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华泰柏瑞爱利混合 (华泰爱利 001533) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0977

0.0001 0.01%
2018/11/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-05 1.0977 0.01%
2018-11-01 1.0976 -0.06%
2018-10-31 1.0983 -0.06%
2018-10-30 1.0990 -0.06%
2018-10-29 1.0997 -0.19%
2018-10-26 1.1018 -0.06%
2018-10-25 1.1025 -0.06%
2018-10-24 1.1032 -0.06%
2018-10-23 1.1039 -0.06%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 1,061.35万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞爱利混合 基金简称 华泰爱利 基金代码 001533
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航、吴邦栋
总份额 140.53万份 总净资产 1,061.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -2.75% 0.13% -0.80% 0.81% -0.46%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 940.55万份 4.71万份 4.91亿份 -4.91亿份 -98.12%
2018-06-30 5亿份 -- 5,051.97份 -- -0.00%
2018-03-31 5亿份 9.8万份 1.83万份 7.97万份 0.02%
2017-12-31 5亿份 1,295.11份 7.68万份 -7.55万份 -0.02%
2017-09-30 5亿份 1.18万份 4.38万份 -3.2万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 692.06万元 1.24% -94.49%
债券 3.35亿元 59.74% -20.8%
存款与备付金 1,586.75万元 2.83% 1,143.35%
其他资产 2.03亿元 36.19% 2,448.42%
报告期:2018-06-30 资产总值:5.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中工国际 48.99万 625.14万 1.12%
中信建投 1.87万 20.11万 0.04%
锐科激光 1,543 12.4万 0.02%
地素时尚 2,442 10.09万 0.02%
南京证券 1.02万 11.1万 0.02%
绿色动力 4,971 8.12万 0.01%
彤程新材 2,376 5.1万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 625.14万 1.12%
金融业 31.21万 0.06%
制造业 27.59万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业银行CD195 50万 4,793.5万 8.57%
18国开05 30万 3,146.1万 5.63%
国开1701 30万 3,011.4万 5.39%
18中建四局SCP002 30万 3,007.2万 5.38%
18浦发银行CD112 30万 2,875.2万 5.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 39.27万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰行业 2.9540 2.78%
华泰健康 1.4980 2.74%
华泰行选A 1.1969 2.71%
华泰行选C 1.1939 2.71%
华泰成智C 0.9252 2.69%
华泰成智A 0.9270 2.68%
华泰盛世 0.5525 2.41%
华泰智选A 2.1705 2.26%
互联网50 0.8756 2.25%
华泰智选C 2.1514 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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