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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7580

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.7580 0.00%
2019-08-15 0.7580 0.80%
2019-08-14 0.7520 0.13%
2019-08-13 0.7510 -0.13%
2019-08-12 0.7520 2.17%
2019-08-09 0.7360 -0.94%
2019-08-08 0.7430 1.23%
2019-08-07 0.7340 -1.21%
2019-08-06 0.7430 -0.80%

购买指南

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  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 30.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达 基金经理 陈皓
总份额 42.78亿份 总净资产 30.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.99% 2.43% 2.85% 10.17% 6.46% 20.51%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

陈皓: 硕士 任职日期: 2015-06-06 任职天数: 4年29天
任职收益: -26.10% 同期上证: -41.24%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职))、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 42.78亿份 2.96亿份 4.29亿份 -1.32亿份 -3.00%
2019-03-31 44.11亿份 5.06亿份 13.06亿份 -8亿份 -15.36%
2018-12-31 52.11亿份 2.23亿份 2.66亿份 -4,281.9万份 -0.82%
2018-09-30 52.54亿份 17.76亿份 12.17亿份 5.58亿份 11.89%
2018-06-30 46.95亿份 6.69亿份 3.8亿份 2.88亿份 6.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.69亿元 82.72% -23.17%
债券 1.38亿元 4.45% 27.02%
存款与备付金 3.93亿元 12.66% 308.75%
其他资产 540.54万元 0.17% -97.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:31.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 865.76万 2.9亿 9.37%
航天电器 1,100万 2.68亿 8.68%
中航机电 3,500万 2.41亿 7.79%
内蒙一机 1,800万 2.02亿 6.52%
四创电子 410万 1.91亿 6.17%
振华科技 972.06万 1.6亿 5.18%
火炬电子 759.84万 1.53亿 4.95%
中直股份 360万 1.48亿 4.78%
中航沈飞 458万 1.33亿 4.30%
东山精密 916.67万 1.32亿 4.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.86亿 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75亿 5.67%
农、林、牧、渔业 717.2万 0.23%
采矿业 36.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 100万 1亿 3.24%
05国开03 20万 2,027.2万 0.66%
15农发15 10万 1,008.2万 0.33%
光电转债 6万 693.72万 0.22%
绝味转债 5,460 70.41万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 778.01万 0.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
易基红利 0.7813 1.56%
易基国改 1.2760 1.51%
易基医疗 1.9610 1.45%
易基瑞享E 1.0690 1.42%
易基瑞享I 1.3040 1.40%
易基改革 1.1050 1.38%
易中小盘 5.0304 1.37%
易基综合C 1.0596 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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