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中海混改红利混合 (中海红利 001574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2430

-0.0020 -0.16%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.2430 -0.16%
2019-10-16 1.2450 -0.72%
2019-10-15 1.2540 -0.79%
2019-10-14 1.2640 1.04%
2019-10-11 1.2510 1.38%
2019-10-10 1.2340 1.98%
2019-10-09 1.2100 1.34%
2019-10-08 1.1940 0.25%
2019-09-30 1.1910 -2.38%

购买指南

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  • 2015-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 4,612.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海混改红利混合 基金简称 中海红利 基金代码 001574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-12 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 4,560.2万份 总净资产 4,612.79万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% 3.67% 23.44% 16.06% 65.07% 59.97%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2015-09-30 任职天数: 3年278天
任职收益: 2.60% 同期上证: -1.23%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,560.2万份 346.56万份 1,027.82万份 -681.26万份 -13.00%
2019-03-31 5,241.46万份 619.04万份 1,122.64万份 -503.59万份 -8.77%
2018-12-31 5,745.06万份 1,367.41万份 1,061.1万份 306.32万份 5.63%
2018-09-30 5,438.74万份 253.1万份 186.85万份 66.25万份 1.23%
2018-06-30 5,372.49万份 1,726.92万份 197.21万份 1,529.71万份 39.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,142.05万元 89.36% -18.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 488.96万元 10.55% 25.2%
其他资产 4.12万元 0.09% -83.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,635.13万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 39.2万 423.38万 9.18%
中兴通讯 10.92万 355.09万 7.70%
东方雨虹 12.03万 272.6万 5.91%
北方华创 2.78万 192.52万 4.17%
沪电股份 13.9万 189.32万 4.10%
恒生电子 2.69万 183.06万 3.97%
视源股份 2.35万 182.15万 3.95%
闻泰科技 5.47万 181.71万 3.94%
中国软件 3.36万 180.33万 3.91%
华体科技 3.8万 172.52万 3.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,294.6万 49.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 838.5万 18.18%
科学研究和技术服务业 423.38万 9.18%
房地产业 167.2万 3.62%
教育 155.7万 3.38%
金融业 138.38万 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 124.31万 2.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海成长 0.5177 0.72%
中海魅力 1.3070 0.54%
中海沪港 0.9348 0.53%
中海价值 1.3950 0.50%
中海增利 1.0300 0.39%
中海信息 1.2444 0.26%
中海消费 2.8400 0.21%
中海蓝筹 0.8793 0.18%
中海进取 1.1350 0.18%
中海顺鑫 1.0368 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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