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嘉实中证金融地产ETF联接A (地产联接A 001539) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3347

-0.0238 -1.75%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.3347 -1.75%
2020-01-20 1.3585 0.75%
2020-01-17 1.3484 0.16%
2020-01-16 1.3463 -0.58%
2020-01-15 1.3541 -0.97%
2020-01-14 1.3674 -0.38%
2020-01-13 1.3726 0.86%
2020-01-10 1.3609 -0.20%
2020-01-09 1.3636 0.90%

购买指南

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  • 2015-07-01
  • 偏股型基金
  • 5,657.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金简称 地产联接A 基金代码 001539
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 3,919.65万份 总净资产 5,657.94万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% 0.73% 3.27% 2.55% 25.47% -0.29%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 115天
任职收益: 6.18% 同期上证: 5.06%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 3年303天
任职收益: 30.15% 同期上证: 3.08%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月21日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,919.65万份 1,104.85万份 1,390.91万份 -286.06万份 -6.80%
2019-09-30 4,205.71万份 2,513.32万份 1,760.38万份 752.94万份 21.81%
2019-06-30 3,452.78万份 1,654.08万份 3,197.32万份 -1,543.24万份 -30.89%
2019-03-31 4,996.02万份 2,634.69万份 2,031.86万份 602.83万份 13.72%
2018-12-31 4,393.18万份 453.93万份 453.51万份 4,209.52份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 130.28万元 2.28% -22.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 312.4万元 5.46% -2.66%
其他资产 5,280.6万元 92.27% 3.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,723.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,600 22.22万 0.39%
招商银行 2,400 9.02万 0.16%
兴业银行 3,400 6.73万 0.12%
万科A 1,400 4.51万 0.08%
中信证券 1,800 4.55万 0.08%
平安银行 2,300 3.78万 0.07%
交通银行 6,600 3.72万 0.07%
民生银行 5,880 3.71万 0.07%
浦发银行 2,807 3.47万 0.06%
农业银行 9,200 3.39万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 112.7万 1.99%
房地产业 17.59万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1107 11.03%
军工股B 0.7380 4.09%
医药800B 0.8930 3.72%
券商B 0.8050 3.34%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
证券B基 1.0140 2.94%
生物B 1.6086 2.89%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药卫生 1.6023 1.56%
嘉实医疗 1.9720 1.49%
嘉实医药A 1.3726 0.73%
嘉实医药C 1.3503 0.72%
嘉实美国 2.2490 0.58%
嘉实黄金 0.8470 0.47%
嘉实海外 0.9360 0.43%
嘉实现汇 1.9900 0.40%
嘉实互联 1.7430 0.40%
嘉实全球 1.2960 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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