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华安添颐混合 (华安添颐 001485) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.2880

0.0050 0.39%
2021/03/03 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.2880 0.39%
2021-03-02 1.2830 -0.16%
2021-03-01 1.2850 0.31%
2021-02-26 1.2810 -0.47%
2021-02-25 1.2870 0.16%
2021-02-24 1.2850 -0.46%
2021-02-23 1.2910 0.00%
2021-02-22 1.2910 -0.39%
2021-02-19 1.2960 0.08%

购买指南

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  • 2015-06-12
  • 偏债型基金
  • 11.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华安添颐混合 基金简称 华安添颐 基金代码 001485
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-12 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 9.37亿份 总净资产 11.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现（2021-03-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.39% 1.02% 2.47% 5.92% 1.02%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙丽娜： 硕士 任职日期： 2015-06-09 任职天数： 5年269天
任职收益： 28.30% 同期上证： -30.05%
简历： 孙丽娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.37亿份 8.59万份 2,521.6份 8.34万份 0.01%
2020-09-30 9.37亿份 5,311.15份 1,002.01万份 -1,001.48万份 -1.06%
2020-06-30 9.47亿份 16.76万份 6,993.89份 16.06万份 0.02%
2020-03-31 9.47亿份 5.29万份 1.18万份 4.11万份 0.00%
2019-12-31 9.47亿份 3.69万份 6.68万份 -3万份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.09亿元 17.51% 14.28%
债券 7.78亿元 65.03% 24.71%
存款与备付金 1,942.32万元 1.62% -37.59%
其他资产 1.89亿元 15.83% -45.61%
报告期：2020-12-31 资产总值：11.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 20.68万 593.52万 0.50%
华鲁恒升 15.62万 582.7万 0.49%
美的集团 5.82万 572.92万 0.48%
五粮液 1.87万 545.76万 0.46%
京沪高铁 90.66万 513.11万 0.43%
工商银行 101.54万 506.68万 0.42%
中国中免 1.64万 462.88万 0.39%
农业银行 145.18万 455.87万 0.38%
福建高速 169.2万 445万 0.37%
华润微 7.17万 447.88万 0.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,398.47万 6.19%
金融业 5,034.61万 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 3,498.83万 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,613.61万 1.35%
房地产业 1,064.55万 0.89%
批发和零售业 748.87万 0.63%
租赁和商务服务业 462.88万 0.39%
采矿业 301.87万 0.25%
建筑业 286.45万 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 281.18万 0.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开08 60万 6,029.4万 5.05%
20沪金桥SCP002 60万 6,002.4万 5.02%
18国电集MTN001 50万 5,067.5万 4.24%
20中化工SCP006 50万 5,012.5万 4.20%
20上海大众SCP003 47万 4,711.28万 3.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,182万 6.01%
可转债 4,730.76万 3.96%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%
华润量化A 1.7276 4.07%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安媒体 2.7780 3.66%
华安成长 1.9210 3.39%
华安现钞 0.5976 2.82%
华安现汇 0.5976 2.82%
华安智增 2.1154 2.73%
华安金享 1.0026 2.70%
华安宏利 7.5628 2.66%
安信消费 3.9260 2.64%
华安文体 2.7500 2.57%
华安国改 3.5460 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港银行C 1.1711 4.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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