rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6377

0.0374 2.34%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.6377 2.34%
2020-06-01 1.6003 2.20%
2020-05-29 1.5658 -0.48%
2020-05-28 1.5734 0.43%
2020-05-27 1.5666 0.13%
2020-05-26 1.5646 0.55%
2020-05-25 1.5560 1.37%
2020-05-22 1.5350 -1.71%
2020-05-21 1.5617 -0.86%

购买指南

更多
  • 2015-06-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞兴混合 基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-23 基金公司 万家基金 基金经理 孙远慧
总份额 1.12亿份 总净资产 1.79亿 基金分红 1次/共0.64元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.67% 0.02% -3.91% 3.43% 9.55% -4.69%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 216天
任职收益: 1.59% 同期上证: -0.61%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.12亿份 4,429.12万份 1.13亿份 -6,889.25万份 -38.03%
2019-12-31 1.81亿份 1,362.22万份 2,901.69万份 -1,539.47万份 -7.83%
2019-09-30 1.97亿份 4,441.84万份 5,804.2万份 -1,362.36万份 -6.48%
2019-06-30 2.1亿份 8,468.61万份 3,183.17万份 5,285.44万份 33.60%
2019-03-31 1.57亿份 2,695.38万份 1.14亿份 -8,688.13万份 -35.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.57亿元 84.93% -46.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,353.43万元 12.75% 8.26%
其他资产 426.85万元 2.31% 29.33%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 100.74万 1,497.95万 8.37%
中南建设 192.46万 1,491.6万 8.34%
金地集团 96.99万 1,366.55万 7.64%
阳光城 191.56万 1,339.01万 7.49%
万科A 51.35万 1,317.23万 7.36%
金科股份 137.47万 1,094.26万 6.12%
荣盛发展 139.7万 1,082.65万 6.05%
正邦科技 53.35万 1,016.85万 5.68%
天康生物 74.86万 961.95万 5.38%
天邦股份 57.86万 674.65万 3.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.06亿 59.37%
制造业 3,678.92万 20.57%
建筑业 1,287.11万 7.20%
金融业 84.68万 0.47%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1.34万 134.28万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%
万家创新C 1.1470 5.29%
阿尔优选A 1.3809 5.16%
阿尔优选C 1.3759 5.15%
金鹰转型 1.1401 5.13%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新A 1.1493 5.30%
万家创新C 1.1470 5.29%
万家经济A 1.9603 4.47%
万家自创A 1.0455 4.34%
万家自创C 1.0439 4.34%
万家汽车A 1.3666 4.16%
万家汽车C 1.3625 4.16%
万家智能 1.4149 4.08%
科创主题 1.3413 4.03%
万家智造A 1.9182 4.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
华商电子 1.2905 5.44%
汇丰科技 2.7937 5.32%
万家创新A 1.1493 5.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4874 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
华夏新消A 1.8546 15.74%
华夏新消C 1.8401 15.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9603 64.35%
广发经济 3.4600 57.61%
广发保健A 2.6012 55.18%
工银养老 1.4330 54.75%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2472 141.96%
银河创新 5.4440 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发双擎 2.6115 106.39%
广发保健A 2.6012 106.23%
广发新兴 1.9526 105.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014