rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华富永鑫灵活配置混合A (华富永鑫A 001466) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0326

0.0010 0.10%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0326 0.10%
2019-09-19 1.0316 0.04%
2019-09-18 1.0312 0.18%
2019-09-17 1.0293 -0.62%
2019-09-16 1.0357 -0.28%
2019-09-12 1.0386 0.54%
2019-09-11 1.0330 -0.13%
2019-09-10 1.0343 -0.19%
2019-09-09 1.0363 0.00%

购买指南

更多
  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 482.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富永鑫灵活配置混合A 基金简称 华富永鑫A 基金代码 001466
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 52.52万份 总净资产 482.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% 1.70% 0.71% -1.30% -0.03% 2.33%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 1年128天
任职收益: -4.84% 同期上证: -7.42%
简历: 郜哲先生:博士研究生,曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。
张娅: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 1年159天
任职收益: -5.80% 同期上证: -14.14%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司总经理助理兼创新业务部总监。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 52.52万份 1.27万份 2.57万份 -1.3万份 -2.42%
2019-03-31 53.82万份 1.1万份 1.43万份 -3,261.97份 -0.60%
2018-12-31 54.15万份 2,832.24份 10.5万份 -10.22万份 -15.87%
2018-09-30 64.37万份 1.06万份 1.52万份 -4,590.02份 -0.71%
2018-06-30 64.83万份 2.4万份 24.37万份 -21.97万份 -25.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 233.22万元 48.07% 27.4%
债券 147.63万元 30.43% -38.08%
存款与备付金 78.89万元 16.26% 0.53%
其他资产 25.42万元 5.24% 393.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:485.15万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,800 15.95万 3.30%
中信证券 5,900 14.05万 2.91%
广发证券 7,300 10.03万 2.08%
华泰证券 4,500 10.04万 2.08%
招商证券 5,700 9.74万 2.02%
温氏股份 2,300 8.25万 1.71%
光环新网 4,000 6.71万 1.39%
恒瑞医药 940 6.2万 1.28%
宝信软件 1,950 5.55万 1.15%
东方证券 4,400 4.7万 0.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 104.25万 21.59%
制造业 68.78万 14.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.16万 5.00%
农、林、牧、渔业 8.8万 1.82%
房地产业 6.73万 1.39%
建筑业 4.35万 0.90%
批发和零售业 3.01万 0.62%
采矿业 2.97万 0.61%
租赁和商务服务业 2.2万 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15万 0.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 5,710 58.74万 12.17%
国开1702 5,080 51.87万 10.74%
03国债⑶ 3,660 37.02万 7.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 95.76万 19.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
信达配置 1.7920 2.28%
长信电子 0.8550 2.27%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富产业 1.2560 2.03%
华富智慧 0.8700 1.40%
华富物联 1.0700 1.33%
华富价值 1.3995 1.20%
华富华鑫A 1.0440 0.97%
华富趋势 1.1400 0.92%
华富中小 1.1452 0.91%
华富量子 0.9793 0.87%
华富玉衡C 1.0126 0.59%
华富健康 1.1510 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014