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中海混改红利混合 (中海红利 001574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8400

0.0060 0.72%
2017/04/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-28 0.8400 0.72%
2017-04-27 0.8340 1.58%
2017-04-26 0.8210 0.74%
2017-04-25 0.8150 1.24%
2017-04-24 0.8050 -2.07%
2017-04-21 0.8220 -1.08%
2017-04-20 0.8310 0.73%
2017-04-19 0.8250 -0.48%
2017-04-18 0.8290 0.24%

购买指南

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  • 2015-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 8,007.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海混改红利混合 基金简称 中海红利 基金代码 001574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-10-12 基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
总份额 9,589.16万份 总净资产 8,007.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-04-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% -2.46% 8.59% -4.14% -8.85% 6.51%
上证综指 -0.58% -2.11% -0.14% 1.62% 7.36% 1.64%
沪深300 -0.78% -0.47% 1.53% 2.98% 8.97% 3.92%
上证基指 -0.24% -0.40% 0.24% 0.73% 2.83% 1.14%

基金经理

邱红丽: 硕士 任职日期: 2015-09-30 任职天数: 1年211天
任职收益: -16.60% 同期上证: 3.34%
简历: 邱红丽女士:中国国籍,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 9,589.16万份 384.28万份 686.5万份 -302.23万份 -3.06%
2016-12-31 9,891.38万份 244.05万份 1,152.88万份 -908.83万份 -8.41%
2016-09-30 1.08亿份 236.29万份 1,251.75万份 -1,015.46万份 -8.59%
2016-06-30 1.18亿份 510.88万份 1,781.03万份 -1,270.14万份 -9.71%
2016-03-31 1.31亿份 473.68万份 1.49亿份 -1.44亿份 -52.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,450.04万元 92.52% 20.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 580.04万元 7.20% -63.91%
其他资产 22.2万元 0.28% 157.52%
报告期:2017-03-31 资产总值:8,052.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光电器 47.11万 744.37万 9.30%
宝钛股份 28.7万 671.3万 8.38%
中航飞机 22.34万 550.52万 6.88%
联创电子 24.85万 442.39万 5.52%
华中数控 13.89万 345.31万 4.31%
蓝思科技 10.2万 313.34万 3.91%
合肥百货 35.48万 311.87万 3.89%
欧菲光 8.07万 305.53万 3.82%
水晶光电 13.21万 299.75万 3.74%
中钢国际 11.73万 269.79万 3.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,874.38万 73.36%
建筑业 1,263.79万 15.78%
批发和零售业 311.87万 3.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
交银先锋 1.3167 2.27%
华商动力 0.8590 2.26%
交银科技 0.9980 2.15%
交银数据 0.8760 1.86%
嘉实元和 1.1161 1.45%
新华战略 0.8380 1.45%
新华资源 2.5060 1.29%
新华鑫利 1.1920 1.19%
新华成长 1.3752 1.14%
新华市值 1.5130 1.14%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海红利 0.8400 0.72%
中海分红 0.6566 0.71%
中海量化 0.9140 0.66%
中海蓝筹 0.7088 0.54%
中海价值 1.2310 0.49%
中海增利 0.8380 0.36%
中海优势 1.1620 0.26%
中海转债A 0.7990 0.13%
中海转债C 0.8040 0.12%
中海惠利B 0.9420 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁母基 0.8350 2.58%
西部汇逸C 1.0188 2.27%
交银先锋 1.3167 2.27%
华商动力 0.8590 2.26%
交银科技 0.9980 2.15%
交银数据 0.8760 1.86%
嘉实互联 1.2200 1.50%
新华战略 0.8380 1.45%
嘉实现钞 1.0840 1.40%
嘉实现汇(QDII) 1.0840 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1750 120.14%
鹏华弘达A 2.0745 107.03%
九泰天宝C 1.3570 24.70%
九泰天宝A 1.3570 23.45%
华夏锦福A 1.2482 20.56%
德邦回报A 1.2900 17.20%
中融经济C 1.1140 12.98%
华夏锦源A 1.1700 12.92%
华夏锦安A 1.1440 10.40%
鹏华弘腾A 1.0910 8.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0360 178.74%
中融经济A 2.1750 117.50%
鹏华弘达A 2.0745 107.09%
华安稳固A 1.5710 40.56%
招商招盛A 1.2892 28.91%
招商招盛C 1.2813 28.12%
九泰天宝C 1.3570 26.68%
九泰天宝A 1.3570 25.51%
华夏锦福A 1.2482 24.31%
易基消费 1.6810 21.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1750 120.59%
国泰养老C 2.3610 94.08%
金鹰保本C 1.1160 63.74%
白酒分级 1.1590 49.45%
华安稳固A 1.5710 44.43%
易基消费 1.6810 41.38%
易中小盘 3.4117 38.69%
银华富裕 2.1242 38.31%
安信医药 1.2940 38.05%
国泰金鑫 1.5680 36.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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