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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8330

0.0420 2.35%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.8330 2.35%
2021-10-13 1.7910 0.79%
2021-10-12 1.7770 -2.90%
2021-10-11 1.8300 2.35%
2021-10-08 1.7880 -3.09%
2021-09-30 1.8450 1.54%
2021-09-29 1.8170 -3.04%
2021-09-28 1.8740 1.85%
2021-09-27 1.8400 -3.11%

购买指南

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  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 142.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达基金 基金经理 何崇恺
总份额 89.98亿份 总净资产 142.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% -1.24% 14.21% 36.18% 29.18% 15.94%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

何崇恺: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 1年322天
任职收益: 145.71% 同期上证: 23.14%
简历: 何崇恺先生:硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员,易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 89.98亿份 36.35亿份 31.74亿份 4.62亿份 5.41%
2021-03-31 85.36亿份 73.15亿份 41.08亿份 32.07亿份 60.18%
2020-12-31 53.29亿份 27.05亿份 37.26亿份 -10.21亿份 -16.07%
2020-09-30 63.5亿份 75.4亿份 45.23亿份 30.17亿份 90.53%
2020-06-30 33.32亿份 4.68亿份 4.84亿份 -1,560.62万份 -0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 132.65亿元 91.05% 25.98%
债券 2,255万元 0.15% --
存款与备付金 10.7亿元 7.34% 41.31%
其他资产 2.11亿元 1.45% 333.59%
报告期:2021-06-30 资产总值:145.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 894.72万 13.8亿 9.65%
中航光电 1,739万 13.74亿 9.62%
西部超导 1,963.94万 12.74亿 8.92%
七一二 3,259.09万 11.77亿 8.23%
中航沈飞 1,722.8万 10.39亿 7.27%
中航机电 9,625.21万 9.69亿 6.78%
振华科技 1,375.46万 8.4亿 5.88%
北摩高科 726.29万 7.08亿 4.96%
道通科技 778.32万 6.57亿 4.60%
三角防务 1,541.57万 5.89亿 4.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 132.6亿 92.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515.17万 0.04%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 31.56万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.8万 0.00%
金融业 9.73万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 22.55万 2,255万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,255万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金C 0.7650 2.68%
黄金A美元 0.1190 2.59%
易基黄金 0.7660 2.54%
易基优质 1.2855 2.46%
易基国防 1.8330 2.35%
易基环保 4.2380 2.22%
易基创新 2.3580 1.95%
中证军工 1.4411 1.91%
易基军工C 1.4320 1.83%
军工LOF 1.4327 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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