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光大保德信鼎鑫混合A (光大鼎鑫A 001464) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3590

0.0040 0.30%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.3590 0.30%
2021-06-18 1.3550 0.07%
2021-06-17 1.3540 0.22%
2021-06-16 1.3510 -0.52%
2021-06-15 1.3580 -0.15%
2021-06-11 1.3600 -0.22%
2021-06-10 1.3630 0.22%
2021-06-09 1.3600 0.07%
2021-06-08 1.3590 -0.37%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 7.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信鼎鑫混合A 基金简称 光大鼎鑫A 基金代码 001464
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 3.26亿份 总净资产 7.66亿 基金分红 2次/共0.11元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.59% 3.90% 5.92% 18.47% 4.70%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 3年16天
任职收益: 35.83% 同期上证: 13.29%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.26亿份 4,737.31万份 1,181.19万份 3,556.13万份 12.23%
2020-12-31 2.91亿份 461.16万份 1,170.89万份 -709.73万份 -2.38%
2020-09-30 2.98亿份 1.54亿份 3,602.41万份 1.18亿份 66.05%
2020-06-30 1.79亿份 7,737.54万份 544.52万份 7,193.02万份 66.95%
2020-03-31 1.07亿份 76.05万份 2,317.95万份 -2,241.9万份 -17.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 16.92% -16.48%
债券 3.65亿元 47.13% -0.31%
存款与备付金 2.06亿元 26.62% 51.11%
其他资产 7,227.39万元 9.33% 72.11%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 4.01万 1,074.6万 1.40%
药明康德 7.27万 1,019.25万 1.33%
今世缘 18.03万 884.37万 1.15%
泸州老窖 3.84万 864.08万 1.13%
凯莱英 2.78万 803.06万 1.05%
长春高新 1.75万 792.28万 1.03%
工商银行 130.71万 724.13万 0.95%
中国中免 2.01万 615.22万 0.80%
康龙化成 3.85万 577.15万 0.75%
泰格医药 3.58万 537.39万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,972.06万 10.41%
金融业 2,046.03万 2.67%
科学研究和技术服务业 1,597.28万 2.08%
租赁和商务服务业 615.22万 0.80%
卫生和社会工作 537.39万 0.70%
房地产业 303.07万 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 24.58万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 125.01万 1.26亿 16.41%
国开1702 110.91万 1.12亿 14.66%
进出1902 59.98万 6,011.4万 7.85%
国开1802 49.91万 5,096.51万 6.65%
03国债(3) 15.88万 1,606.84万 2.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,606.84万 2.10%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大服务 1.9059 1.64%
光大行业 2.3730 1.32%
光大机遇 1.0779 1.30%
光大红利 2.8321 1.20%
光大制造 2.4540 1.03%
光大产业 1.6420 0.92%
光大风格C 1.5720 0.77%
光大风格A 1.3320 0.76%
光大配置 1.3340 0.76%
光大银发 3.2860 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
金信稳健 1.9112 26.14%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
石油A现汇 0.1754 50.84%
石油C现汇 0.1758 50.29%
华宝油气C 0.4381 49.47%
广发石油C 1.1317 47.81%
宝盈优势 2.7930 47.78%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
金鹰改革 2.9140 125.98%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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