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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.2221 -0.29%
2020-10-29 1.2257 0.12%
2020-10-28 1.2242 0.08%
2020-10-27 1.2232 0.10%
2020-10-26 1.2220 0.05%
2020-10-23 1.2214 -0.27%
2020-10-22 1.2247 -0.11%
2020-10-21 1.2260 0.04%
2020-10-20 1.2255 0.07%

购买指南

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  • 2016-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 5.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞精选回报混合 基金简称 华泰回报 基金代码 001524
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、陈东(休假)、郑青
总份额 4.17亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.48% 1.11% 3.14% 7.23% 4.97%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

郑青: 硕士 任职日期: 2020-07-21 任职天数: 101天
任职收益: 1.56% 同期上证: -2.90%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。
陈东: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 148天
任职收益: 3.09% 同期上证: 10.46%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 148天
任职收益: 3.09% 同期上证: 10.46%
简历: 吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任投资研究部总监。2020年2月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.17亿份 1.47亿份 1.58亿份 -1,088.67万份 -2.54%
2020-06-30 4.28亿份 4.18亿份 22.77万份 4.18亿份 3,950.50%
2020-03-31 1,057.14万份 1.24万份 4.9亿份 -4.9亿份 -97.89%
2019-12-31 5.01亿份 2.17万份 13.89万份 -11.73万份 -0.02%
2019-09-30 5.01亿份 18.47万份 19.13万份 -6,614.69份 -0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.37亿元 21.84% 28.21%
债券 4.76亿元 75.69% --
存款与备付金 636.25万元 1.01% -98.75%
其他资产 917.62万元 1.46% 6,133%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 744.74万 3,664.12万 7.22%
农业银行 1,153.48万 3,656.53万 7.20%
五粮液 2.76万 609.96万 1.20%
麦格米特 11.1万 376.88万 0.74%
光线传媒 19.65万 327.37万 0.64%
美的集团 4.4万 319.64万 0.63%
宁德时代 1.53万 320.08万 0.63%
汇川技术 5.53万 320.19万 0.63%
歌尔股份 7.6万 307.27万 0.61%
立讯精密 5.39万 307.93万 0.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,939.61万 15.64%
制造业 4,321.7万 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 840.07万 1.66%
文化、体育和娱乐业 327.37万 0.64%
教育 281.6万 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 28.81万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.43万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.66万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 100万 9,895万 19.49%
20兴业银行CD301 40万 3,880.4万 7.64%
20赣国资SCP001 30万 3,007.8万 5.93%
20联合水泥SCP013 30万 3,003万 5.92%
20水发集团SCP004 30万 3,002.7万 5.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰领航A 0.9936 0.32%
华泰领航C 0.9928 0.31%
华泰品优A 0.9947 0.24%
华泰品优C 0.9939 0.23%
华泰鸿利C 0.9994 0.01%
华泰益商 1.0094 0.01%
华泰益通 1.0129 0.01%
华泰丰盛A 1.0859 0.01%
华泰收益 1.2243 0.00%
华泰丰盛C 1.0527 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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