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融通通鑫灵活配置混合 (融通通鑫 001470) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3260

-0.0070 -0.53%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.3260 -0.53%
2020-11-24 1.3330 0.00%
2020-11-23 1.3330 0.30%
2020-11-20 1.3290 0.08%
2020-11-19 1.3280 0.08%
2020-11-18 1.3270 -0.23%
2020-11-17 1.3300 -0.08%
2020-11-16 1.3310 -0.60%
2020-11-13 1.3390 -0.15%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 股债平衡型基金
  • 12.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通鑫灵活配置混合 基金简称 融通通鑫 基金代码 001470
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 融通基金 基金经理 余志勇、许富强
总份额 9.58亿份 总净资产 12.73亿 基金分红 4次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.75% -1.27% 7.19% 13.72% 11.52%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 2年194天
任职收益: 26.77% 同期上证: 5.52%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国
余志勇: 硕士 任职日期: 2015-06-05 任职天数: 5年177天
任职收益: 38.50% 同期上证: -32.92%
简历: 余志勇先生:武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9.58亿份 2.96亿份 1.83亿份 1.13亿份 13.38%
2020-06-30 8.45亿份 8,587.59万份 2.8亿份 -1.94亿份 -18.71%
2020-03-31 10.39亿份 7,566.81万份 1.99亿份 -1.23亿份 -10.59%
2019-12-31 11.62亿份 1.19亿份 12.56万份 1.19亿份 11.35%
2019-09-30 10.44亿份 45.84万份 46.34万份 -5,022.48份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.13亿元 16.68% 0.97%
债券 7.78亿元 60.81% 11.18%
存款与备付金 5,152.32万元 4.03% -50.05%
其他资产 2.36亿元 18.48% 234.35%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 27.58万 1,058.66万 0.83%
立讯精密 17.47万 998.02万 0.78%
三一重工 38.83万 966.48万 0.76%
贵州茅台 4,800 800.88万 0.63%
中国中免 2.87万 640.15万 0.50%
恒瑞医药 6.54万 587.23万 0.46%
长春高新 1.55万 572.94万 0.45%
京沪高铁 90.65万 530.32万 0.42%
歌尔股份 12.65万 511.44万 0.40%
恒立液压 6.41万 458万 0.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.59亿 12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,627.62万 1.28%
金融业 878.91万 0.69%
租赁和商务服务业 811.4万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 666.17万 0.52%
卫生和社会工作 413.12万 0.32%
批发和零售业 337.86万 0.27%
教育 274.42万 0.22%
房地产业 196.21万 0.15%
住宿和餐饮业 97.44万 0.08%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2007 102.9万 1.02亿 8.02%
16农发16 50万 5,013万 3.94%
20兴业银行小微债05 50万 5,004.5万 3.93%
20贴现国债46 50万 4,971.5万 3.91%
20贴现国债47 50万 4,936.5万 3.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.14亿 8.97%
企业债 7,372.84万 5.79%
可转债 611.73万 0.48%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通概念(QDII) 1.2115 0.15%
融通核心 1.0582 0.13%
融通通和 1.0510 0.10%
融通增享 1.0257 0.06%
融通增悦 1.0048 0.05%
融通通祺 1.0461 0.05%
融通通远 1.0074 0.03%
融通通优 1.0297 0.03%
融通通润 1.0306 0.03%
1-3国开行债A 1.0310 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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