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易方达中债3-5年期国债指数 (易基中债 001512) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1840

-0.0020 -0.17%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 1.1840 -0.17%
2020-07-10 1.1860 0.00%
2020-07-09 1.1860 -0.17%
2020-07-08 1.1880 -0.08%
2020-07-07 1.1890 -0.17%
2020-07-06 1.1910 -0.58%
2020-07-03 1.1980 0.00%
2020-07-02 1.1980 0.00%
2020-07-01 1.1980 0.08%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 债券型基金
  • 1.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中债3-5年期国债指数 基金简称 易基中债 基金代码 001512
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 易方达 基金经理 胡剑
总份额 8,766.45万份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% -1.33% -2.87% 0.68% 2.60% 0.77%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

胡剑: 硕士 任职日期: 2020-03-10 任职天数: 126天
任职收益: -1.09% 同期上证: 14.90%
简历: 胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,766.45万份 295.08万份 1,951.16万份 -1,656.08万份 -15.89%
2019-12-31 1.04亿份 14.49万份 77.96万份 -63.47万份 -0.61%
2019-09-30 1.05亿份 76.43万份 59.09万份 17.34万份 0.17%
2019-06-30 1.05亿份 292.78万份 205.01万份 87.77万份 0.85%
2019-03-31 1.04亿份 161.93万份 662.43万份 -500.5万份 -4.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.1亿元 91.50% -8.36%
存款与备付金 438.19万元 3.66% 294.95%
其他资产 579.77万元 4.84% 176.6%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债04 80万 8,286.4万 78.51%
18附息国债23 10万 1,035.4万 9.81%
19附息国债13 10万 1,029万 9.75%
16国开06 6万 606万 5.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.04亿 98.07%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
转债分级B 1.3460 4.10%
可转债B 1.3561 3.83%
华商丰利A 1.0640 3.80%
宝盈融源C 1.3857 3.77%
华商丰利C 1.0470 3.77%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.9509 7.25%
重组B 1.5175 5.16%
生物分级 1.4808 4.67%
易基资源 0.9730 4.40%
易基优质 1.0848 4.21%
易基消费 3.9460 4.06%
易基丝路 1.3850 4.06%
创业板 2.7925 3.99%
易基科顺 1.7120 3.87%
易基新兴 4.7370 3.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3540 47.01%
券商指基 1.3460 44.27%
南方全指A 1.3663 44.11%
南方全指C 1.3479 44.07%
券商联接A 1.8515 43.29%
券商联接C 1.8439 43.25%
券商分级 1.4241 43.18%
天弘券商A 1.3597 43.16%
天弘券商C 1.3580 43.14%
证券股基 1.3048 41.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 82.38%
生物医药 1.0436 80.63%
广发保健A 3.2466 80.36%
创金医疗A 3.0087 80.32%
宝盈医疗 2.2120 79.84%
创金医疗C 2.9857 79.71%
工银前医 3.6580 78.44%
招商医药 2.9690 78.43%
生物分级 1.4808 76.82%
博时医疗A 4.1940 76.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6264 327.74%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1980 194.64%
银河创新 7.3895 188.33%
诺安和鑫 1.9024 176.19%
广发新兴 2.6317 170.58%
富国互联 2.6821 170.40%
广发创新 3.1734 163.03%
广发双擎A 3.4184 159.73%
国联优选 3.6051 156.97%

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