rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘鑫安宝保本混合 (天弘鑫安 001486) 开放型 保本型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-04-24 1.0510 0.01%
2017-04-21 1.0509 0.06%
2017-04-14 1.0503 -0.02%
2017-04-07 1.0505 0.29%
2017-03-31 1.0475 0.12%
2017-03-24 1.0462 0.31%
2017-03-17 1.0430 0.05%
2017-03-10 1.0425 0.03%
2017-03-03 1.0422 -0.19%

购买指南

更多
  • 2015-10-15
  • 保本增值
  • 117.1
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘鑫安宝保本混合 基金简称 天弘鑫安 基金代码 001486
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-15 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢、钱文成
总份额 --份 总净资产 117.1 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.46% 0.62% -0.04% 3.97% 1.14%
上证综指 1.28% 4.22% 2.88% 17.78% 18.54% 13.17%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.14% 2.16% 2.38% 16.35% 18.94% 15.23%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 -- -- 7.39亿份 -- --%
2017-03-31 7.39亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 7.39亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 7.39亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 7.39亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,695.52万元 9.93% 14.81%
债券 1.07亿元 13.78% -86.47%
存款与备付金 2.83亿元 36.47% 1,288.71%
其他资产 3.09亿元 39.82% 2,110.92%
报告期:2017-03-31 资产总值:7.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上汽集团 74.99万 1,903.37万 2.46%
永辉超市 300万 1,650万 2.13%
民生银行 150万 1,272万 1.64%
大秦铁路 117.94万 892.81万 1.15%
长江电力 55万 729.85万 0.94%
中国石化 122万 700.28万 0.90%
伊利股份 20万 378.2万 0.49%
宁沪高速 12万 112.2万 0.14%
广州港 3.29万 13.13万 0.02%
常青股份 2,755 10.43万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,315.07万 2.99%
批发和零售业 1,650万 2.13%
金融业 1,272万 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 1,018.14万 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 729.85万 0.94%
采矿业 700.28万 0.90%
建筑业 10.18万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16振华石油SCP001 40万 3,998.8万 5.16%
12统众债 30万 3,165.9万 4.09%
12华西债 25.08万 2,507.67万 3.24%
16太安01 10万 978.51万 1.26%
洪涛转债 1,750 18.16万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,652.08万 8.59%
可转债 34.21万 0.04%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
天弘证保A 1.1673 3.40%
天弘医疗A 1.8046 2.84%
天弘银行C 1.3165 2.62%
天弘银行A 1.3335 2.62%
创业板TH 2.7101 2.52%
天弘50A 1.5335 2.30%
天弘300 1.3066 2.14%
天弘优质 1.6925 2.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
江信添福C 1.1938 10.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰医疗C 1.9019 3.91%
金鹰医疗A 1.8197 3.91%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商联接A 1.7398 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7229 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2630 23.34%
国泰有色 1.0487 22.38%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3812 83.16%
广发汽车C 1.3786 82.98%
金信核心 1.7096 79.92%
广发高端A 2.5586 78.95%
农银能源 2.2309 78.20%
农银工业 2.8102 72.69%
精选现汇 0.4568 71.88%
创金工业A 2.3702 70.20%
广发鑫享 2.2990 69.92%
创金工业C 2.3309 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 152.71%
农银能源 2.2309 141.48%
银河家盈 2.1221 138.93%
农银研究 3.0114 134.03%
农银工业 2.8102 132.48%
工银转型 3.0780 130.04%
汇丰智造A 2.4976 126.15%
汇丰智造C 2.4363 125.04%
汇丰低碳 2.5097 124.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014