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鑫元安鑫宝货币B (鑫元安鑫B 001527) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6337

七日年化收益率:2.42%

2019/11/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-21 0.6337 2.42%
2019-11-20 0.6340 2.40%
2019-11-19 0.8430 2.39%
2019-11-18 0.6205 2.26%
2019-11-17 1.2341 2.25%
2019-11-15 0.6167 2.23%
2019-11-14 0.6075 2.22%
2019-11-13 0.6057 2.22%
2019-11-12 0.6042 2.22%
2019-11-11 0.5967 2.23%
2019-11-10 1.1960 2.43%
2019-11-08 0.6004 2.46%
2019-11-07 0.6070 2.48%
2019-11-06 0.6040 2.50%
2019-11-05 0.6241 2.50%
基金名称 鑫元安鑫宝货币B 基金简称 鑫元安鑫B 基金代码 001527
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-06-23 基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
总份额 4.41亿份 总净资产 33.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.63% 1.26% 2.70% 2.35%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

颜昕: 硕士 任职日期: 2015-06-19 任职天数: 4年157天
任职收益: 13.38% 同期上证: -35.16%
简历: 颜昕女士:工商管理硕士,取得证券投资基金从业资格。2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.41亿份 7亿份 8.06亿份 -1.06亿份 -19.37%
2019-06-30 5.46亿份 10.36亿份 10.41亿份 -486.89万份 -0.88%
2019-03-31 5.51亿份 14.71亿份 16.54亿份 -1.83亿份 -24.93%
2018-12-31 7.34亿份 19.28亿份 20.8亿份 -1.52亿份 -17.16%
2018-09-30 8.87亿份 41.47亿份 42.94亿份 -1.47亿份 -14.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.2亿元 70.67% -18.98%
存款与备付金 3.03亿元 8.85% -35.11%
其他资产 7.02亿元 20.49% -68.34%
报告期:2019-09-30 资产总值:34.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中信银行CD293 250万 2.49亿 7.45%
19江苏银行CD039 200万 1.99亿 5.96%
14中电财务02 120万 1.2亿 3.60%
18昆仑银行CD101 100万 9,973.2万 2.98%
19长沙银行CD200 100万 9,941.07万 2.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-鑫元基金

基金名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫A 0.70 2.67%
鑫元安鑫B 0.63 2.42%
鑫元货币B 0.57 2.24%
鑫元货币A 0.50 2.00%
鑫元合享C -- --%
鑫元聚利 -- --%
鑫元裕利 -- --%
鑫元聚鑫C -- --%
鑫元添利 -- --%
鑫元得利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.85 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.79 0.26%
兴业安润B 0.76 0.25%
招商招益A 0.79 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.58%
创金货币A 0.76 1.49%
国投多宝I 0.79 1.48%
国投多宝A 0.79 1.48%
中融日盈B 1.70 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.79 3.27%
长城收益B 0.85 3.25%
建信嘉薪B 0.80 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.82 3.11%
红土优淳B 1.06 3.09%
国金众赢 0.73 3.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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