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中海混改红利混合 (中海红利 001574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8400

-0.0070 -0.83%
2017/06/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 0.8450 0.60%
2017-06-22 0.8400 -0.83%
2017-06-21 0.8470 1.07%
2017-06-20 0.8380 0.60%
2017-06-19 0.8330 1.09%
2017-06-16 0.8240 0.00%
2017-06-15 0.8240 0.61%
2017-06-14 0.8190 -0.85%
2017-06-13 0.8260 0.61%

购买指南

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  • 2015-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 8,007.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海混改红利混合 基金简称 中海红利 基金代码 001574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-12 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 9,589.16万份 总净资产 8,007.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.94% 2.56% -0.47% 5.93% -6.46% 7.28%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2015-09-30 任职天数: 1年267天
任职收益: -16.00% 同期上证: 3.44%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 9,589.16万份 384.28万份 686.5万份 -302.23万份 -3.06%
2016-12-31 9,891.38万份 244.05万份 1,152.88万份 -908.83万份 -8.41%
2016-09-30 1.08亿份 236.29万份 1,251.75万份 -1,015.46万份 -8.59%
2016-06-30 1.18亿份 510.88万份 1,781.03万份 -1,270.14万份 -9.71%
2016-03-31 1.31亿份 473.68万份 1.49亿份 -1.44亿份 -52.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,450.04万元 92.52% 20.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 580.04万元 7.20% -63.91%
其他资产 22.2万元 0.28% 157.52%
报告期:2017-03-31 资产总值:8,052.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光电器 47.11万 744.37万 9.30%
宝钛股份 28.7万 671.3万 8.38%
中航飞机 22.34万 550.52万 6.88%
联创电子 24.85万 442.39万 5.52%
华中数控 13.89万 345.31万 4.31%
蓝思科技 10.2万 313.34万 3.91%
合肥百货 35.48万 311.87万 3.89%
欧菲光 8.07万 305.53万 3.82%
水晶光电 13.21万 299.75万 3.74%
中钢国际 11.73万 269.79万 3.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,874.38万 73.36%
建筑业 1,263.79万 15.78%
批发和零售业 311.87万 3.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城品牌 1.3038 1.72%
长城久富 1.0923 1.57%
天治低碳 0.7706 1.41%
长城行业 1.1450 1.33%
天治消费 1.6120 1.32%
华润传媒 1.5440 1.31%
中邮尊享 0.8510 1.31%
天治财富 1.0492 1.30%
长城回报 1.0109 1.29%
华泰年丰A 0.9378 1.21%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.0660 0.76%
中海价值 1.2770 0.24%
中海惠利 0.9380 0.11%
中海惠丰 0.9500 0.11%
中海纯债C 0.9810 0.10%
中海纯债A 0.9930 0.10%
高铁A 1.0450 0.10%
惠丰债A 1.0080 0.00%
中海收益 1.0030 0.00%
中海惠利B 0.9370 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银定开 1.1338 8.45%
广发生物(QDII) 0.9810 4.47%
生物美元(QDII) 0.1439 4.35%
标普生汇 0.1753 4.35%
工银联接 1.1901 2.18%
嘉实互联 1.3060 1.87%
嘉实联接 1.5877 1.84%
长城品牌 1.3038 1.72%
天弘银行A 0.9997 1.71%
天弘银行C 0.9942 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9770 98.09%
前海瑞和C 1.2051 19.91%
方正惠利C 1.1865 17.58%
新华鑫裕 1.1578 15.78%
农银定开 1.1338 15.36%
标普生汇 0.1753 12.81%
建信恒丰 1.1231 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1439 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1230 114.36%
华安稳固A 1.5890 47.54%
易基消费 1.8720 32.02%
白酒分级 1.2680 30.32%
嘉实现钞 1.1720 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1720 27.67%
东方沪港 1.3020 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3010 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7877 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5890 44.98%
易基消费 1.8720 44.22%
嘉实精选 1.4290 42.76%
国富中华 1.1500 40.42%
东方睿元 1.9020 40.27%
上投核心 1.8940 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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