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广发金融地产联接A (广发金融A 001469) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0972

0.0132 1.22%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.0972 1.22%
2019-11-15 1.0840 -0.32%
2019-11-14 1.0875 -0.25%
2019-11-13 1.0902 -0.68%
2019-11-12 1.0977 0.19%
2019-11-11 1.0956 -1.54%
2019-11-08 1.1127 -0.98%
2019-11-07 1.1237 0.05%
2019-11-06 1.1231 -0.27%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 5.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发金融地产联接A 基金简称 广发金融A 基金代码 001469
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 2.58亿份 总净资产 5.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% -0.23% 4.38% 8.07% 17.51% 27.95%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

陆志明: 硕士 任职日期: 2015-06-18 任职天数: 4年155天
任职收益: 9.72% 同期上证: -39.21%
简历: 陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指原材料交易

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.58亿份 3,286.3万份 3,675.28万份 -388.98万份 -1.49%
2019-06-30 2.61亿份 2,903.26万份 2,512.24万份 391.02万份 1.52%
2019-03-31 2.58亿份 2,874.87万份 3,035.43万份 -160.55万份 -0.62%
2018-12-31 2.59亿份 5,840万份 831.6万份 5,008.4万份 23.96%
2018-09-30 2.09亿份 7,920.99万份 1,038.08万份 6,882.91万份 49.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,140.7万元 8.68% 441.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,828.44万元 14.91% 135.86%
其他资产 4.52亿元 76.40% -4.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.15万 535.71万 1.00%
招商银行 11.27万 391.57万 0.73%
兴业银行 15.37万 269.44万 0.50%
中信证券 8.19万 184.11万 0.34%
平安银行 10.25万 159.8万 0.30%
交通银行 29.2万 159.14万 0.30%
民生银行 26.62万 160.28万 0.30%
浦发银行 12.8万 151.6万 0.28%
农业银行 40.95万 141.69万 0.26%
万科A 5.12万 132.68万 0.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,284.83万 7.96%
房地产业 847.78万 1.58%
租赁和商务服务业 5.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 7 688.59 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
金融地B 0.7260 3.42%
煤炭B基 0.7460 3.32%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发安宏A 1.3750 2.46%
广发安宏C 1.3360 2.45%
广发数据 0.9336 2.35%
广发均衡 1.0991 1.85%
广发转型 0.7152 1.79%
广发价值E 0.8830 1.73%
广发生物(QDII) 1.0450 1.65%
生物美元(QDII) 0.1491 1.64%
广发价值A 0.8700 1.64%
广发全球 1.6290 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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