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广发金融地产联接A (广发金融A 001469) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0771

0.0259 2.46%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.0741 -0.28%
2019-08-19 1.0771 2.46%
2019-08-16 1.0512 0.10%
2019-08-15 1.0502 0.25%
2019-08-14 1.0476 -0.09%
2019-08-13 1.0485 -1.19%
2019-08-12 1.0611 1.79%
2019-08-09 1.0424 -0.66%
2019-08-08 1.0493 1.75%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 5.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发金融地产联接A 基金简称 广发金融A 基金代码 001469
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 2.61亿份 总净资产 5.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.44% -1.43% 5.83% 10.97% 23.66% 25.26%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

陆志明: 硕士 任职日期: 2015-06-18 任职天数: 4年17天
任职收益: 9.26% 同期上证: -36.99%
简历: 陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司,历任指数小组组长、指数部副总监、总监,2010年8月9日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日至2016年7月27日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011年6月9日至2016年7月27日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2012年5月7日至2016年7月27日任广发深证100指数分级基金的基金经理,2014年6月3日起任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理,2014年10月30日至2016年7月27日任广发百发100指数基金的基金经理,2014年12月1日起任广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理,2015年1月8日起任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年1月29日起任广发中证全指信息技术ETF联接基金的基金经理,2015年3月23日起任广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理。2015年4月15日起任广发可选消费联接基金的基金经理。2015年5月6日起任广发医药卫生联接基金的基金经理,2015年6月25日起任广发中证全指能源ETF和广发中证全指原材料ETF基金的基金经理,2015年7月1日起任广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理,2015年7月9日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015年7月23日至2016年7月27日任广发医疗指数分级基金的基金经理,2015年8月18日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理,2016年5月30日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理,2017年6月13日起任广发中证全指工业ETF和广发全指工业ETF联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.61亿份 2,903.26万份 2,512.24万份 391.02万份 1.52%
2019-03-31 2.58亿份 2,874.87万份 3,035.43万份 -160.55万份 -0.62%
2018-12-31 2.59亿份 5,840万份 831.6万份 5,008.4万份 23.96%
2018-09-30 2.09亿份 7,920.99万份 1,038.08万份 6,882.91万份 49.08%
2018-06-30 1.4亿份 1.14亿份 1,025.72万份 1.04亿份 283.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 949.96万元 1.83% 119.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,743.06万元 7.22% 48.92%
其他资产 4.72亿元 90.95% 22.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.08万 96.12万 0.19%
招商银行 1.9万 68.3万 0.13%
兴业银行 2.61万 47.74万 0.09%
中信证券 1.44万 34.29万 0.07%
民生银行 4.5万 28.6万 0.06%
交通银行 4.89万 29.93万 0.06%
万科A 9,029 25.11万 0.05%
浦发银行 2.16万 25.27万 0.05%
海油发展 7.68万 27.26万 0.05%
农业银行 6.93万 24.95万 0.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 752.02万 1.46%
房地产业 155.92万 0.30%
采矿业 27.26万 0.05%
制造业 6.42万 0.01%
综合 3.69万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 7 688.59 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息技术 1.0017 4.71%
广发信息C 0.9463 4.53%
广发信息A 0.9501 4.52%
深证100B 1.2132 4.41%
传媒联接C 0.7358 4.38%
传媒联接A 0.7341 4.38%
广发电子 0.9440 4.36%
广发因子 1.2605 4.15%
广发新兴 1.1127 3.94%
广发百发E 0.9980 3.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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