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招商丰裕混合A (招商丰裕A 001501) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0980

-0.0020 -0.18%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.0980 -0.18%
2017-12-14 1.1000 0.18%
2017-12-13 1.0980 0.09%
2017-12-12 1.0970 -0.09%
2017-12-11 1.0980 0.00%
2017-12-08 1.0980 0.09%
2017-12-07 1.0970 -0.09%
2017-12-06 1.0980 0.09%
2017-12-05 1.0970 -0.09%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 2,388.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰裕混合A 基金简称 招商丰裕A 基金代码 001501
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 1,113.63万份 总净资产 2,388.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -1.35% -0.54% 4.17% 4.47% 3.88%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 2年36天
任职收益: 9.80% 同期上证: -8.79%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1,113.63万份 1,144.41万份 4.44亿份 -4.33亿份 -97.49%
2017-06-30 4.44亿份 1.97万份 29.11万份 -27.14万份 -0.06%
2017-03-31 4.44亿份 21.32万份 79.25万份 -57.92万份 -0.13%
2016-12-31 4.44亿份 754.18万份 641.62万份 112.55万份 0.25%
2016-09-30 4.43亿份 67.5万份 10.44万份 57.06万份 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 697.36万元 28.41% -91.39%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 480.23万元 19.57% -20.86%
其他资产 1,276.74万元 52.02% 74.08%
报告期:2017-09-30 资产总值:2,454.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
云南能投 24.92万 325.95万 13.65%
凯莱英 4.28万 257.81万 10.79%
苏州科达 2.6万 113.6万 4.76%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 697.36万 29.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD070 50万 4,888万 10.10%
16杭州银行CD192 50万 4,810万 9.93%
17江苏银行CD012 50万 4,796万 9.91%
17南京银行CD038 40万 3,823.6万 7.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
招商睿祥 1.0161 0.16%
招商招益C 1.0220 0.10%
招商招益A 1.0250 0.10%
招商招瑞C 1.0330 0.10%
招商招瑞A 1.0410 0.10%
招商六月 1.0011 0.07%
招商安心 1.4720 0.07%
招商招坤C 1.0076 0.06%
招商招坤A 1.0128 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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