基金名称 | 工银聚焦30股票 | 基金简称 | 工银聚焦 | 基金代码 | 001496 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-06-18 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 王筱苓、胡志利 |
总份额 | 2.32亿份 | 总净资产 | 3.62亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.23% | 7.93% | -5.92% | 18.22% | 90.15% | -2.37% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
胡志利: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-07 | 任职天数: | 1年154天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 102.63% | 同期上证: | 15.84% | ||
简历: | 胡志利先生:2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王筱苓: | 硕士 | 任职日期: | 2018-01-23 | 任职天数: | 3年77天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 100.00% | 同期上证: | -2.70% | ||
简历: | 王筱苓女士:中国国籍。硕士研究生。曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混合基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011年10月11日至2017年7月19日,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至2017年8月8日,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2014年12月30日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理;2015年8月6日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理;2016年4月20日至2017年8月8日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2016年10月27日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2.32亿份 | 8,260.77万份 | 3,968.51万份 | 4,292.26万份 | 22.73% |
2020-09-30 | 1.89亿份 | 5,589.13万份 | 9,955.12万份 | -4,365.98万份 | -18.78% |
2020-06-30 | 2.32亿份 | 3,862.9万份 | 3,084.27万份 | 778.63万份 | 3.47% |
2020-03-31 | 2.25亿份 | 404.46万份 | 2,155.16万份 | -1,750.71万份 | -7.23% |
2019-12-31 | 2.42亿份 | 159.88万份 | 1,712.79万份 | -1,552.91万份 | -6.03% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 3.31亿元 | 89.19% | 50.31% |
债券 | 18.61万元 | 0.05% | -- |
存款与备付金 | 3,831.78万元 | 10.32% | 121.1% |
其他资产 | 164.56万元 | 0.44% | 507.04% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
分众传媒 | 221.53万 | 2,186.5万 | 6.04% |
泰格医药 | 12.78万 | 2,065.38万 | 5.71% |
百润股份 | 14.92万 | 1,556.01万 | 4.30% |
五粮液 | 5.04万 | 1,470.92万 | 4.06% |
立讯精密 | 26.21万 | 1,470.88万 | 4.06% |
药明康德 | 10.51万 | 1,416.45万 | 3.91% |
海康威视 | 25.91万 | 1,256.89万 | 3.47% |
千禾味业 | 30.58万 | 1,142.9万 | 3.16% |
中国巨石 | 57.03万 | 1,138.32万 | 3.14% |
九洲药业 | 29.63万 | 1,060.79万 | 2.93% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 2.44亿 | 67.28% |
科学研究和技术服务业 | 2,370.26万 | 6.55% |
租赁和商务服务业 | 2,186.5万 | 6.04% |
卫生和社会工作 | 2,065.38万 | 5.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.21万 | 2.93% |
文化、体育和娱乐业 | 907.7万 | 2.51% |
金融业 | 171.44万 | 0.47% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.33万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
立讯转债 | 803 | 10.21万 | 0.03% |
韦尔转债 | 840 | 8.4万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 18.61万 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
博时军工A | 1.6890 | 1.87% |
博时军工C | 1.6890 | 1.87% |
海富先进A | 1.0480 | 1.60% |
海富先进C | 1.0426 | 1.60% |
行健宏扬 | 1.8615 | 1.39% |
浙商家居A | 1.0396 | 1.11% |
浙商家居C | 1.0393 | 1.10% |
亚多股票BC | 10.7855 | 1.02% |
亚多股票BM2 | 9.9990 | 1.02% |
太科累计 | 17.6300 | 0.97% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
工银全精 | 3.0350 | 1.00% |
工银全球 | 1.6010 | 0.69% |
印度基金 | 1.1000 | 0.60% |
日经ETF | 1.0064 | 0.53% |
印度美元 | 0.1680 | 0.48% |
传媒基金C | 0.9148 | 0.34% |
工银香港 | 2.1040 | 0.33% |
工银经济 | 1.3956 | 0.27% |
工银黄金 | 3.6750 | 0.26% |
工银黄联C | 0.9180 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |