rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘新价值混合 (天弘价值 001484) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5357

0.0034 0.22%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.5357 0.22%
2020-12-03 1.5323 0.04%
2020-12-02 1.5317 0.08%
2020-12-01 1.5305 0.67%
2020-11-30 1.5203 -0.30%
2020-11-27 1.5248 0.47%
2020-11-26 1.5177 -0.05%
2020-11-25 1.5184 -0.40%
2020-11-24 1.5245 -0.20%

购买指南

更多
  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 5.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘新价值混合 基金简称 天弘价值 基金代码 001484
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 天弘基金 基金经理 陈国光、杜广、贺剑
总份额 3.45亿份 总净资产 5.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 0.64% 2.76% 13.70% 23.09% 20.65%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

贺剑: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 140天
任职收益: 5.95% 同期上证: 7.17%
简历: 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杜广: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 191天
任职收益: 15.02% 同期上证: 21.42%
简历: 杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年5月7日起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈国光: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 1年310天
任职收益: 57.26% 同期上证: 32.78%
简历: 陈国光先生:清华大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理和基金经理职务。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.45亿份 8,380.68万份 1,256.89万份 7,123.78万份 26.00%
2020-06-30 2.74亿份 1.4亿份 9,694.14万份 4,274.58万份 18.48%
2020-03-31 2.31亿份 292.53万份 1,477.77万份 -1,185.24万份 -4.88%
2019-12-31 2.43亿份 340.15万份 1,139.17万份 -799.02万份 -3.18%
2019-09-30 2.51亿份 302.47万份 315.66万份 -13.19万份 -0.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 28.60% 16.93%
债券 3.22亿元 62.73% 28.81%
存款与备付金 655.06万元 1.28% 14.58%
其他资产 3,795.92万元 7.40% 868.12%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 27.6万 1,576.77万 3.08%
五粮液 6.5万 1,436.5万 2.80%
恒瑞医药 15.63万 1,403.83万 2.74%
贵州茅台 7,800 1,301.43万 2.54%
格力电器 15.65万 834.15万 1.63%
招商银行 22万 792万 1.55%
中国平安 10万 762.6万 1.49%
歌尔股份 16.96万 685.69万 1.34%
建设银行 80万 492万 0.96%
金山办公 1.47万 483.75万 0.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.11亿 21.63%
金融业 3,088.14万 6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 487.46万 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 7.03万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16凤凰EB 33.02万 3,378.05万 6.60%
20农发01 16万 1,598.56万 3.12%
17宝武EB 14.53万 1,491.4万 2.91%
18中油EB 14.66万 1,459.88万 2.85%
本钢转债 11.44万 1,101.66万 2.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 552.05万 1.08%
企业债 1.16亿 22.73%
可转债 1.4亿 27.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014