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招商丰裕混合A (招商丰裕A 001501) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0870

-0.0010 -0.09%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.0870 -0.09%
2017-08-18 1.0880 0.09%
2017-08-17 1.0870 -0.09%
2017-08-16 1.0880 0.18%
2017-08-15 1.0860 -0.18%
2017-08-14 1.0880 0.93%
2017-08-11 1.0780 1.41%
2017-08-10 1.0630 0.00%
2017-08-09 1.0630 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 4.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰裕混合A 基金简称 招商丰裕A 基金代码 001501
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 4.44亿份 总净资产 4.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 2.26% 3.72% 3.13% 2.26% 2.84%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 1年283天
任职收益: 8.70% 同期上证: -8.21%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4.44亿份 1.97万份 29.11万份 -27.14万份 -0.06%
2017-03-31 4.44亿份 21.32万份 79.25万份 -57.92万份 -0.13%
2016-12-31 4.44亿份 754.18万份 641.62万份 112.55万份 0.25%
2016-09-30 4.43亿份 67.5万份 10.44万份 57.06万份 0.13%
2016-06-30 4.43亿份 25.45万份 4,270.8份 25.02万份 0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,098.35万元 15.50% 156.71%
债券 4.28亿元 81.93% -3.43%
存款与备付金 606.84万元 1.16% -38.16%
其他资产 733.43万元 1.40% -72.36%
报告期:2017-06-30 资产总值:5.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英特集团 30.22万 661.11万 1.37%
中国太保 19.15万 648.61万 1.34%
南京银行 52.49万 588.41万 1.22%
国药股份 13.69万 496.13万 1.02%
九州通 22.14万 477.34万 0.99%
中青旅 20.65万 434.89万 0.90%
中国平安 8.46万 419.7万 0.87%
伊利股份 18.9万 408.05万 0.84%
云南能投 24.92万 312.75万 0.65%
凯莱英 4.28万 312.44万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,129.87万 6.46%
金融业 1,820.51万 3.76%
批发和零售业 1,634.57万 3.38%
租赁和商务服务业 717万 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 317.72万 0.66%
房地产业 238.89万 0.49%
建筑业 219.4万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.37万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD070 50万 4,888万 10.10%
16杭州银行CD192 50万 4,810万 9.93%
17江苏银行CD012 50万 4,796万 9.91%
17南京银行CD038 40万 3,823.6万 7.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,896万 18.37%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 1.5430 2.32%
高贝塔B 0.4780 2.14%
券商B 0.4310 1.65%
招商行业A 1.2790 1.43%
煤炭分级 1.2870 1.42%
招商精选 1.4500 1.40%
大宗商品 1.1860 1.37%
招商成长 1.4752 1.25%
地产B端 0.5070 1.00%
招商先锋 0.9085 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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