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华安添颐混合 (华安添颐 001485) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.2540

-0.0010 -0.08%
2020/09/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.2540 -0.08%
2020-09-29 1.2550 0.08%
2020-09-28 1.2540 0.08%
2020-09-25 1.2530 0.00%
2020-09-24 1.2530 -0.24%
2020-09-23 1.2560 0.08%
2020-09-22 1.2550 -0.08%
2020-09-21 1.2560 -0.08%
2020-09-18 1.2570 0.16%

购买指南

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  • 2015-06-12
  • 偏债型基金
  • 11.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华安添颐混合 基金简称 华安添颐 基金代码 001485
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-12 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 9.47亿份 总净资产 11.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现（2020-09-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.24% 2.45% 4.15% 6.72% 5.11%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙丽娜： 硕士 任职日期： 2015-06-09 任职天数： 5年116天
任职收益： 25.40% 同期上证： -37.07%
简历： 孙丽娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.47亿份 16.76万份 6,993.89份 16.06万份 0.02%
2020-03-31 9.47亿份 5.29万份 1.18万份 4.11万份 0.00%
2019-12-31 9.47亿份 3.69万份 6.68万份 -3万份 -0.00%
2019-09-30 9.47亿份 9.25万份 2.05万份 7.2万份 0.01%
2019-06-30 9.47亿份 12.02万份 4,867.85份 11.54万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,149.76万元 6.16% -69.81%
债券 6.1亿元 52.49% -26.16%
存款与备付金 2,243.32万元 1.93% 16.08%
其他资产 4.58亿元 39.43% 646.55%
报告期：2020-06-30 资产总值：11.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.66万 559.34万 0.48%
福建高速 140.51万 372.35万 0.32%
华润微 7.17万 297.08万 0.26%
农业银行 74.26万 251万 0.22%
工商银行 48.18万 239.94万 0.21%
中国中免 1.45万 223.16万 0.19%
上海机场 2.94万 211.89万 0.18%
新华保险 4.6万 203.69万 0.18%
贵州茅台 1,400 204.8万 0.18%
七匹狼 35.66万 180.44万 0.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,982.01万 1.71%
制造业 1,851.9万 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 1,675.86万 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 647.41万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 239.41万 0.21%
租赁和商务服务业 225.48万 0.19%
采矿业 131.66万 0.11%
文化、体育和娱乐业 124.87万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 125.51万 0.11%
建筑业 129.34万 0.11%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20恒丰银行CD143 100万 9,952万 8.58%
18国电集MTN001 50万 5,102.5万 4.40%
18国开08 50万 5,075.5万 4.38%
13铁道04 50万 5,064.5万 4.37%
20首旅SCP023 50万 5,001万 4.31%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,003.4万 0.87%
企业债 1.33亿 11.50%
可转债 3,002.4万 2.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安精选 2.0820 1.66%
华安医创 1.2125 1.65%
创业股B 1.4957 1.00%
港股100 0.9954 0.89%
华安CES联接C 0.9966 0.84%
华安CES联接A 0.9859 0.84%
华安双核 2.0151 0.84%
华安外延 3.4340 0.76%
华安丝路 2.2520 0.76%
华安香港 1.8980 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2114 9.31%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
精选现汇 0.3981 79.73%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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