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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8020

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2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 0.8020 0.00%
2020-03-26 0.8020 -1.35%
2020-03-25 0.8130 1.50%
2020-03-24 0.8010 1.26%
2020-03-23 0.7910 -4.00%
2020-03-20 0.8240 0.37%
2020-03-19 0.8210 0.98%
2020-03-18 0.8130 -2.40%
2020-03-17 0.8330 -0.12%

购买指南

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  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 34.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达 基金经理 陈皓、何崇恺
总份额 42.74亿份 总净资产 34.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.67% -11.77% 0.00% 1.52% 3.89% -0.74%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

何崇恺: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 120天
任职收益: 7.51% 同期上证: -4.07%
简历: 何崇恺先生:硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员,易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。
陈皓: 硕士 任职日期: 2015-06-06 任职天数: 4年296天
任职收益: -19.80% 同期上证: -45.98%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 42.74亿份 4.03亿份 4.8亿份 -7,628.81万份 -1.75%
2019-09-30 43.5亿份 6.3亿份 5.58亿份 7,191.92万份 1.68%
2019-06-30 42.78亿份 2.96亿份 4.29亿份 -1.32亿份 -3.00%
2019-03-31 44.11亿份 5.06亿份 13.06亿份 -8亿份 -15.36%
2018-12-31 52.11亿份 2.23亿份 2.66亿份 -4,281.9万份 -0.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.15亿元 89.66% 3.23%
债券 1.16亿元 3.34% 4.14%
存款与备付金 2.27亿元 6.53% -18.53%
其他资产 1,621.65万元 0.47% 76.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:34.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航机电 4,744.9万 3.29亿 9.54%
航天电器 1,184.58万 3.15亿 9.12%
内蒙一机 2,827.52万 3.01亿 8.70%
中航光电 762.95万 2.98亿 8.63%
四创电子 431.43万 1.92亿 5.57%
振华科技 1,076.22万 1.85亿 5.35%
火炬电子 759.84万 1.74亿 5.05%
胜宏科技 1,031.45万 1.68亿 4.87%
中航沈飞 478.25万 1.51亿 4.38%
中直股份 306.69万 1.46亿 4.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.9亿 83.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41亿 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 4,015.74万 1.16%
房地产业 3,044.23万 0.88%
科学研究和技术服务业 692.72万 0.20%
金融业 547.36万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 60万 6,027.6万 1.75%
05国开03 20万 2,011.6万 0.58%
19进出04 20万 2,003.4万 0.58%
15农发15 10万 1,005.9万 0.29%
新北转债 4.35万 518.53万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 565.21万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普医汇 0.1733 6.38%
标普医药 1.2252 6.29%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500汇 0.1660 5.80%
标普500 1.1737 5.73%
纳指100 0.1899 5.44%
纳指LOF 1.3422 5.34%
标普生汇 0.1682 3.96%
标普生物 1.1888 3.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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