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华富健康文娱灵活配置混合 (华富健康 001563) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4860

-0.0070 -0.47%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.4860 -0.47%
2021-02-24 1.4930 -2.67%
2021-02-23 1.5340 0.59%
2021-02-22 1.5250 -4.69%
2021-02-19 1.6000 -0.37%
2021-02-18 1.6060 -4.97%
2021-02-10 1.6900 3.55%
2021-02-09 1.6320 1.56%
2021-02-08 1.6070 1.90%

购买指南

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  • 2015-07-01
  • 股债平衡型基金
  • 2,670.5万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富健康文娱灵活配置混合 基金简称 华富健康 基金代码 001563
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-07-01 基金公司 华富基金 基金经理 高靖瑜
总份额 1,805.92万份 总净资产 2,670.5万 基金分红 2次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.47% -7.36% 9.10% -1.07% 24.56% 0.47%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

高靖瑜: 硕士 任职日期: 2015-06-27 任职天数: 5年245天
任职收益: 65.30% 同期上证: -11.55%
简历: 高靖瑜女士:复旦大学金融学硕士,本科学历。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。现任华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,805.92万份 43.76万份 169.7万份 -125.94万份 -6.52%
2020-09-30 1,931.85万份 211.69万份 799.06万份 -587.38万份 -23.32%
2020-06-30 2,519.23万份 227.93万份 180.34万份 47.59万份 1.93%
2020-03-31 2,471.64万份 133.12万份 456.46万份 -323.34万份 -11.57%
2019-12-31 2,794.98万份 44.22万份 404.95万份 -360.72万份 -11.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,441.48万元 90.91% -7.9%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 242.52万元 9.03% 48.16%
其他资产 1.62万元 0.06% -90.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,685.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 2万 222.92万 8.35%
泸州老窖 7,000 158.31万 5.93%
万孚生物 1.6万 142.74万 5.34%
凯莱英 4,300 128.63万 4.82%
益丰药房 1.42万 128.07万 4.80%
药石科技 8,600 118.68万 4.44%
长春高新 2,600 116.72万 4.37%
大参林 1.4万 109.53万 4.10%
乐普医疗 3.8万 103.28万 3.87%
华兰生物 2.3万 97.15万 3.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,807.19万 67.67%
批发和零售业 237.6万 8.90%
文化、体育和娱乐业 154.94万 5.80%
农、林、牧、渔业 95.47万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.9万 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 59.92万 2.24%
住宿和餐饮业 25.46万 0.95%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万孚转债 219 2.54万 0.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
景顺产业 2.0580 4.41%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富量子 1.3018 2.00%
华富中证 2.3883 0.96%
华富恒利C 1.1230 0.36%
华富恒利A 1.1520 0.35%
华富安鑫 1.1648 0.31%
华富安福 1.1903 0.19%
华富玉衡C 1.0701 0.16%
华富玉衡A 1.0901 0.16%
华富益鑫C 1.2860 0.16%
华富益鑫A 1.3280 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0631 18.75%
华宝油气C 0.4060 18.54%
广发领先 1.5532 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7025 56.52%
油气美元 0.0631 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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