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天弘新价值混合 (天弘价值 001484) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3000

0.0003 0.02%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.3000 0.02%
2020-02-13 1.2997 -0.30%
2020-02-12 1.3036 0.49%
2020-02-11 1.2973 0.50%
2020-02-10 1.2909 -0.13%
2020-02-07 1.2926 0.25%
2020-02-06 1.2894 0.51%
2020-02-05 1.2828 0.28%
2020-02-04 1.2792 1.23%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘新价值混合 基金简称 天弘价值 基金代码 001484
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 天弘基金 基金经理 陈国光、贾继承
总份额 2.43亿份 总净资产 3.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 1.11% 3.83% 8.57% 23.02% 2.13%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

贾继承: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 81天
任职收益: 3.86% 同期上证: 3.25%
简历: 贾继承先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任平安证券股份有限公司债券研究员,太平资产管理有限公司债券研究员。2019年4月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部基金经理助理,现任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
陈国光: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 1年19天
任职收益: 33.42% 同期上证: 15.01%
简历: 陈国光先生:清华大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理和基金经理职务。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.43亿份 340.15万份 1,139.17万份 -799.02万份 -3.18%
2019-09-30 2.51亿份 302.47万份 315.66万份 -13.19万份 -0.05%
2019-06-30 2.51亿份 2.03亿份 637.93万份 1.96亿份 356.48%
2019-03-31 5,503.45万份 951.86万份 530.74万份 421.13万份 8.29%
2018-12-31 5,082.33万份 40.22万份 192.65万份 -152.43万份 -2.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,381.23万元 26.12% 8.17%
债券 2.55亿元 71.04% -12.99%
存款与备付金 500.17万元 1.39% 568.5%
其他资产 520.51万元 1.45% -8.74%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 14.69万 1,285.77万 4.16%
贵州茅台 7,800 922.74万 2.98%
中国平安 10万 854.6万 2.76%
招商银行 22万 826.76万 2.67%
建设银行 80万 578.4万 1.87%
中兴通讯 14万 495.46万 1.60%
工商银行 83万 488.04万 1.58%
立讯精密 11.7万 427.05万 1.38%
中信证券 16万 404.8万 1.31%
中国人寿 10万 348.7万 1.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,620.54万 14.93%
金融业 3,934.23万 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 307.53万 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 275.58万 0.89%
房地产业 242.7万 0.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 15.15万 1,523.79万 4.92%
18深能01 10万 1,028.4万 3.32%
18豫高02 10万 1,022.6万 3.30%
19川发展MTN001 10万 1,020.4万 3.30%
18电投05 10万 1,016.5万 3.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.81亿 58.42%
可转债 1,517.69万 4.90%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
银华数据 0.8600 3.24%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商C 0.9733 1.63%
天弘券商A 0.9737 1.63%
天弘证保A 0.8810 1.43%
天弘证保C 0.8713 1.42%
天弘银行C 1.1533 0.84%
天弘银行A 1.1663 0.84%
天弘电子C 1.2425 0.80%
天弘电子A 1.2563 0.79%
天弘300 1.0009 0.69%
天弘300C 1.0809 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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