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易方达瑞和混合 (易基瑞和 001562) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4740

-0.0090 -0.61%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.4740 -0.61%
2020-01-20 1.4830 1.30%
2020-01-17 1.4640 0.69%
2020-01-16 1.4540 0.48%
2020-01-15 1.4470 0.21%
2020-01-14 1.4440 -0.35%
2020-01-13 1.4490 0.84%
2020-01-10 1.4370 0.63%
2020-01-09 1.4280 1.85%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 2.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞和混合 基金简称 易基瑞和 基金代码 001562
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 2.11亿份 总净资产 2.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.08% 8.46% 16.15% 34.73% 53.38% 6.12%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年348天
任职收益: 53.04% 同期上证: -7.77%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.11亿份 4,069.71万份 4,649.7万份 -579.99万份 -2.67%
2019-09-30 2.17亿份 9,537.85万份 7,057.8万份 2,480.05万份 12.90%
2019-06-30 1.92亿份 2,407.79万份 5,897.08万份 -3,489.29万份 -15.36%
2019-03-31 2.27亿份 1,343.63万份 3.34亿份 -3.21亿份 -58.54%
2018-12-31 5.48亿份 514.1万份 2,547.58万份 -2,033.48万份 -3.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.73亿元 91.31% 14.5%
债券 2,182.28万元 7.31% 7.83%
存款与备付金 128.1万元 0.43% -80.52%
其他资产 284.7万元 0.95% -75.17%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 39.37万 2,581.98万 8.80%
美的集团 35.97万 2,095.25万 7.14%
亿联网络 24.3万 1,759.56万 6.00%
顺鑫农业 31.79万 1,674.91万 5.71%
隆基股份 63.22万 1,569.67万 5.35%
福斯特 31.56万 1,534.01万 5.23%
联化科技 86.97万 1,489.79万 5.08%
白云机场 77.38万 1,350.33万 4.60%
海康威视 40.76万 1,334.48万 4.55%
药明康德 14.47万 1,332.79万 4.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.04亿 69.61%
交通运输、仓储和邮政业 2,645.77万 9.02%
金融业 2,360.58万 8.04%
科学研究和技术服务业 1,332.79万 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 509.65万 1.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11.5万 1,158.63万 3.95%
国开1704 3.4万 341.97万 1.17%
16宏桥01 3万 299.37万 1.02%
浦发转债 8,150 89.03万 0.30%
福特转债 6,830 88.04万 0.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 300.11万 1.02%
可转债 381.57万 1.30%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
新华鑫泰 1.0837 2.55%
新华行业 2.3420 2.54%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.6086 2.89%
生物分级 1.3188 1.75%
易基医药 1.9965 0.99%
医药联接A 1.2226 0.92%
医药联接C 1.2218 0.91%
易基全球A 2.1460 0.89%
易基黄金 3.4098 0.87%
易基金联A 1.2094 0.86%
易基金联C 1.1991 0.86%
易基全球C 2.1350 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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