rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘中证100指数A (天弘100A 001586) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-07-16 0.9879 -0.71%
2018-07-13 0.9950 0.32%
2018-07-12 0.9918 2.01%
2018-07-11 0.9723 -1.63%
2018-07-10 0.9884 0.02%
2018-07-09 0.9882 2.70%
2018-07-06 0.9622 0.94%
2018-07-05 0.9532 0.05%
2018-07-04 0.9527 -1.06%

购买指南

更多
  • 2015-07-15
  • 偏股型基金
  • 3,808.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证100指数A 基金简称 天弘100A 基金代码 001586
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-15 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,607.46万份 总净资产 3,808.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -7.47% -6.27% -16.79% -1.31% -10.69%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,620.65万份 461.93万份 805.88万份 -343.96万份 -17.51%
2018-03-31 1,964.61万份 1,321.88万份 978.23万份 343.65万份 21.20%
2017-12-31 1,620.96万份 1,058.45万份 667.04万份 391.41万份 31.83%
2017-09-30 1,229.55万份 659.65万份 479.97万份 179.68万份 17.11%
2017-06-30 1,049.87万份 414.08万份 466.98万份 -52.9万份 -4.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,545.5万元 80.96% -22.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 519.08万元 11.85% 10.42%
其他资产 314.71万元 7.19% 106.22%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,379.29万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.42万 317.51万 8.34%
贵州茅台 2,306 168.67万 4.43%
招商银行 5.18万 136.97万 3.60%
美的集团 2.31万 120.63万 3.17%
格力电器 2.41万 113.63万 2.98%
兴业银行 6.24万 89.86万 2.36%
伊利股份 3.05万 85.12万 2.23%
民生银行 11.85万 82.96万 2.18%
恒瑞医药 1.1万 83.1万 2.18%
交通银行 13.77万 79.04万 2.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,489.4万 39.11%
制造业 1,288.73万 33.84%
房地产业 164.01万 4.31%
建筑业 136.92万 3.60%
采矿业 120.87万 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.62万 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 98.62万 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.13万 1.55%
批发和零售业 40.92万 1.07%
租赁和商务服务业 35.09万 0.92%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.5781 6.63%
工业4B 1.2060 6.44%
半导体50 1.9019 5.61%
半导体 1.7481 5.52%
国防B 0.6040 5.23%
新能B级 0.8177 5.16%
生物药B 1.7157 5.12%
生物B 1.5634 4.93%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 0.9758 4.27%
天弘电子C 1.2003 3.53%
天弘电子A 1.2135 3.52%
创业板TH 1.9794 2.56%
天弘创业C 0.7775 2.44%
天弘创业A 0.7877 2.43%
天弘医药A 0.8479 2.28%
天弘医药C 0.8391 2.28%
天弘500增强C 0.8891 1.62%
天弘500增强A 0.9023 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014