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易方达瑞和混合 (易基瑞和 001562) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2400

0.0100 0.81%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.2400 0.81%
2019-08-22 1.2300 0.08%
2019-08-21 1.2290 0.90%
2019-08-20 1.2180 0.08%
2019-08-19 1.2170 2.01%
2019-08-16 1.1930 0.93%
2019-08-15 1.1820 0.25%
2019-08-14 1.1790 0.51%
2019-08-13 1.1730 -0.34%

购买指南

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  • 2017-11-03
  • 股债平衡型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞和混合 基金简称 易基瑞和 基金代码 001562
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-03 基金公司 易方达 基金经理 张清华
总份额 1.92亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.94% 6.80% 19.69% 20.51% 31.22% 34.20%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

张清华: 硕士 任职日期: 2018-02-07 任职天数: 1年144天
任职收益: 14.34% 同期上证: -7.99%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.92亿份 2,407.79万份 5,897.08万份 -3,489.29万份 -15.36%
2019-03-31 2.27亿份 1,343.63万份 3.34亿份 -3.21亿份 -58.54%
2018-12-31 5.48亿份 514.1万份 2,547.58万份 -2,033.48万份 -3.58%
2018-09-30 5.68亿份 633.39万份 2,614.25万份 -1,980.86万份 -3.37%
2018-06-30 5.88亿份 904.4万份 4,821.94万份 -3,917.54万份 -6.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.59亿元 69.29% -29.34%
债券 6,640.44万元 28.91% 245.25%
存款与备付金 176.35万元 0.77% -86.58%
其他资产 236.62万元 1.03% -2.04%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 31.04万 1,707.28万 8.01%
扬农化工 26.6万 1,455.02万 6.83%
中国平安 15.45万 1,368.94万 6.43%
亿联网络 12.15万 1,300.9万 6.11%
顺鑫农业 23.09万 1,077.34万 5.06%
联化科技 86.97万 964.49万 4.53%
白云山 23.52万 963.61万 4.52%
白云机场 50.27万 914.91万 4.29%
华兰生物 29.41万 896.71万 4.21%
海康威视 32.44万 894.7万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.27亿 59.84%
金融业 1,781.15万 8.36%
交通运输、仓储和邮政业 1,367.33万 6.42%
采矿业 13.85万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 50万 4,964.5万 23.30%
国开1804 11万 1,100.66万 5.17%
16宏桥01 3万 308.61万 1.45%
G三峡EB1 2.45万 245.4万 1.15%
华钰转债 1,440 14.4万 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 309.38万 1.45%
可转债 265.9万 1.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.2426 4.31%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%
上证50B 0.9096 2.74%
易基医疗 2.0560 2.65%
生物分级 1.1265 2.34%
易基健康 1.2940 2.21%
银行业B 0.9154 2.14%
易基50A 1.7569 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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