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华安添颐混合 (华安添颐 001485) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2040

-0.0030 -0.25%
2020/03/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-30 1.2040 -0.25%
2020-03-27 1.2070 0.17%
2020-03-26 1.2050 -0.17%
2020-03-25 1.2070 0.50%
2020-03-24 1.2010 0.59%
2020-03-23 1.1940 -0.58%
2020-03-20 1.2010 0.42%
2020-03-19 1.1960 -0.33%
2020-03-18 1.2000 -0.33%

购买指南

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  • 2015-06-12
  • 偏债型基金
  • 11.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安添颐混合 基金简称 华安添颐 基金代码 001485
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-12 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 9.47亿份 总净资产 11.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2020-03-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.84% -0.41% 1.01% 2.47% 4.70% 0.92%
上证综指 -0.90% -9.47% -10.91% -5.44% -15.38% -9.93%
沪深300 -0.97% -11.22% -11.36% -3.68% -9.55% -10.31%
上证基指 -0.90% -8.77% -7.68% -2.93% -6.96% -6.75%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2015-06-09 任职天数: 4年296天
任职收益: 20.70% 同期上证: -46.28%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.47亿份 3.69万份 6.68万份 -3万份 -0.00%
2019-09-30 9.47亿份 9.25万份 2.05万份 7.2万份 0.01%
2019-06-30 9.47亿份 12.02万份 4,867.85份 11.54万份 0.01%
2019-03-31 9.47亿份 4,651.76份 3.08万份 -2.61万份 -0.00%
2018-12-31 9.47亿份 4,234.77份 913.4份 3,321.37份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.41亿元 11.95% 30.87%
债券 9.16亿元 77.56% -2.03%
存款与备付金 6,080.35万元 5.15% 161.5%
其他资产 6,300.76万元 5.34% 9.37%
报告期:2019-12-31 资产总值:11.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 457.93万 2,679.5万 2.37%
农业银行 160.71万 593.02万 0.53%
工商银行 100.68万 592万 0.52%
贵州茅台 3,000 354.9万 0.31%
常熟银行 38.19万 347.91万 0.31%
深高速 29.71万 341.67万 0.30%
川投能源 32.08万 315.95万 0.28%
光大银行 72.6万 320.17万 0.28%
兴业银行 15.94万 315.61万 0.28%
宁沪高速 27.28万 306.08万 0.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,858.34万 6.07%
制造业 2,417.95万 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 1,927.24万 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,432.36万 1.27%
采矿业 307.01万 0.27%
建筑业 300.78万 0.27%
租赁和商务服务业 255.18万 0.23%
房地产业 238.04万 0.21%
批发和零售业 132.52万 0.12%
文化、体育和娱乐业 123.64万 0.11%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD291 100万 9,707万 8.59%
19招商银行CD209 100万 9,707万 8.59%
18国开06 50万 5,330.5万 4.72%
18国电集MTN001 50万 5,156.5万 4.57%
17农发07 50万 5,018.5万 4.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,933.1万 8.79%
可转债 3,180.07万 2.82%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安现钞 0.3562 5.26%
华安现汇 0.3562 5.26%
华安纳指 2.5180 5.18%
石油基金 0.6990 2.95%
德国30 0.8300 2.09%
日经225 0.9027 1.84%
收益A现汇 0.1606 1.52%
华安收益C 1.1160 1.45%
华安收益A 1.1350 1.43%
票息A现汇 0.1576 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1326 7.82%
格林伯元A 1.0666 6.66%
格林伯元C 1.0627 6.62%
长信稳健A 1.1128 6.60%
金元元启 1.2642 5.74%
万家瑞隆 1.2063 5.07%
前海农业 1.0310 4.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.31%
华润润鑫C 1.7840 68.84%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 46.69%
万家经济C 1.6155 46.46%
华夏乐享 1.8010 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
融通产业 1.9230 37.44%
广发双擎 2.2665 36.94%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 254.11%
农银消费H 6.7421 200.62%
泰达溢利A 2.1372 144.92%
银河家盈 2.4339 142.61%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.17%
上投生物 1.6769 67.28%
融通产业 1.9230 66.35%

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