基金名称 | 华泰柏瑞爱利混合 | 基金简称 | 华泰爱利 | 基金代码 | 001533 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-09-12 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 杨景涵、罗远航、吴邦栋 |
总份额 | 140.53万份 | 总净资产 | 1,061.35万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.18% | -2.75% | 0.13% | -0.80% | 0.81% | -0.46% |
上证综指 | -1.50% | -0.17% | -4.69% | 1.88% | 19.75% | -2.13% |
沪深300 | -1.72% | -1.16% | -9.33% | 3.28% | 28.90% | -5.03% |
上证基指 | -1.03% | -0.06% | -6.60% | -0.98% | 15.61% | -4.35% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-09-30 | 940.55万份 | 4.71万份 | 4.91亿份 | -4.91亿份 | -98.12% |
2018-06-30 | 5亿份 | -- | 5,051.97份 | -- | -0.00% |
2018-03-31 | 5亿份 | 9.8万份 | 1.83万份 | 7.97万份 | 0.02% |
2017-12-31 | 5亿份 | 1,295.11份 | 7.68万份 | -7.55万份 | -0.02% |
2017-09-30 | 5亿份 | 1.18万份 | 4.38万份 | -3.2万份 | -0.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 692.06万元 | 1.24% | -94.49% |
债券 | 3.35亿元 | 59.74% | -20.8% |
存款与备付金 | 1,586.75万元 | 2.83% | 1,143.35% |
其他资产 | 2.03亿元 | 36.19% | 2,448.42% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中工国际 | 48.99万 | 625.14万 | 1.12% |
中信建投 | 1.87万 | 20.11万 | 0.04% |
锐科激光 | 1,543 | 12.4万 | 0.02% |
地素时尚 | 2,442 | 10.09万 | 0.02% |
南京证券 | 1.02万 | 11.1万 | 0.02% |
绿色动力 | 4,971 | 8.12万 | 0.01% |
彤程新材 | 2,376 | 5.1万 | 0.01% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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建筑业 | 625.14万 | 1.12% |
金融业 | 31.21万 | 0.06% |
制造业 | 27.59万 | 0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.12万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18兴业银行CD195 | 50万 | 4,793.5万 | 8.57% |
18国开05 | 30万 | 3,146.1万 | 5.63% |
国开1701 | 30万 | 3,011.4万 | 5.39% |
18中建四局SCP002 | 30万 | 3,007.2万 | 5.38% |
18浦发银行CD112 | 30万 | 2,875.2万 | 5.14% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 39.27万 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
新华动力A | 1.9983 | 4.48% |
国投能源C | 1.8648 | 4.37% |
国投能源A | 1.8752 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰行业 | 2.9540 | 2.78% |
华泰健康 | 1.4980 | 2.74% |
华泰行选A | 1.1969 | 2.71% |
华泰行选C | 1.1939 | 2.71% |
华泰成智C | 0.9252 | 2.69% |
华泰成智A | 0.9270 | 2.68% |
华泰盛世 | 0.5525 | 2.41% |
华泰智选A | 2.1705 | 2.26% |
互联网50 | 0.8756 | 2.25% |
华泰智选C | 2.1514 | 2.25% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |