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工银聚焦30股票 (工银聚焦 001496) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1450

0.0180 1.60%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.1450 1.60%
2020-07-07 1.1270 2.92%
2020-07-06 1.0950 2.34%
2020-07-03 1.0700 0.56%
2020-07-02 1.0640 -0.37%
2020-07-01 1.0680 0.09%
2020-06-30 1.0670 2.60%
2020-06-29 1.0400 0.29%
2020-06-24 1.0370 0.00%

购买指南

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  • 2015-06-18
  • 偏股型基金
  • 1.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银聚焦30股票 基金简称 工银聚焦 基金代码 001496
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 王筱苓、胡志利
总份额 2.25亿份 总净资产 1.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.21% 23.78% 45.67% 46.42% 62.18% 46.23%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

胡志利: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 246天
任职收益: 50.46% 同期上证: 14.26%
简历: 胡志利先生:2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王筱苓: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 2年169天
任职收益: 48.51% 同期上证: -4.03%
简历: 王筱苓女士:中国国籍。硕士研究生。曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混合基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011年10月11日至2017年7月19日,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至2017年8月8日,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2014年12月30日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理;2015年8月6日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理;2016年4月20日至2017年8月8日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2016年10月27日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.25亿份 404.46万份 2,155.16万份 -1,750.71万份 -7.23%
2019-12-31 2.42亿份 159.88万份 1,712.79万份 -1,552.91万份 -6.03%
2019-09-30 2.58亿份 164.55万份 1,924.87万份 -1,760.32万份 -6.39%
2019-06-30 2.75亿份 162.25万份 1,658.49万份 -1,496.24万份 -5.15%
2019-03-31 2.9亿份 201.22万份 1,409.58万份 -1,208.36万份 -4.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.48亿元 87.64% -15.57%
债券 1,001.5万元 5.92% -0.02%
存款与备付金 1,057.25万元 6.25% 121%
其他资产 31.28万元 0.19% -38.54%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,608 1,067.45万 6.34%
五粮液 7.16万 824.83万 4.90%
泰格医药 12.26万 785.25万 4.67%
百润股份 21.82万 741.23万 4.40%
新经典 13.86万 714.62万 4.25%
健帆生物 6.79万 642.81万 3.82%
东方财富 39.64万 636.22万 3.78%
珀莱雅 5.22万 601.08万 3.57%
赣锋锂业 14.64万 589.26万 3.50%
完美世界 12.07万 573.93万 3.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,649.56万 57.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,315.3万 13.76%
卫生和社会工作 785.25万 4.67%
文化、体育和娱乐业 714.62万 4.25%
科学研究和技术服务业 712.9万 4.24%
金融业 636.22万 3.78%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 1,001.5万 5.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工 1.3300 5.64%
宝盈安全 1.1990 4.62%
工银升级A 1.3181 4.35%
工银升级C 1.3124 4.34%
鹏华互联 1.8197 4.26%
广发沪港 1.5290 3.80%
中欧电子C 2.2461 3.79%
中欧电子A 2.1452 3.79%
华商计算 1.4288 3.76%
朱雀优胜C 1.1058 3.71%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.6966 5.31%
工银升级A 1.3181 4.35%
工银升级C 1.3124 4.34%
高铁B端 0.9015 3.86%
新能B级 1.2049 3.72%
工银国家 1.7710 3.57%
工银圆兴 1.3269 2.92%
工银研究 2.3280 2.92%
传媒B级 1.3482 2.89%
工银精金A 1.4682 2.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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