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嘉实中证金融地产ETF联接A (地产联接A 001539) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：1.2850

-0.0020 -0.16%
2019/08/21 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.2850 -0.16%
2019-08-20 1.2870 -0.30%
2019-08-19 1.2909 2.32%
2019-08-16 1.2616 0.21%
2019-08-15 1.2590 0.36%
2019-08-14 1.2545 -0.10%
2019-08-13 1.2557 -1.26%
2019-08-12 1.2717 1.67%
2019-08-09 1.2508 -0.60%

购买指南

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  • 2015-07-01
  • 偏股型基金
  • 4,784.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金简称 地产联接A 基金代码 001539
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、刘珈吟
总份额 3,452.78万份 总净资产 4,784.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现（2019-08-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.43% -3.00% 3.48% 10.66% 20.96% 24.79%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘珈吟： 硕士 任职日期： 2016-03-24 任职天数： 3年102天
任职收益： 27.50% 同期上证： 1.83%
简历： 刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理。2019年1月14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。
何如： 硕士 任职日期： 2015-06-26 任职天数： 4年9天
任职收益： 33.08% 同期上证： -28.09%
简历： 何如女士：硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作；2012年9月加入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理，2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理，2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理，2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理，2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理，2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实中证500ETF联接基金经理，2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理，2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF基金经理。2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,452.78万份 1,654.08万份 3,197.32万份 -1,543.24万份 -30.89%
2019-03-31 4,996.02万份 2,634.69万份 2,031.86万份 602.83万份 13.72%
2018-12-31 4,393.18万份 453.93万份 453.51万份 4,209.52份 0.01%
2018-09-30 4,392.76万份 206.38万份 563.99万份 -357.62万份 -7.53%
2018-06-30 4,750.38万份 2,097.26万份 2,438.71万份 -341.45万份 -6.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 114.19万元 2.37% -10.89%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 273.61万元 5.68% -30.75%
其他资产 4,425.86万元 91.94% -30.08%
报告期：2019-06-30 资产总值：4,813.65万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,400 21.27万 0.44%
招商银行 2,300 8.28万 0.17%
兴业银行 3,200 5.85万 0.12%
中信证券 1,700 4.05万 0.08%
交通银行 6,100 3.73万 0.08%
民生银行 5,480 3.48万 0.07%
万科A 1,000 2.78万 0.06%
浦发银行 2,607 3.04万 0.06%
农业银行 8,600 3.1万 0.06%
工商银行 4,800 2.83万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 98.44万 2.06%
房地产业 14.98万 0.31%
采矿业 3,550 0.01%
综合 4,104 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
苏银转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实企业 1.0050 3.93%
中创400 1.3608 3.62%
嘉实策略 1.0760 3.56%
嘉实动力 1.7740 3.56%
创业板E 0.8744 3.47%
中创联接A 1.2991 3.42%
中创联接C 0.7893 3.42%
中关村A 0.7705 3.27%
嘉实500ETF 5.1358 3.23%
嘉实材料A 1.1900 3.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2000 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1300 54.71%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3570 45.29%
汇安丰泽A 2.2100 44.87%
汇安丰泽C 2.1626 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9186 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.40%
交银成长30 1.3570 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3485 58.89%
前海多元A 1.3621 58.86%
西部景瑞 1.2760 57.34%

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