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中海混改红利混合 (中海红利 001574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0100

0.0070 0.70%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.0100 0.70%
2017-10-17 1.0030 1.01%
2017-10-16 0.9930 0.10%
2017-10-13 0.9920 1.33%
2017-10-12 0.9790 0.72%
2017-10-11 0.9720 -0.72%
2017-10-10 0.9790 -1.01%
2017-10-09 0.9890 0.92%
2017-09-29 0.9800 0.31%

购买指南

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  • 2015-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,625.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海混改红利混合 基金简称 中海红利 基金代码 001574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-12 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 8,940.84万份 总净资产 7,625.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.45% 2.98% 18.28% 21.28% 14.50% 28.10%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2015-09-30 任职天数: 2年19天
任职收益: 0.30% 同期上证: 10.78%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 8,940.84万份 317.2万份 965.51万份 -648.32万份 -6.76%
2017-03-31 9,589.16万份 384.28万份 686.5万份 -302.23万份 -3.06%
2016-12-31 9,891.38万份 244.05万份 1,152.88万份 -908.83万份 -8.41%
2016-09-30 1.08亿份 236.29万份 1,251.75万份 -1,015.46万份 -8.59%
2016-06-30 1.18亿份 510.88万份 1,781.03万份 -1,270.14万份 -9.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,816.09万元 88.35% -8.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 830.62万元 10.77% 43.2%
其他资产 67.78万元 0.88% 205.31%
报告期:2017-06-30 资产总值:7,714.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合肥百货 71.34万 588.56万 7.72%
中国平安 10.16万 504.25万 6.61%
赣锋锂业 10.49万 485.16万 6.36%
中兴通讯 18.12万 430.17万 5.64%
欧菲光 19.18万 348.41万 4.57%
蓝思科技 11.99万 348.75万 4.57%
中国巨石 29.42万 322.99万 4.24%
安洁科技 8.82万 319.46万 4.19%
先导智能 5.74万 297.16万 3.90%
永安药业 9.09万 275.04万 3.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,559.59万 72.90%
金融业 667.94万 8.76%
批发和零售业 588.56万 7.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%
国泰事件 2.6140 1.83%
中银策略 1.3153 1.81%
国泰景气 1.1928 1.80%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药A 1.3680 1.86%
中海医药C 1.3290 1.84%
中海医疗 1.5460 1.78%
中海合鑫 0.6900 1.62%
中海能源 0.8472 1.07%
中海消费 2.6880 1.05%
中海上证 1.1850 1.02%
中海成长 0.4912 0.72%
中海魅力 1.2890 0.70%
中海红利 1.0100 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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