基金名称 | 华安添颐混合 | 基金简称 | 华安添颐 | 基金代码 | 001485 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-06-12 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 孙丽娜 |
总份额 | 9.37亿份 | 总净资产 | 11.95亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.23% | 0.39% | 1.02% | 2.47% | 5.92% | 1.02% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
孙丽娜: | 硕士 | 任职日期: | 2015-06-09 | 任职天数: | 5年269天 |
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任职收益: | 28.30% | 同期上证: | -30.05% | ||
简历: | 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9.37亿份 | 8.59万份 | 2,521.6份 | 8.34万份 | 0.01% |
2020-09-30 | 9.37亿份 | 5,311.15份 | 1,002.01万份 | -1,001.48万份 | -1.06% |
2020-06-30 | 9.47亿份 | 16.76万份 | 6,993.89份 | 16.06万份 | 0.02% |
2020-03-31 | 9.47亿份 | 5.29万份 | 1.18万份 | 4.11万份 | 0.00% |
2019-12-31 | 9.47亿份 | 3.69万份 | 6.68万份 | -3万份 | -0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.09亿元 | 17.51% | 14.28% |
债券 | 7.78亿元 | 65.03% | 24.71% |
存款与备付金 | 1,942.32万元 | 1.62% | -37.59% |
其他资产 | 1.89亿元 | 15.83% | -45.61% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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万科A | 20.68万 | 593.52万 | 0.50% |
华鲁恒升 | 15.62万 | 582.7万 | 0.49% |
美的集团 | 5.82万 | 572.92万 | 0.48% |
五粮液 | 1.87万 | 545.76万 | 0.46% |
京沪高铁 | 90.66万 | 513.11万 | 0.43% |
工商银行 | 101.54万 | 506.68万 | 0.42% |
中国中免 | 1.64万 | 462.88万 | 0.39% |
农业银行 | 145.18万 | 455.87万 | 0.38% |
福建高速 | 169.2万 | 445万 | 0.37% |
华润微 | 7.17万 | 447.88万 | 0.37% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,398.47万 | 6.19% |
金融业 | 5,034.61万 | 4.21% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,498.83万 | 2.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,613.61万 | 1.35% |
房地产业 | 1,064.55万 | 0.89% |
批发和零售业 | 748.87万 | 0.63% |
租赁和商务服务业 | 462.88万 | 0.39% |
采矿业 | 301.87万 | 0.25% |
建筑业 | 286.45万 | 0.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.18万 | 0.24% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开08 | 60万 | 6,029.4万 | 5.05% |
20沪金桥SCP002 | 60万 | 6,002.4万 | 5.02% |
18国电集MTN001 | 50万 | 5,067.5万 | 4.24% |
20中化工SCP006 | 50万 | 5,012.5万 | 4.20% |
20上海大众SCP003 | 47万 | 4,711.28万 | 3.94% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 7,182万 | 6.01% |
可转债 | 4,730.76万 | 3.96% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
华润量化A | 1.7276 | 4.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华安媒体 | 2.7780 | 3.66% |
华安成长 | 1.9210 | 3.39% |
华安现钞 | 0.5976 | 2.82% |
华安现汇 | 0.5976 | 2.82% |
华安智增 | 2.1154 | 2.73% |
华安金享 | 1.0026 | 2.70% |
华安宏利 | 7.5628 | 2.66% |
安信消费 | 3.9260 | 2.64% |
华安文体 | 2.7500 | 2.57% |
华安国改 | 3.5460 | 2.40% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
移动现汇 | 0.4495 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
香港银行C | 1.1711 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
华宝油气C | 0.3975 | 24.92% |
油气美元 | 0.0617 | 24.90% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5249 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.3300 | 17.10% |