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招商丰裕混合A (招商丰裕A 001501) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1150

-0.0020 -0.18%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.1150 -0.18%
2017-10-16 1.1170 -0.27%
2017-10-13 1.1200 0.27%
2017-10-12 1.1170 0.27%
2017-10-11 1.1140 -0.18%
2017-10-10 1.1160 0.00%
2017-10-09 1.1160 0.90%
2017-09-29 1.1060 0.00%
2017-09-28 1.1060 -0.09%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 4.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰裕混合A 基金简称 招商丰裕A 基金代码 001501
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
总份额 4.44亿份 总净资产 4.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.18% 4.88% 5.88% 4.98% 5.68%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

何文韬: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 1年339天
任职收益: 11.70% 同期上证: -5.83%
简历: 何文韬先生:中国国籍,CFA,FRM,北京理工大学管理学硕士。2007年加入招商基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事交易、研究、投资组合的投资管理等工作,现任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年4月8日至今)、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年8月12日至今)、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年11月17日至今)、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月24日至今)、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月13日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月31日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4.44亿份 1.97万份 29.11万份 -27.14万份 -0.06%
2017-03-31 4.44亿份 21.32万份 79.25万份 -57.92万份 -0.13%
2016-12-31 4.44亿份 754.18万份 641.62万份 112.55万份 0.25%
2016-09-30 4.43亿份 67.5万份 10.44万份 57.06万份 0.13%
2016-06-30 4.43亿份 25.45万份 4,270.8份 25.02万份 0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,098.35万元 15.50% 156.71%
债券 4.28亿元 81.93% -3.43%
存款与备付金 606.84万元 1.16% -38.16%
其他资产 733.43万元 1.40% -72.36%
报告期:2017-06-30 资产总值:5.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英特集团 30.22万 661.11万 1.37%
中国太保 19.15万 648.61万 1.34%
南京银行 52.49万 588.41万 1.22%
国药股份 13.69万 496.13万 1.02%
九州通 22.14万 477.34万 0.99%
中青旅 20.65万 434.89万 0.90%
中国平安 8.46万 419.7万 0.87%
伊利股份 18.9万 408.05万 0.84%
云南能投 24.92万 312.75万 0.65%
凯莱英 4.28万 312.44万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,129.87万 6.46%
金融业 1,820.51万 3.76%
批发和零售业 1,634.57万 3.38%
租赁和商务服务业 717万 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 317.72万 0.66%
房地产业 238.89万 0.49%
建筑业 219.4万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.37万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD070 50万 4,888万 10.10%
16杭州银行CD192 50万 4,810万 9.93%
17江苏银行CD012 50万 4,796万 9.91%
17南京银行CD038 40万 3,823.6万 7.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,896万 18.37%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
金鹰资源 1.0940 1.30%
华安宏利 3.6438 1.27%
汇安丰利C 1.2436 1.24%
宝盈优势 1.1490 1.23%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.8450 0.84%
招商金砖 1.0170 0.69%
招商先锋 0.9726 0.67%
招商大盘 1.5110 0.67%
招商全球 1.0970 0.55%
招商核心 1.1509 0.52%
招商行业A 1.3970 0.36%
招商信用 1.0000 0.30%
招商安泰 0.3717 0.30%
招商移动 0.7840 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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