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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3040

-0.0010 -0.08%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.3040 -0.08%
2020-09-24 1.3050 -2.83%
2020-09-23 1.3430 0.75%
2020-09-22 1.3330 -1.91%
2020-09-21 1.3590 2.57%
2020-09-18 1.3250 3.03%
2020-09-17 1.2860 1.34%
2020-09-16 1.2690 -2.01%
2020-09-15 1.2950 2.13%

购买指南

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  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 32.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达 基金经理 何崇恺
总份额 33.32亿份 总净资产 32.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% -1.88% 39.76% 60.39% 60.99% 61.39%
上证综指 -0.06% -4.11% 2.05% 16.41% 10.75% 5.49%
沪深300 0.26% -3.95% 3.67% 23.39% 20.12% 11.85%
上证基指 -0.08% -3.14% 1.92% 16.18% 13.47% 9.01%

基金经理

何崇恺: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 305天
任职收益: 74.80% 同期上证: 11.35%
简历: 何崇恺先生:硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员,易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 33.32亿份 4.68亿份 4.84亿份 -1,560.62万份 -0.47%
2020-03-31 33.48亿份 5.16亿份 14.42亿份 -9.26亿份 -21.66%
2019-12-31 42.74亿份 4.03亿份 4.8亿份 -7,628.81万份 -1.75%
2019-09-30 43.5亿份 6.3亿份 5.58亿份 7,191.92万份 1.68%
2019-06-30 42.78亿份 2.96亿份 4.29亿份 -1.32亿份 -3.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.2亿元 91.92% 34.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.55亿元 7.76% -36.29%
其他资产 1,029.5万元 0.31% 249.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:32.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航沈飞 917.41万 3.01亿 9.35%
航天电器 814.36万 2.98亿 9.25%
中航机电 3,751.56万 2.96亿 9.20%
中航光电 702.98万 2.88亿 8.95%
内蒙一机 2,750.6万 2.86亿 8.87%
北摩高科 202.22万 2.52亿 7.81%
七一二 540.37万 2.07亿 6.44%
柏楚电子 105.35万 1.72亿 5.33%
航天发展 1,034.13万 1.41亿 4.39%
爱乐达 337.08万 1.21亿 3.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.84亿 86.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72亿 5.35%
科学研究和技术服务业 6,394.54万 1.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 60万 6,027.6万 1.75%
05国开03 20万 2,011.6万 0.58%
19进出04 20万 2,003.4万 0.58%
15农发15 10万 1,005.9万 0.29%
新北转债 4.35万 518.53万 0.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
红土产业 1.0330 1.87%
德盛红利 1.1020 1.85%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
诺德价值 2.5316 1.56%
中海环保 1.4780 1.44%
长盛创新 1.3828 1.39%
诺德周期 3.0970 1.37%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.6819 2.54%
中证证券 1.1734 1.70%
证券分级 1.3459 1.58%
易基综合C 1.1380 1.22%
易基非银 2.5317 1.21%
易基黄金 0.9280 1.20%
易基黄金C 0.9280 1.20%
黄金ETF 3.9012 1.18%
非银联接C 1.1267 1.15%
非银联接A 1.1282 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
嘉实美国 2.5430 2.25%
工银养老2055 0.9807 2.18%
前海事业 1.1364 1.97%
红土产业 1.0330 1.87%
德盛红利 1.1020 1.85%
嘉实互联 2.2350 1.82%
富时发达 0.9809 1.72%
中银增长A 0.5412 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5510 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9403 86.17%
农银工业 2.4628 82.21%
农银研究 2.7123 81.62%
精选现汇 0.3878 77.65%
诺德价值 2.5316 75.76%
诺德周期 3.0970 74.68%
招商精选 3.7060 73.99%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.45%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
农银研究 2.7123 108.82%
农银能源 1.9403 107.90%
长城久鼎 2.2317 103.40%
融通产业A 2.9260 102.77%
农银工业 2.4628 100.68%
创金工业A 1.9967 99.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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