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易方达中债3-5年期国债指数 (易基中债 001512) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1830

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2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1830 0.00%
2020-11-24 1.1830 -0.08%
2020-11-23 1.1840 0.17%
2020-11-20 1.1820 0.08%
2020-11-19 1.1810 -0.25%
2020-11-18 1.1840 -0.08%
2020-11-17 1.1850 0.00%
2020-11-16 1.1850 0.00%
2020-11-13 1.1850 -0.08%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 债券型基金
  • 9,689.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中债3-5年期国债指数 基金简称 易基中债 基金代码 001512
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 易方达 基金经理 胡剑
总份额 8,170.34万份 总净资产 9,689.94万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.34% -0.25% -3.03% 1.46% 0.68%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

胡剑: 硕士 任职日期: 2020-03-10 任职天数: 262天
任职收益: -1.17% 同期上证: 12.45%
简历: 胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8,170.34万份 138.22万份 127.51万份 10.71万份 0.13%
2020-06-30 8,159.63万份 894.06万份 1,500.88万份 -606.82万份 -6.92%
2020-03-31 8,766.45万份 295.08万份 1,951.16万份 -1,656.08万份 -15.89%
2019-12-31 1.04亿份 14.49万份 77.96万份 -63.47万份 -0.61%
2019-09-30 1.05亿份 76.43万份 59.09万份 17.34万份 0.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.07亿元 96.68% -1.38%
存款与备付金 140.79万元 1.27% -4.52%
其他资产 226.38万元 2.05% 61.99%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债04 60万 6,058.2万 62.52%
18附息国债23 30万 3,037.8万 31.35%
19附息国债13 10万 1,000.3万 10.32%
16国开06 6万 600.42万 6.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 104.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
原油基金 0.5370 4.07%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%
易原油C汇 0.0795 3.92%
易基优质 1.2461 2.13%
标普500 1.4954 1.67%
标普500汇 0.2272 1.52%
纳指LOF 1.8829 1.51%
标普科技 2.2375 1.46%
纳指100 0.2861 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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