rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7650

0.0010 0.13%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.7650 0.13%
2019-10-18 0.7640 -1.67%
2019-10-17 0.7770 -0.13%
2019-10-16 0.7780 -0.64%
2019-10-15 0.7830 -1.63%
2019-10-14 0.7960 1.40%
2019-10-11 0.7850 -0.25%
2019-10-10 0.7870 1.42%
2019-10-09 0.7760 0.52%

购买指南

更多
  • 2015-06-17
  • 偏股型基金
  • 30.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达国防军工混合 基金简称 易基国防 基金代码 001475
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-17 基金公司 易方达 基金经理 陈皓
总份额 42.78亿份 总净资产 30.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.89% -7.72% 4.79% -4.85% 14.01% 21.62%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

陈皓: 硕士 任职日期: 2015-06-06 任职天数: 4年29天
任职收益: -26.10% 同期上证: -41.24%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职))、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 42.78亿份 2.96亿份 4.29亿份 -1.32亿份 -3.00%
2019-03-31 44.11亿份 5.06亿份 13.06亿份 -8亿份 -15.36%
2018-12-31 52.11亿份 2.23亿份 2.66亿份 -4,281.9万份 -0.82%
2018-09-30 52.54亿份 17.76亿份 12.17亿份 5.58亿份 11.89%
2018-06-30 46.95亿份 6.69亿份 3.8亿份 2.88亿份 6.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.69亿元 82.72% -23.17%
债券 1.38亿元 4.45% 27.02%
存款与备付金 3.93亿元 12.66% 308.75%
其他资产 540.54万元 0.17% -97.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:31.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 865.76万 2.9亿 9.37%
航天电器 1,100万 2.68亿 8.68%
中航机电 3,500万 2.41亿 7.79%
内蒙一机 1,800万 2.02亿 6.52%
四创电子 410万 1.91亿 6.17%
振华科技 972.06万 1.6亿 5.18%
火炬电子 759.84万 1.53亿 4.95%
中直股份 360万 1.48亿 4.78%
中航沈飞 458万 1.33亿 4.30%
东山精密 916.67万 1.32亿 4.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.86亿 77.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75亿 5.67%
农、林、牧、渔业 717.2万 0.23%
采矿业 36.34万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 100万 1亿 3.24%
05国开03 20万 2,027.2万 0.66%
15农发15 10万 1,008.2万 0.33%
光电转债 6万 693.72万 0.22%
绝味转债 5,460 70.41万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 778.01万 0.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 1.0300 2.19%
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
银行业 1.0238 1.11%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014