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华富永鑫灵活配置混合A (华富永鑫A 001466) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0940

-0.0004 -0.04%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.0940 -0.04%
2020-02-25 1.0944 -0.59%
2020-02-24 1.1009 -0.90%
2020-02-21 1.1109 0.36%
2020-02-20 1.1069 1.27%
2020-02-19 1.0930 -0.07%
2020-02-18 1.0938 -0.30%
2020-02-17 1.0971 1.56%
2020-02-14 1.0802 0.47%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富永鑫灵活配置混合A 基金简称 华富永鑫A 基金代码 001466
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 161.5万份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.35% 2.53% 8.17% 5.46% -0.84%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 2年3天
任职收益: 1.62% 同期上证: -9.15%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,多年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张娅: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 2年34天
任职收益: 0.59% 同期上证: -15.75%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 161.5万份 43.26万份 18.78万份 24.48万份 17.87%
2019-09-30 137.02万份 118.94万份 34.44万份 84.5万份 160.88%
2019-06-30 52.52万份 1.27万份 2.57万份 -1.3万份 -2.42%
2019-03-31 53.82万份 1.1万份 1.43万份 -3,261.97份 -0.60%
2018-12-31 54.15万份 2,832.24份 10.5万份 -10.22万份 -15.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,904.53万元 48.59% 7%
债券 2,445.61万元 17.21% -39.95%
存款与备付金 3,010.08万元 21.18% -65.52%
其他资产 1,850.29万元 13.02% 1,627.8%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国人寿 18.81万 655.9万 5.29%
中国平安 6.94万 593.09万 4.78%
贵州茅台 4,900 579.67万 4.68%
招商银行 14.01万 526.5万 4.25%
兴业银行 17.21万 340.76万 2.75%
恒瑞医药 2.82万 246.81万 1.99%
中信证券 8.97万 226.94万 1.83%
伊利股份 7.14万 220.91万 1.78%
农业银行 51.21万 188.96万 1.52%
交通银行 31.28万 176.11万 1.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,103.73万 33.11%
制造业 1,891.69万 15.26%
建筑业 255.77万 2.06%
采矿业 230.65万 1.86%
房地产业 192.23万 1.55%
租赁和商务服务业 88.95万 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 64.18万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.08万 0.47%
科学研究和技术服务业 11.05万 0.09%
综合 5万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 18.7万 1,884.03万 15.20%
19国债01 5.1万 510.31万 4.12%
国开1702 5,000 51.28万 0.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 510.31万 4.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒玖C 1.0452 0.11%
华富恒玖A 1.0610 0.10%
华富富瑞 1.0827 0.08%
华富安兴C 1.0120 0.05%
华富恒定A 1.0381 0.05%
华富恒定C 1.0367 0.04%
华富安兴A 1.0081 0.03%
华富恒稳C 1.2205 0.02%
华富恒稳A 1.2493 0.02%
华富恒盛C 1.0169 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.4740 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.1950 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

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