带路 001463) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8440

0.0180 2.18%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 0.8440 2.18%
2019-12-04 0.8260 0.24%
2019-12-03 0.8240 0.00%
2019-12-02 0.8240 0.00%
2019-11-29 0.8240 -0.48%
2019-11-28 0.8280 0.00%
2019-11-27 0.8280 0.36%
2019-11-26 0.8250 0.73%
2019-11-25 0.8190 -1.09%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 4.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信一带一路混合 基金简称 光大带路 基金代码 001463
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 光大保德信 基金经理 林晓凤
总份额 6亿份 总净资产 4.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% -0.12% 0.72% 23.03% 24.48% 27.69%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

林晓凤: 硕士 任职日期: 2018-10-26 任职天数: 1年41天
任职收益: 28.27% 同期上证: 11.57%
简历: 林晓凤女士:2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6亿份 1,366.38万份 6,366.62万份 -5,000.24万份 -7.69%
2019-06-30 6.5亿份 3,235.7万份 4,723.56万份 -1,487.86万份 -2.24%
2019-03-31 6.65亿份 2,408.51万份 4,333.44万份 -1,924.93万份 -2.81%
2018-12-31 6.84亿份 2,511.64万份 1.88亿份 -1.63亿份 -19.26%
2018-09-30 8.47亿份 3,027.44万份 1.64亿份 -1.34亿份 -13.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.46亿元 70.42% 14.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.15亿元 23.35% -47.15%
其他资产 3,061.8万元 6.23% 5,111.93%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 169.37万 3,146.89万 6.44%
用友网络 95.51万 2,950.44万 6.04%
工商银行 501.27万 2,772.02万 5.67%
立讯精密 98.51万 2,636.13万 5.40%
蓝色光标 367.28万 2,177.97万 4.46%
电连技术 58.98万 2,106.75万 4.31%
美亚柏科 109.81万 1,882.13万 3.85%
宝信软件 52.13万 1,864.17万 3.82%
信维通信 49.94万 1,787.8万 3.66%
芒果超媒 38.07万 1,741.9万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.18亿 24.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12亿 22.93%
金融业 4,170.02万 8.54%
租赁和商务服务业 2,177.97万 4.46%
文化、体育和娱乐业 1,741.9万 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 1,695.06万 3.47%
采矿业 1,238.64万 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 588.17万 1.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 20万 2,104.2万 4.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大带路 0.8440 2.18%
光大铭鑫A 1.1931 2.07%
光大铭鑫C 1.2083 2.07%
光大制造 1.1700 2.01%
光大优选 0.9461 1.67%
光大增长 1.2655 1.43%
光大行业 1.2080 1.43%
光大创板 0.9446 1.22%
光大智选 1.0349 1.18%
光大风格 0.7910 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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