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光大保德信鼎鑫混合A (光大鼎鑫A 001464) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2400

-0.0060 -0.48%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.2400 -0.48%
2020-08-05 1.2460 0.24%
2020-08-04 1.2430 -0.16%
2020-08-03 1.2450 0.40%
2020-07-31 1.2400 0.49%
2020-07-30 1.2340 0.00%
2020-07-29 1.2340 0.41%
2020-07-28 1.2290 0.33%
2020-07-27 1.2250 0.08%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 4.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信鼎鑫混合A 基金简称 光大鼎鑫A 基金代码 001464
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 1.79亿份 总净资产 4.96亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 2.31% 8.39% 14.60% 29.44% 16.43%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 2年62天
任职收益: 20.97% 同期上证: 8.71%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.79亿份 7,737.54万份 544.52万份 7,193.02万份 66.95%
2020-03-31 1.07亿份 76.05万份 2,317.95万份 -2,241.9万份 -17.27%
2019-12-31 1.3亿份 6,191.43万份 3,087.3万份 3,104.13万份 31.42%
2019-09-30 9,880.83万份 822.28万份 576.89万份 245.39万份 2.55%
2019-06-30 9,635.44万份 4,885.42万份 298.87万份 4,586.55万份 90.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 20.86% 30.29%
债券 2.41亿元 47.19% 36.39%
存款与备付金 5,776.87万元 11.30% 239.44%
其他资产 1.06亿元 20.65% 1,427.31%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 5.42万 551.79万 1.11%
保利地产 33.33万 492.62万 0.99%
金地集团 32.44万 444.43万 0.90%
中国平安 6.03万 430.54万 0.87%
洽洽食品 7.84万 424.85万 0.86%
山西汾酒 2.94万 426.3万 0.86%
通策医疗 2.54万 423.6万 0.85%
大博医疗 3.29万 392.46万 0.79%
药石科技 2.83万 351.63万 0.71%
司太立 4.19万 352.38万 0.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,201.8万 12.52%
房地产业 1,747.33万 3.53%
金融业 1,209.29万 2.44%
卫生和社会工作 975.39万 1.97%
科学研究和技术服务业 215.07万 0.43%
批发和零售业 122.38万 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 92.33万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 95.76万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 85.45万 8,659.85万 17.48%
进出1902 59.98万 6,061.78万 12.23%
国开1802 45.03万 4,654.96万 9.39%
国开1702 39.99万 4,102.07万 8.28%
进出1901 3.94万 394.14万 0.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 248.95万 0.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.1998 2.42%
光大瑞和C 1.0925 2.13%
光大瑞和A 1.0932 2.13%
光大研选 1.2859 1.36%
光大景气 1.6100 1.21%
光大消费 1.3023 1.12%
光大风格C 1.3790 1.03%
光大创板C 1.4577 1.01%
光大精选 1.5985 0.68%
光大制造 1.8610 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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