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嘉实中证金融地产ETF联接A (地产联接A 001539) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.4221

-0.0044 -0.31%
2020/11/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.4221 -0.31%
2020-11-24 1.4265 -0.76%
2020-11-23 1.4374 1.57%
2020-11-20 1.4152 -0.49%
2020-11-19 1.4221 0.45%
2020-11-18 1.4157 1.43%
2020-11-17 1.3958 0.92%
2020-11-16 1.3831 1.08%
2020-11-13 1.3683 -1.66%

购买指南

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  • 2015-07-01
  • 偏股型基金
  • 9,028.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金简称 地产联接A 基金代码 001539
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 5,517.78万份 总净资产 9,028.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现（2020-11-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 0.64% 2.47% 21.29% 9.92% 4.38%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李直： 硕士 任职日期： 2019-09-28 任职天数： 1年61天
任职收益： 11.15% 同期上证： 15.99%
简历： 李直先生：中国国籍，硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟： 硕士 任职日期： 2016-03-24 任职天数： 4年249天
任职收益： 36.24% 同期上证： 13.81%
简历： 刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理，2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理，2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5,517.78万份 6,590.72万份 5,388.94万份 1,201.77万份 27.84%
2020-06-30 4,316万份 910.95万份 1,509.67万份 -598.72万份 -12.18%
2020-03-31 4,914.72万份 2,902.84万份 1,907.78万份 995.07万份 25.39%
2019-12-31 3,919.65万份 1,104.85万份 1,390.91万份 -286.06万份 -6.80%
2019-09-30 4,205.71万份 2,513.32万份 1,760.38万份 752.94万份 21.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 221.17万元 2.43% 242.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 487.34万元 5.36% 52.1%
其他资产 8,382.51万元 92.21% 51.8%
报告期：2020-09-30 资产总值：9,091.02万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 4,300 32.79万 0.36%
招商银行 4,100 14.76万 0.16%
中信证券 3,300 9.91万 0.11%
兴业银行 4,900 7.9万 0.09%
万科A 2,700 7.57万 0.08%
工商银行 1.39万 6.84万 0.08%
东方财富 2,700 6.48万 0.07%
平安银行 3,800 5.76万 0.06%
海通证券 3,800 5.38万 0.06%
交通银行 1.09万 4.95万 0.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 189.39万 2.10%
房地产业 28.82万 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.96万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
苏银转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.6334 4.13%
嘉实全球 1.0870 1.30%
嘉实美国 2.6370 1.00%
嘉实互联 2.2900 0.93%
嘉实养老2050 1.5207 0.90%
嘉实养老 1.4485 0.88%
嘉实现汇 2.4440 0.87%
嘉实现汇(QDII) 2.1220 0.81%
嘉实现钞 2.1220 0.81%
嘉实养老2030 1.3565 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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