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万家瑞兴混合 (万家瑞兴 001518) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6135

0.0174 1.09%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.6135 1.09%
2019-12-12 1.5961 -0.86%
2019-12-11 1.6100 0.70%
2019-12-10 1.5988 -0.31%
2019-12-09 1.6038 2.51%
2019-12-06 1.5646 0.03%
2019-12-05 1.5641 -0.38%
2019-12-04 1.5700 -0.83%
2019-12-03 1.5832 -0.01%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞兴混合 基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-23 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波、孙远慧
总份额 1.97亿份 总净资产 2.96亿 基金分红 1次/共0.64元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.13% 5.76% 2.61% 6.06% 15.96% 27.48%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

孙远慧: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 44天
任职收益: 1.33% 同期上证: 0.96%
简历: 孙远慧先生:中国国籍,经济学硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
莫海波: 硕士 任职日期: 2015-12-05 任职天数: 4年9天
任职收益: 29.36% 同期上证: -16.09%
简历: 莫海波先生:万家基金总经理助理、投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.97亿份 4,441.84万份 5,804.2万份 -1,362.36万份 -6.48%
2019-06-30 2.1亿份 8,468.61万份 3,183.17万份 5,285.44万份 33.60%
2019-03-31 1.57亿份 2,695.38万份 1.14亿份 -8,688.13万份 -35.58%
2018-12-31 2.44亿份 4,024.63万份 2,552.82万份 1,471.81万份 6.41%
2018-09-30 2.29亿份 1,513.92万份 2,168.79万份 -654.87万份 -2.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.53亿元 84.96% -13.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,901.96万元 13.13% 14.28%
其他资产 568.51万元 1.91% 756%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 178.43万 2,551.5万 8.63%
绿地控股 348.99万 2,463.85万 8.33%
万科A 91.3万 2,364.77万 8.00%
荣盛发展 274.38万 2,271.84万 7.68%
金地集团 176.67万 2,040.51万 6.90%
华夏幸福 74.34万 2,004.86万 6.78%
中南建设 223.93万 1,737.73万 5.88%
青龙管业 142.05万 1,123.62万 3.80%
天邦股份 78.52万 904.55万 3.06%
阳光城 150.77万 889.55万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.81亿 61.12%
制造业 4,441.4万 15.02%
建筑业 1,086.97万 3.68%
科学研究和技术服务业 742.11万 2.51%
农、林、牧、渔业 455.82万 1.54%
水利、环境和公共设施管理业 234.9万 0.79%
金融业 203.37万 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.05%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 1.34万 134.28万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家消费 1.6915 2.55%
万家50 2.5508 2.30%
万家智能 1.1585 2.29%
万家潜力A 1.3577 2.28%
万家潜力C 1.3415 2.28%
万家睿选 1.0881 2.25%
新机遇A 1.4248 2.06%
万家价值C 1.4558 2.06%
万家180 0.9613 1.92%
万家沪深300A 1.1377 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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