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万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8130

-0.0096 -0.53%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.8130 -0.53%
2020-12-03 1.8226 -0.59%
2020-12-02 1.8335 0.70%
2020-12-01 1.8208 0.41%
2020-11-30 1.8134 -0.65%
2020-11-27 1.8253 1.79%
2020-11-26 1.7932 -0.31%
2020-11-25 1.7988 -1.03%
2020-11-24 1.8176 -0.89%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 股债平衡型基金
  • 6,939.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞兴混合 基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-23 基金公司 万家基金 基金经理 黄海
总份额 3,781.77万份 总净资产 6,939.99万 基金分红 1次/共0.64元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% 4.52% -4.25% 11.80% 15.48% 5.52%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

黄海: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 72天
任职收益: -5.17% 同期上证: 5.03%
简历: 黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,781.77万份 2,373.72万份 7,847.22万份 -5,473.5万份 -59.14%
2020-06-30 9,255.26万份 516.66万份 2,486.59万份 -1,969.93万份 -17.55%
2020-03-31 1.12亿份 4,429.12万份 1.13亿份 -6,889.25万份 -38.03%
2019-12-31 1.81亿份 1,362.22万份 2,901.69万份 -1,539.47万份 -7.83%
2019-09-30 1.97亿份 4,441.84万份 5,804.2万份 -1,362.36万份 -6.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,383.67万元 90.66% -56.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 623.13万元 8.85% -38.29%
其他资产 34.27万元 0.49% -13.75%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,041.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金地集团 46.5万 676.54万 9.75%
保利地产 41.93万 666.22万 9.60%
阳光城 87.22万 637.58万 9.19%
中南建设 66.41万 609.02万 8.78%
万科A 21.72万 608.7万 8.77%
金科股份 56.01万 506.89万 7.30%
天康生物 32.87万 473.66万 6.83%
荣盛发展 60.37万 460.6万 6.64%
世联行 51.21万 353.35万 5.09%
北京文化 35.97万 300.35万 4.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 5,056.63万 72.86%
制造业 789.84万 11.38%
文化、体育和娱乐业 300.35万 4.33%
建筑业 228.98万 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.71万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.48万 0.04%
批发和零售业 1.68万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1.34万 134.28万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
银河消费 2.8430 3.46%
工银科创 1.9671 3.18%
鹏华两年 1.5460 3.09%
中银科创 1.0476 3.04%
诺德新享 1.9958 3.04%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家互联A 1.0179 2.93%
万家互联C 1.0175 2.92%
万家创业C 1.0045 2.31%
万家动力 1.1066 1.71%
万家智造A 2.3626 1.52%
万家智造C 2.3160 1.52%
万家臻选 2.0062 1.47%
万家双引 1.9280 1.40%
万家成长A 2.0846 1.23%
万家成长C 2.0535 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

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