基金名称 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 基金简称 | 地产联接A | 基金代码 | 001539 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-07-01 | 基金公司 | 嘉实基金 | 基金经理 | 刘珈吟、李直 |
总份额 | 3,435.27万份 | 总净资产 | 5,840.53万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.29% | -0.75% | -5.82% | -0.78% | 17.72% | -2.46% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
李直: | 硕士 | 任职日期: | 2019-09-28 | 任职天数: | 1年206天 |
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任职收益: | 8.91% | 同期上证: | 19.54% | ||
简历: | 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至 |
刘珈吟: | 硕士 | 任职日期: | 2016-03-24 | 任职天数: | 5年29天 |
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任职收益: | 33.49% | 同期上证: | 17.29% | ||
简历: | 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 3,435.27万份 | 1,463.09万份 | 2,125.54万份 | -662.45万份 | -16.17% |
2020-12-31 | 4,097.72万份 | 1,309.15万份 | 2,729.2万份 | -1,420.06万份 | -25.74% |
2020-09-30 | 5,517.78万份 | 6,590.72万份 | 5,388.94万份 | 1,201.77万份 | 27.84% |
2020-06-30 | 4,316万份 | 910.95万份 | 1,509.67万份 | -598.72万份 | -12.18% |
2020-03-31 | 4,914.72万份 | 2,902.84万份 | 1,907.78万份 | 995.07万份 | 25.39% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 94.65万元 | 1.61% | -62.47% |
债券 | 1,000元 | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 336.95万元 | 5.72% | -21.91% |
其他资产 | 5,457.95万元 | 92.67% | -20.67% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 1,700 | 13.38万 | 0.23% |
招商银行 | 2,000 | 10.22万 | 0.17% |
兴业银行 | 2,300 | 5.54万 | 0.09% |
平安银行 | 1,500 | 3.3万 | 0.06% |
万科A | 1,100 | 3.3万 | 0.06% |
东方财富 | 1,100 | 3万 | 0.05% |
工商银行 | 5,600 | 3.1万 | 0.05% |
中信证券 | 1,300 | 3.11万 | 0.05% |
浦发银行 | 1,900 | 2.09万 | 0.04% |
交通银行 | 4,400 | 2.18万 | 0.04% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 84.08万 | 1.44% |
房地产业 | 10.58万 | 0.18% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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杭银转债 | 10 | 1,000 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1,000 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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白酒基金 | 1.3814 | 2.45% |
酒LOFC | 1.0650 | 2.31% |
酒ETF | 2.6090 | 2.29% |
酒LOF | 1.0430 | 2.25% |
易基医药 | 2.9675 | 2.17% |
生物药 | 0.9403 | 2.14% |
天弘生物C | 0.9875 | 2.10% |
天弘生物A | 0.9880 | 2.10% |
医药100 | 1.4063 | 2.08% |
生物医药 | 1.9427 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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医药100 | 1.4063 | 2.08% |
医药卫生 | 2.2072 | 1.90% |
嘉实医疗 | 3.3150 | 1.47% |
嘉实养老2050 | 1.5625 | 1.41% |
嘉实养老 | 1.4853 | 1.41% |
嘉实医药A | 2.4790 | 1.39% |
嘉实医药C | 2.4146 | 1.39% |
嘉实养老2030 | 1.3871 | 1.16% |
嘉实领航(FOF)A | 1.2943 | 1.09% |
嘉实服务 | 9.0940 | 1.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
海富均衡A | 0.9777 | 2.79% |
海富均衡C | 0.9759 | 2.77% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |