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招商丰裕混合A (招商丰裕A 001501) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1230

0.0000 0.00%
2018/03/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-03-16 1.1230 0.00%
2018-03-14 1.1230 0.00%
2018-03-13 1.1230 0.00%
2018-03-12 1.1230 1.17%
2018-03-09 1.1100 -0.09%
2018-03-08 1.1110 0.00%
2018-03-07 1.1110 0.00%
2018-03-06 1.1110 0.00%
2018-03-05 1.1110 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 91.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰裕混合A 基金简称 招商丰裕A 基金代码 001501
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 34.66万份 总净资产 91.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-03-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.17% 1.17% 2.28% 1.72% 5.94% 1.54%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-14 34.66万份 14.44万份 808.05万份 -793.61万份 -95.82%
2017-12-31 828.27万份 460.09万份 745.46万份 -285.37万份 -25.62%
2017-09-30 1,113.63万份 1,144.41万份 4.44亿份 -4.33亿份 -97.49%
2017-06-30 4.44亿份 1.97万份 29.11万份 -27.14万份 -0.06%
2017-03-31 4.44亿份 21.32万份 79.25万份 -57.92万份 -0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 275.02万元 7.68% -60.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 392.63万元 10.97% -18.24%
其他资产 2,911.73万元 81.35% 128.06%
报告期:2017-12-31 资产总值:3,579.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 2.14万 128.19万 3.60%
中青旅 1.79万 37.36万 1.05%
农业银行 9.8万 37.53万 1.05%
工商银行 5.89万 36.52万 1.03%
大亚圣象 7,700 17.63万 0.50%
国药股份 6,400 17.79万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 145.82万 4.10%
金融业 74.05万 2.08%
租赁和商务服务业 37.36万 1.05%
批发和零售业 17.79万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD070 50万 4,888万 10.10%
16杭州银行CD192 50万 4,810万 9.93%
17江苏银行CD012 50万 4,796万 9.91%
17南京银行CD038 40万 3,823.6万 7.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.7747 3.36%
招商盛达C 0.9960 1.63%
招商盛达A 1.0060 1.62%
煤炭分级 0.9005 1.44%
招商稳乾A 1.0552 1.18%
招商稳乾C 1.0471 1.17%
招商稳阳A 1.0449 0.84%
招商稳阳C 1.0376 0.84%
招商稳盛A 1.0373 0.71%
招商稳盛C 1.0286 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

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