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鑫元安鑫宝货币A (鑫元安鑫A 001526) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6829

七日年化收益率:2.60%

2019/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-06 0.6829 2.59%
2019-12-05 0.6900 2.60%
2019-12-04 0.6915 2.61%
2019-12-03 0.7027 2.61%
2019-12-02 0.7099 2.61%
2019-12-01 1.4273 2.59%
2019-11-29 0.7045 2.57%
2019-11-28 0.7007 2.56%
2019-11-27 0.6955 2.56%
2019-11-26 0.6936 2.56%
2019-11-25 0.6895 2.67%
2019-11-24 1.3728 2.67%
2019-11-22 0.6899 2.67%
2019-11-21 0.6981 2.67%
2019-11-20 0.6994 2.65%
基金名称 鑫元安鑫宝货币A 基金简称 鑫元安鑫A 基金代码 001526
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-06-23 基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
总份额 29.04亿份 总净资产 33.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.67% 1.35% 2.93% 2.67%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

颜昕: 硕士 任职日期: 2015-06-19 任职天数: 4年171天
任职收益: 9.30% 同期上证: -34.98%
简历: 颜昕女士:工商管理硕士,取得证券投资基金从业资格。2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 29.04亿份 48.49亿份 70.68亿份 -22.19亿份 -43.31%
2019-06-30 51.22亿份 58.72亿份 40.16亿份 18.56亿份 56.83%
2019-03-31 32.66亿份 18.29亿份 21.2亿份 -2.92亿份 -8.19%
2018-12-31 35.58亿份 16.43亿份 18.92亿份 -2.49亿份 -6.53%
2018-09-30 38.06亿份 31.46亿份 14.99亿份 16.47亿份 76.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.2亿元 70.67% -18.98%
存款与备付金 3.03亿元 8.85% -35.11%
其他资产 7.02亿元 20.49% -68.34%
报告期:2019-09-30 资产总值:34.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中信银行CD293 250万 2.49亿 7.45%
19江苏银行CD039 200万 1.99亿 5.96%
14中电财务02 120万 1.2亿 3.60%
18昆仑银行CD101 100万 9,973.2万 2.98%
19长沙银行CD200 100万 9,941.07万 2.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
华夏快线 0.55 3.31%
九泰添金B 0.63 3.30%

同系基金-鑫元基金

基金名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫A 0.68 2.59%
鑫元安鑫B 0.62 2.34%
鑫元货币B 0.56 2.16%
鑫元货币A 0.49 1.92%
鑫元合享C -- --%
鑫元聚利 -- --%
鑫元裕利 -- --%
鑫元享利 -- --%
鑫元聚鑫C -- --%
鑫元添利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
九泰添金B 0.63 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 1.60 0.27%
长城收益B 0.84 0.26%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利A 1.53 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
创金货币A 0.77 1.47%
国投多宝I 1.66 1.47%
国投多宝A 1.66 1.47%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.84 3.24%
建信嘉薪B 0.79 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.11%
易基现金C 0.79 3.10%
鹏华安盈 0.78 3.09%
红土优淳B 1.04 3.08%
国金众赢 0.73 3.08%

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