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华富永鑫灵活配置混合C (华富永鑫C 001467) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0162

-0.0061 -0.60%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0162 -0.60%
2019-10-17 1.0223 0.09%
2019-10-16 1.0214 -0.12%
2019-10-15 1.0226 0.01%
2019-10-14 1.0225 0.53%
2019-10-11 1.0171 0.61%
2019-10-10 1.0109 0.24%
2019-10-09 1.0085 -0.09%
2019-10-08 1.0094 0.33%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 482.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富永鑫灵活配置混合C 基金简称 华富永鑫C 基金代码 001467
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 428.08万份 总净资产 482.89万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.79% 2.23% -1.81% 1.69% 2.92%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-02-23 任职天数: 1年128天
任职收益: -5.00% 同期上证: -7.42%
简历: 郜哲先生:博士研究生,曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。
张娅: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 1年159天
任职收益: -6.06% 同期上证: -14.14%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司总经理助理兼创新业务部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 428.08万份 1.43万份 6,352.81份 7,906.62份 0.19%
2019-03-31 427.29万份 1.27万份 2.19万份 -9,279.38份 -0.22%
2018-12-31 428.21万份 -- 1.03万份 -- -0.24%
2018-09-30 429.24万份 960.15份 2.62万份 -2.52万份 -0.58%
2018-06-30 431.76万份 6.88万份 11.29万份 -4.41万份 -1.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 233.22万元 48.07% 27.4%
债券 147.63万元 30.43% -38.08%
存款与备付金 78.89万元 16.26% 0.53%
其他资产 25.42万元 5.24% 393.33%
报告期:2019-06-30 资产总值:485.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,800 15.95万 3.30%
中信证券 5,900 14.05万 2.91%
广发证券 7,300 10.03万 2.08%
华泰证券 4,500 10.04万 2.08%
招商证券 5,700 9.74万 2.02%
温氏股份 2,300 8.25万 1.71%
光环新网 4,000 6.71万 1.39%
恒瑞医药 940 6.2万 1.28%
宝信软件 1,950 5.55万 1.15%
东方证券 4,400 4.7万 0.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 104.25万 21.59%
制造业 68.78万 14.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.16万 5.00%
农、林、牧、渔业 8.8万 1.82%
房地产业 6.73万 1.39%
建筑业 4.35万 0.90%
批发和零售业 3.01万 0.62%
采矿业 2.97万 0.61%
租赁和商务服务业 2.2万 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15万 0.44%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 5,710 58.74万 12.17%
国开1702 5,080 51.87万 10.74%
03国债⑶ 3,660 37.02万 7.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 95.76万 19.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒欣C 1.0027 0.10%
华富恒欣A 1.0107 0.10%
华富恒玖C 1.0219 0.04%
华富恒玖A 1.0373 0.04%
华富富瑞 1.0624 0.03%
华富恒稳A 1.2220 0.00%
华富恒定A 1.0140 -0.05%
华富恒定C 1.0133 -0.05%
华富恒富A 1.1460 -0.05%
华富恒盛A 1.0360 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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