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华泰柏瑞爱利混合 (华泰爱利 001533) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0977

0.0001 0.01%
2018/11/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-05 1.0977 0.01%
2018-11-01 1.0976 -0.06%
2018-10-31 1.0983 -0.06%
2018-10-30 1.0990 -0.06%
2018-10-29 1.0997 -0.19%
2018-10-26 1.1018 -0.06%
2018-10-25 1.1025 -0.06%
2018-10-24 1.1032 -0.06%
2018-10-23 1.1039 -0.06%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 1,061.35万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞爱利混合 基金简称 华泰爱利 基金代码 001533
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航、吴邦栋
总份额 140.53万份 总净资产 1,061.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -2.75% 0.13% -0.80% 0.81% -0.46%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 940.55万份 4.71万份 4.91亿份 -4.91亿份 -98.12%
2018-06-30 5亿份 -- 5,051.97份 -- -0.00%
2018-03-31 5亿份 9.8万份 1.83万份 7.97万份 0.02%
2017-12-31 5亿份 1,295.11份 7.68万份 -7.55万份 -0.02%
2017-09-30 5亿份 1.18万份 4.38万份 -3.2万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 692.06万元 1.24% -94.49%
债券 3.35亿元 59.74% -20.8%
存款与备付金 1,586.75万元 2.83% 1,143.35%
其他资产 2.03亿元 36.19% 2,448.42%
报告期:2018-06-30 资产总值:5.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中工国际 48.99万 625.14万 1.12%
中信建投 1.87万 20.11万 0.04%
锐科激光 1,543 12.4万 0.02%
地素时尚 2,442 10.09万 0.02%
南京证券 1.02万 11.1万 0.02%
绿色动力 4,971 8.12万 0.01%
彤程新材 2,376 5.1万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 625.14万 1.12%
金融业 31.21万 0.06%
制造业 27.59万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业银行CD195 50万 4,793.5万 8.57%
18国开05 30万 3,146.1万 5.63%
国开1701 30万 3,011.4万 5.39%
18中建四局SCP002 30万 3,007.2万 5.38%
18浦发银行CD112 30万 2,875.2万 5.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 39.27万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
泰康弘实 1.3364 3.08%
银华数据 0.9220 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 2.5560 1.19%
华泰激励A 2.3050 1.19%
华泰医疗 2.0472 1.12%
华泰生物 2.1627 1.07%
华泰消费 1.9340 1.04%
华泰经济 1.7950 0.96%
华泰亚洲 1.0840 0.93%
华泰价值 3.9862 0.93%
华泰质量 1.1146 0.90%
华泰盛世 0.5694 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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