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融通通鑫灵活配置混合 (融通通鑫 001470) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2120

-0.0010 -0.08%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.2120 -0.08%
2020-04-02 1.2130 0.33%
2020-04-01 1.2090 0.00%
2020-03-31 1.2090 0.00%
2020-03-30 1.2090 -0.17%
2020-03-27 1.2110 0.00%
2020-03-26 1.2110 -0.08%
2020-03-25 1.2120 0.58%
2020-03-24 1.2050 0.50%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 13.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通鑫灵活配置混合 基金简称 融通通鑫 基金代码 001470
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 融通基金 基金经理 余志勇、许富强
总份额 11.62亿份 总净资产 13.82亿 基金分红 4次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% -1.46% 1.59% 5.12% 9.09% 1.93%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年321天
任职收益: 15.97% 同期上证: -13.44%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)。
余志勇: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 4年304天
任职收益: 27.20% 同期上证: -44.97%
简历: 余志勇先生:武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长,现任融通通泰保本混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通通慧混合基金、融通四季添利债券基金(LOF)、融通通慧混合、融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 11.62亿份 1.19亿份 12.56万份 1.19亿份 11.35%
2019-09-30 10.44亿份 45.84万份 46.34万份 -5,022.48份 -0.00%
2019-06-30 10.44亿份 1.12万份 23.71万份 -22.59万份 -0.02%
2019-03-31 10.44亿份 10.56万份 27.26万份 -16.71万份 -0.02%
2018-12-31 10.44亿份 17.14万份 8.31万份 8.83万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48亿元 17.93% 47.2%
债券 8.26亿元 59.75% -5.19%
存款与备付金 1.37亿元 9.92% 1,468.13%
其他资产 1.72亿元 12.41% 10.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:13.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 15.91万 1,415.32万 1.02%
潍柴动力 74.99万 1,190.84万 0.86%
三一重工 69.78万 1,189.75万 0.86%
华新水泥 42.92万 1,134.24万 0.82%
立讯精密 26.53万 968.42万 0.70%
歌尔股份 37.69万 750.78万 0.54%
恒瑞医药 8.51万 745.22万 0.54%
长春高新 1.61万 719.67万 0.52%
泸州老窖 8.15万 706.44万 0.51%
海螺水泥 12.2万 668.56万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.64亿 11.87%
金融业 2,841.39万 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,730.03万 1.25%
租赁和商务服务业 1,415.32万 1.02%
房地产业 728.16万 0.53%
农、林、牧、渔业 461.71万 0.33%
批发和零售业 449.76万 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 304.23万 0.22%
采矿业 272.26万 0.20%
卫生和社会工作 191.94万 0.14%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16中船02 50万 4,986.5万 3.61%
19国开01 40万 4,001.2万 2.90%
17南山集MTN002 30万 2,986.2万 2.16%
18九龙江MTN001 20万 2,125.2万 1.54%
18远东租赁MTN001 20万 2,072万 1.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 92.8万 0.07%
企业债 1.2亿 8.67%
可转债 1,172.22万 0.85%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7105 2.73%
融通产业 1.9270 0.57%
融通医疗A 1.6850 0.54%
融通通和 1.0530 0.10%
融通添利 1.0680 0.09%
融通概念(QDII) 1.1595 0.09%
融通增祥 1.1309 0.07%
融通通宸 1.1522 0.05%
融通增润 1.0329 0.04%
融通增辉 1.0622 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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