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万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6911

0.0002 0.01%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.6911 0.01%
2021-06-10 1.6909 0.01%
2021-06-09 1.6907 0.02%
2021-06-08 1.6904 0.01%
2021-06-07 1.6902 0.01%
2021-06-04 1.6900 0.01%
2021-06-03 1.6898 0.00%
2021-06-02 1.6898 0.02%
2021-06-01 1.6894 0.01%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 股债平衡型基金
  • 5,854.75万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞兴混合 基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-23 基金公司 万家基金 基金经理 黄海、刘宏达
总份额 3,482.87万份 总净资产 5,854.75万 基金分红 1次/共0.64元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.37% -2.54% -2.43% 7.20% -0.51%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

刘宏达: 硕士 任职日期: 2021-05-12 任职天数: 30天
任职收益: -0.08% 同期上证: 3.67%
简历: 刘宏达先生:上海交通大学管理学硕士,CFA。2009年4月至2017年6月在永霊通金融有限公司对冲基金投资部先后担任助理分析师、投资分析师、基金经理;2017年6月至2020年12月在浙商基金管理有限公司投资管理总部担任基金经理;2020年12月进入万家基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。
黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 261天
任职收益: -12.02% 同期上证: 9.45%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,482.87万份 2,973.12万份 3,080.53万份 -107.41万份 -2.99%
2020-12-31 3,590.28万份 1,186.28万份 1,377.78万份 -191.49万份 -5.06%
2020-09-30 3,781.77万份 2,373.72万份 7,847.22万份 -5,473.5万份 -59.14%
2020-06-30 9,255.26万份 516.66万份 2,486.59万份 -1,969.93万份 -17.55%
2020-03-31 1.12亿份 4,429.12万份 1.13亿份 -6,889.25万份 -38.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,493.31万元 91.54% -3.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 458.89万元 7.65% 13.62%
其他资产 48.91万元 0.82% -78.3%
报告期:2021-03-31 资产总值:6,001.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 40.86万 581.39万 9.93%
新城控股 11.83万 577.3万 9.86%
万科A 18.46万 553.92万 9.46%
金地集团 45.66万 548.35万 9.37%
金科股份 80.24万 528.78万 9.03%
中南建设 71.77万 500.99万 8.56%
牧原股份 3.84万 384.12万 6.56%
恒力石化 11.46万 336.12万 5.74%
天齐锂业 7.34万 277.31万 4.74%
世茂股份 56.82万 246.6万 4.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 4,090.39万 69.86%
制造业 1,017.5万 17.38%
农、林、牧、渔业 384.12万 6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31万 0.02%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1.34万 134.28万 0.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家双引 2.2276 1.50%
万家创指C 1.0872 0.71%
万家创指A 1.0888 0.71%
万家智能 2.5911 0.44%
万家行业 2.0077 0.37%
万家周期C 1.0084 0.32%
万家周期A 1.0113 0.31%
万家双利 1.3236 0.27%
万家核心A 1.0363 0.16%
万家核心C 1.0351 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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