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天弘新价值混合 (天弘价值 001484) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6083

0.0064 0.40%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.6083 0.40%
2021-06-16 1.6019 -0.63%
2021-06-15 1.6120 -0.05%
2021-06-11 1.6128 -0.40%
2021-06-10 1.6192 0.47%
2021-06-09 1.6117 0.27%
2021-06-08 1.6074 -0.41%
2021-06-07 1.6140 0.11%
2021-06-04 1.6122 0.19%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘新价值混合 基金简称 天弘价值 基金代码 001484
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-15 基金公司 天弘基金 基金经理 陈国光、杜广、贺剑
总份额 2.78亿份 总净资产 4.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% 1.54% 5.23% 4.82% 18.15% 3.02%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

贺剑: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 335天
任职收益: 10.77% 同期上证: 9.69%
简历: 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。
杜广: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 1年21天
任职收益: 20.24% 同期上证: 24.28%
简历: 杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年5月7日起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈国光: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 2年140天
任职收益: 64.40% 同期上证: 35.90%
简历: 陈国光先生:清华大学工商管理硕士,具有基金从业资格。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理和基金经理职务。2015年6月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.78亿份 287.09万份 7,200.29万份 -6,913.2万份 -19.90%
2020-12-31 3.47亿份 6,955.38万份 6,738.61万份 216.77万份 0.63%
2020-09-30 3.45亿份 8,380.68万份 1,256.89万份 7,123.78万份 26.00%
2020-06-30 2.74亿份 1.4亿份 9,694.14万份 4,274.58万份 18.48%
2020-03-31 2.31亿份 292.53万份 1,477.77万份 -1,185.24万份 -4.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 33.43% -9.94%
债券 2.95亿元 64.44% 5.1%
存款与备付金 508.67万元 1.11% -18.76%
其他资产 467.78万元 1.02% -95.39%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 6.5万 1,741.87万 4.09%
贵州茅台 7,800 1,567.02万 3.68%
恒瑞医药 15.63万 1,439.31万 3.38%
招商银行 22万 1,124.2万 2.64%
格力电器 15.65万 981.26万 2.30%
立讯精密 27.6万 933.69万 2.19%
中国平安 10万 787万 1.85%
山西汾酒 2万 665.6万 1.56%
建设银行 80万 588万 1.38%
中芯国际 9.09万 493.74万 1.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.11亿 26.00%
金融业 3,628.84万 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 569.83万 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 13.23万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.78万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.45万 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16凤凰EB 33.02万 3,420.98万 8.02%
20国债10 27.52万 2,751.1万 6.45%
21侨城03 20万 1,999.2万 4.69%
18中油EB 16.66万 1,685.92万 3.95%
本钢转债 14.22万 1,169.22万 2.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,861.43万 6.71%
企业债 1.07亿 25.21%
可转债 1.27亿 29.67%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信精选 4.3030 7.82%
金信稳健 1.8583 7.39%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
电子ETF 1.2636 4.43%
天弘电子A 1.5227 4.21%
天弘电子C 1.5018 4.20%
天弘互联 1.1712 3.88%
天弘创新C 0.9816 3.86%
天弘创新A 0.9848 3.86%
天弘新能C 1.1601 2.63%
天弘新能A 1.1605 2.63%
新材料 1.0079 2.54%
天弘医创A 1.2557 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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