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华泰柏瑞精选回报混合 (华泰回报 001524) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2857

0.0021 0.16%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.2824 -0.26%
2021-03-05 1.2857 0.16%
2021-03-04 1.2836 -0.23%
2021-03-03 1.2866 0.46%
2021-03-02 1.2807 -0.22%
2021-03-01 1.2835 0.12%
2021-02-26 1.2820 -0.20%
2021-02-25 1.2846 0.18%
2021-02-24 1.2823 -0.31%

购买指南

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  • 2016-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 6.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞精选回报混合 基金简称 华泰回报 基金代码 001524
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、郑青
总份额 4.91亿份 总净资产 6.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.20% 3.47% 5.99% 7.18% 2.72%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

郑青: 硕士 任职日期: 2020-07-21 任职天数: 230天
任职收益: 6.53% 同期上证: 3.03%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。
吴邦栋: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 277天
任职收益: 8.13% 同期上证: 17.20%
简历: 吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任投资研究部总监。2020年2月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.91亿份 7,344.87万份 21.77万份 7,323.1万份 17.55%
2020-09-30 4.17亿份 1.47亿份 1.58亿份 -1,088.67万份 -2.54%
2020-06-30 4.28亿份 4.18亿份 22.77万份 4.18亿份 3,950.50%
2020-03-31 1,057.14万份 1.24万份 4.9亿份 -4.9亿份 -97.89%
2019-12-31 5.01亿份 2.17万份 13.89万份 -11.73万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.39亿元 19.45% 1.29%
债券 5.17亿元 72.27% 8.61%
存款与备付金 323.3万元 0.45% -49.19%
其他资产 5,599.75万元 7.82% 510.25%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.33万 1,507.4万 2.46%
贵州茅台 7,100 1,418.58万 2.32%
五粮液 2.92万 852.2万 1.39%
美的集团 8.46万 833.08万 1.36%
招商银行 15.78万 693.53万 1.13%
格力电器 9.34万 578.3万 0.94%
恒瑞医药 5.05万 562.87万 0.92%
宁德时代 1.53万 537.2万 0.88%
兴业银行 20.21万 421.78万 0.69%
立讯精密 7.39万 414.73万 0.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,431.42万 13.77%
金融业 4,187.98万 6.84%
租赁和商务服务业 367.19万 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 245.34万 0.40%
农、林、牧、渔业 241.69万 0.39%
卫生和社会工作 199.96万 0.33%
房地产业 197.67万 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.94万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 26.63万 0.04%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 100万 1亿 16.36%
20兴业银行CD539 80万 7,771.2万 12.69%
20国开11 40万 3,984万 6.51%
20水发集团SCP004 30万 3,007.5万 4.91%
20常城建SCP007 30万 3,000.6万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.94万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
国泰金泰C 2.2025 1.68%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
智能驾驶 0.9739 1.00%
中证科技 1.6488 0.60%
科技100联接A 1.4110 0.58%
科技100联接C 1.4073 0.56%
科创板 1.3732 0.42%
光伏ETF 1.0848 0.31%
华泰收益 1.1982 0.30%
华泰对冲 1.1998 0.28%
华泰行选C 1.2674 0.22%
华泰行选A 1.2702 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
国泰煤炭A 1.3140 14.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 59.28%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
汇丰智造A 2.9232 48.98%
汇丰智造C 2.8476 48.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.9475 116.03%
创金工业A 3.0010 113.09%
创金工业C 2.9460 111.61%
南方港成 2.5830 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.1519 97.11%
华夏新消A 3.1637 94.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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