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工银聚焦30股票 (工银聚焦 001496) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5250

-0.0170 -1.10%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.5250 -1.10%
2021-04-08 1.5420 1.38%
2021-04-07 1.5210 -0.85%
2021-04-06 1.5340 -0.65%
2021-04-02 1.5440 0.85%
2021-04-01 1.5310 1.86%
2021-03-31 1.5030 -1.05%
2021-03-30 1.5190 1.74%
2021-03-29 1.4930 1.15%

购买指南

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  • 2015-06-18
  • 偏股型基金
  • 3.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银聚焦30股票 基金简称 工银聚焦 基金代码 001496
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 王筱苓、胡志利
总份额 2.32亿份 总净资产 3.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.23% 7.93% -5.92% 18.22% 90.15% -2.37%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

胡志利: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 1年154天
任职收益: 102.63% 同期上证: 15.84%
简历: 胡志利先生:2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王筱苓: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 3年77天
任职收益: 100.00% 同期上证: -2.70%
简历: 王筱苓女士:中国国籍。硕士研究生。曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混合基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011年10月11日至2017年7月19日,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至2017年8月8日,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2014年12月30日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理;2015年8月6日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理;2016年4月20日至2017年8月8日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2016年10月27日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.32亿份 8,260.77万份 3,968.51万份 4,292.26万份 22.73%
2020-09-30 1.89亿份 5,589.13万份 9,955.12万份 -4,365.98万份 -18.78%
2020-06-30 2.32亿份 3,862.9万份 3,084.27万份 778.63万份 3.47%
2020-03-31 2.25亿份 404.46万份 2,155.16万份 -1,750.71万份 -7.23%
2019-12-31 2.42亿份 159.88万份 1,712.79万份 -1,552.91万份 -6.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.31亿元 89.19% 50.31%
债券 18.61万元 0.05% --
存款与备付金 3,831.78万元 10.32% 121.1%
其他资产 164.56万元 0.44% 507.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 221.53万 2,186.5万 6.04%
泰格医药 12.78万 2,065.38万 5.71%
百润股份 14.92万 1,556.01万 4.30%
五粮液 5.04万 1,470.92万 4.06%
立讯精密 26.21万 1,470.88万 4.06%
药明康德 10.51万 1,416.45万 3.91%
海康威视 25.91万 1,256.89万 3.47%
千禾味业 30.58万 1,142.9万 3.16%
中国巨石 57.03万 1,138.32万 3.14%
九洲药业 29.63万 1,060.79万 2.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.44亿 67.28%
科学研究和技术服务业 2,370.26万 6.55%
租赁和商务服务业 2,186.5万 6.04%
卫生和社会工作 2,065.38万 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,060.21万 2.93%
文化、体育和娱乐业 907.7万 2.51%
金融业 171.44万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.33万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
立讯转债 803 10.21万 0.03%
韦尔转债 840 8.4万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 18.61万 0.05%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
海富先进A 1.0480 1.60%
海富先进C 1.0426 1.60%
行健宏扬 1.8615 1.39%
浙商家居A 1.0396 1.11%
浙商家居C 1.0393 1.10%
亚多股票BC 10.7855 1.02%
亚多股票BM2 9.9990 1.02%
太科累计 17.6300 0.97%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银全精 3.0350 1.00%
工银全球 1.6010 0.69%
印度基金 1.1000 0.60%
日经ETF 1.0064 0.53%
印度美元 0.1680 0.48%
传媒基金C 0.9148 0.34%
工银香港 2.1040 0.33%
工银经济 1.3956 0.27%
工银黄金 3.6750 0.26%
工银黄联C 0.9180 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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