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华富永鑫灵活配置混合C (华富永鑫C 001467) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0718

0.0033 0.31%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0685 -1.06%
2020-01-20 1.0800 0.52%
2020-01-17 1.0744 0.15%
2020-01-16 1.0728 -0.42%
2020-01-15 1.0773 -0.45%
2020-01-14 1.0822 -0.18%
2020-01-13 1.0842 0.35%
2020-01-10 1.0804 0.08%
2020-01-09 1.0795 0.60%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富永鑫灵活配置混合C 基金简称 华富永鑫C 基金代码 001467
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 1.13亿份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.27% 0.13% 4.99% 6.76% 7.42% -0.90%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 1年333天
任职收益: 1.28% 同期上证: -6.94%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,多年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张娅: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 1年364天
任职收益: 0.14% 同期上证: -13.70%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.13亿份 5,497.43万份 1亿份 -4,548.88万份 -28.65%
2019-09-30 1.59亿份 1.55亿份 13.63万份 1.55亿份 3,609.62%
2019-06-30 428.08万份 1.43万份 6,352.81份 7,906.62份 0.19%
2019-03-31 427.29万份 1.27万份 2.19万份 -9,279.38份 -0.22%
2018-12-31 428.21万份 -- 1.03万份 -- -0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,904.53万元 48.59% 7%
债券 2,445.61万元 17.21% -39.95%
存款与备付金 3,010.08万元 21.18% -65.52%
其他资产 1,850.29万元 13.02% 1,627.8%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国人寿 18.81万 655.9万 5.29%
中国平安 6.94万 593.09万 4.78%
贵州茅台 4,900 579.67万 4.68%
招商银行 14.01万 526.5万 4.25%
兴业银行 17.21万 340.76万 2.75%
恒瑞医药 2.82万 246.81万 1.99%
中信证券 8.97万 226.94万 1.83%
伊利股份 7.14万 220.91万 1.78%
农业银行 51.21万 188.96万 1.52%
交通银行 31.28万 176.11万 1.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,103.73万 33.11%
制造业 1,891.69万 15.26%
建筑业 255.77万 2.06%
采矿业 230.65万 1.86%
房地产业 192.23万 1.55%
租赁和商务服务业 88.95万 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 64.18万 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.08万 0.47%
科学研究和技术服务业 11.05万 0.09%
综合 5万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 18.7万 1,884.03万 15.20%
19国债01 5.1万 510.31万 4.12%
国开1702 5,000 51.28万 0.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 510.31万 4.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
银河智造 1.7670 4.49%
平安鼎越 1.3494 4.48%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富产业 1.3760 3.15%
华富智慧 1.0650 2.80%
华富趋势 1.3327 2.27%
华富价值 1.6073 2.13%
华富中小 1.3140 1.80%
华富物联 1.2890 1.66%
华富优选 1.2800 1.35%
华富量子 1.0916 1.31%
华富天鑫C 1.0287 1.27%
华富天鑫A 1.0538 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
富国互联 1.7385 4.51%
银河智造 1.7670 4.49%
东方科技 1.2793 4.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 2.0860 24.95%
万家经济A 1.7075 23.22%
万家经济C 1.6769 23.17%
新沃通盈 1.3510 23.04%
华安安业A 1.2219 21.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4870 88.86%
银河创新 5.1199 88.80%
信达能源 2.7390 80.67%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1790 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.4130 74.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7678 277.49%
农银消费H 7.1165 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 5.1199 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4870 119.33%

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