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光大保德信鼎鑫混合A (光大鼎鑫A 001464) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9950

-0.0030 -0.30%
2019/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 0.9950 -0.30%
2019-08-20 0.9980 0.00%
2019-08-19 0.9980 0.91%
2019-08-16 0.9890 0.41%
2019-08-15 0.9850 0.51%
2019-08-14 0.9800 0.41%
2019-08-13 0.9760 0.21%
2019-08-12 0.9740 1.25%
2019-08-09 0.9620 -0.72%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 9,790.18万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信鼎鑫混合A 基金简称 光大鼎鑫A 基金代码 001464
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 光大保德信 基金经理 何奇、沈荣、詹佳
总份额 9,635.44万份 总净资产 9,790.18万 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% -1.29% 0.40% 1.43% -1.68% 5.51%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 1年25天
任职收益: -1.75% 同期上证: -2.26%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。
沈荣: 硕士 任职日期: 2017-08-16 任职天数: 1年322天
任职收益: 0.37% 同期上证: -7.12%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。
何奇: 硕士 任职日期: 2016-02-23 任职天数: 3年132天
任职收益: 8.83% 同期上证: 3.86%
简历: 何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,635.44万份 4,885.42万份 298.87万份 4,586.55万份 90.84%
2019-03-31 5,048.89万份 505.02万份 533.08万份 -28.06万份 -0.55%
2018-12-31 5,076.95万份 4.39万份 1.85亿份 -1.85亿份 -78.42%
2018-09-30 2.35亿份 11.82万份 5.27亿份 -5.27亿份 -69.14%
2018-06-30 7.62亿份 10.23万份 373.78万份 -363.55万份 -0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,149.68万元 26.20% 111.02%
债券 600.6万元 5.00% -76.62%
存款与备付金 4,341.6万元 36.12% 2,114.87%
其他资产 3,929.01万元 32.68% 148.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 8.49万 349.53万 3.57%
中顺洁柔 20.62万 253.21万 2.59%
欧普康视 6.02万 214.31万 2.19%
洋河股份 1.61万 195.71万 2.00%
一汽夏利 45.43万 192.15万 1.96%
老凤祥 4.05万 181.04万 1.85%
中金黄金 15.99万 164.22万 1.68%
韵达股份 4.91万 151.25万 1.54%
申通快递 5.88万 146.65万 1.50%
口子窖 2.28万 146.88万 1.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,821.63万 18.61%
采矿业 649.61万 6.64%
房地产业 378.24万 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 297.9万 3.04%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 6万 600.6万 6.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大风格 0.7460 3.04%
光大国企 1.1830 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大优势 0.8374 2.61%
光大增长 1.1737 2.61%
光大银发 1.7260 2.49%
光大红利 1.9961 2.27%
光大带路 0.7880 1.68%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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