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招商安益混合 (招商安益 001531) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3162

-0.0397 -2.93%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.3162 -2.93%
2020-01-22 1.3559 2.36%
2020-01-21 1.3246 -1.44%
2020-01-20 1.3440 2.17%
2020-01-17 1.3154 0.46%
2020-01-16 1.3094 0.68%
2020-01-15 1.3006 -0.12%
2020-01-14 1.3022 -0.27%
2020-01-13 1.3057 1.45%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 股债平衡型基金
  • 6,052.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商安益混合 基金简称 招商安益 基金代码 001531
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-23 基金公司 招商基金 基金经理 王垠
总份额 4,905.58万份 总净资产 6,052.98万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 7.95% 9.61% 15.06% 29.79% 6.67%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

王垠: 硕士 任职日期: 2018-09-14 任职天数: 1年135天
任职收益: 25.19% 同期上证: 11.00%
简历: 王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)及招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,905.58万份 321.53万份 2,681.22万份 -2,359.69万份 -32.48%
2019-09-30 7,265.27万份 985.35万份 1,549.6万份 -564.25万份 -7.21%
2019-06-30 7,829.52万份 1,388.49万份 1,002.58万份 385.92万份 5.18%
2019-03-31 7,443.6万份 44.13万份 2,202.14万份 -2,158.01万份 -22.48%
2018-12-31 9,601.61万份 26.33万份 8,714.56万份 -8,688.23万份 -47.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,967.69万元 73.79% -16.52%
债券 327.56万元 4.87% -27.25%
存款与备付金 708.33万元 10.52% -35.59%
其他资产 728.65万元 10.82% -49.32%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,732.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 21.32万 389.09万 6.43%
华友钴业 6.44万 253.67万 4.19%
中新赛克 1.83万 230.58万 3.81%
中信建投 7.19万 218.58万 3.61%
中南建设 20.4万 215.22万 3.56%
老板电器 6.23万 210.64万 3.48%
新易盛 4.91万 197.09万 3.26%
牧原股份 2.17万 192.67万 3.18%
东方雨虹 7.29万 191.8万 3.17%
中兴通讯 5.08万 179.78万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,426.19万 40.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 672.57万 11.11%
采矿业 550.61万 9.10%
金融业 517.49万 8.55%
房地产业 335.57万 5.54%
农、林、牧、渔业 192.67万 3.18%
科学研究和技术服务业 153.72万 2.54%
文化、体育和娱乐业 118.86万 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.19万 319.39万 5.28%
明阳转债 240 2.4万 0.04%
鸿达转债 150 1.5万 0.02%
烽火转债 100 1.27万 0.02%
木森转债 120 1.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 319.39万 5.28%
企业债 -- --%
可转债 8.17万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.1294 1.16%
招商金砖 1.1270 0.90%
招商信用 1.0800 0.37%
招商招鸿 1.0286 0.36%
招商添利 1.1221 0.34%
招商招兴A 1.0983 0.28%
招商招兴C 1.0976 0.27%
招商和悦(FOF)A 1.0922 0.18%
招商均衡 1.0607 0.18%
招商和悦(FOF)C 1.0881 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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