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万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6050

0.0397 2.54%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.6050 2.54%
2019-10-18 1.5653 -1.42%
2019-10-17 1.5878 -0.40%
2019-10-16 1.5942 0.49%
2019-10-15 1.5864 -0.71%
2019-10-14 1.5978 0.48%
2019-10-11 1.5902 0.66%
2019-10-10 1.5797 0.22%
2019-10-09 1.5762 2.15%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 股债平衡型基金
  • 3.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞兴混合 基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-23 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波、李文宾
总份额 2.1亿份 总净资产 3.22亿 基金分红 1次/共0.64元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 3.06% 2.54% -5.18% 36.99% 26.81%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-01-14 任职天数: 2年171天
任职收益: 36.30% 同期上证: -2.84%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2015-12-05 任职天数: 3年212天
任职收益: 29.08% 同期上证: -14.75%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.1亿份 8,468.61万份 3,183.17万份 5,285.44万份 33.60%
2019-03-31 1.57亿份 2,695.38万份 1.14亿份 -8,688.13万份 -35.58%
2018-12-31 2.44亿份 4,024.63万份 2,552.82万份 1,471.81万份 6.41%
2018-09-30 2.29亿份 1,513.92万份 2,168.79万份 -654.87万份 -2.77%
2018-06-30 2.36亿份 2,490.51万份 3,694.52万份 -1,204.01万份 -4.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.91亿元 89.33% 16.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,414.42万元 10.47% 72.86%
其他资产 66.41万元 0.20% -27.21%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 88.88万 2,894.9万 9.00%
保利地产 211.34万 2,696.76万 8.38%
万科A 96.03万 2,670.65万 8.30%
中南建设 272.34万 2,358.51万 7.33%
绿地控股 329.58万 2,251.03万 7.00%
新城控股 55.34万 2,203.04万 6.85%
金地集团 144.6万 1,725.05万 5.36%
荣盛发展 149.92万 1,407.71万 4.38%
青龙管业 142.05万 1,201.74万 3.74%
阳光城 165.05万 1,069.51万 3.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.18亿 67.87%
制造业 5,090.43万 15.82%
建筑业 678.94万 2.11%
金融业 622.78万 1.94%
科学研究和技术服务业 483.62万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 433.16万 1.35%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1.34万 134.28万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞隆 1.0743 2.67%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
万家瑞益C 1.3589 0.82%
万家瑞益A 1.3952 0.82%
万家沪深300A 1.1114 0.61%
万家沪深300C 1.4075 0.60%
万家经济A 1.1167 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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