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天弘中证100指数A (天弘100A 001586) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-16 0.9879 -0.71%
2018-07-13 0.9950 0.32%
2018-07-12 0.9918 2.01%
2018-07-11 0.9723 -1.63%
2018-07-10 0.9884 0.02%
2018-07-09 0.9882 2.70%
2018-07-06 0.9622 0.94%
2018-07-05 0.9532 0.05%
2018-07-04 0.9527 -1.06%

购买指南

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  • 2015-07-15
  • 偏股型基金
  • 3,808.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证100指数A 基金简称 天弘100A 基金代码 001586
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-15 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,607.46万份 总净资产 3,808.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -7.47% -6.27% -16.79% -1.31% -10.69%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,620.65万份 461.93万份 805.88万份 -343.96万份 -17.51%
2018-03-31 1,964.61万份 1,321.88万份 978.23万份 343.65万份 21.20%
2017-12-31 1,620.96万份 1,058.45万份 667.04万份 391.41万份 31.83%
2017-09-30 1,229.55万份 659.65万份 479.97万份 179.68万份 17.11%
2017-06-30 1,049.87万份 414.08万份 466.98万份 -52.9万份 -4.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,545.5万元 80.96% -22.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 519.08万元 11.85% 10.42%
其他资产 314.71万元 7.19% 106.22%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,379.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.42万 317.51万 8.34%
贵州茅台 2,306 168.67万 4.43%
招商银行 5.18万 136.97万 3.60%
美的集团 2.31万 120.63万 3.17%
格力电器 2.41万 113.63万 2.98%
兴业银行 6.24万 89.86万 2.36%
伊利股份 3.05万 85.12万 2.23%
民生银行 11.85万 82.96万 2.18%
恒瑞医药 1.1万 83.1万 2.18%
交通银行 13.77万 79.04万 2.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,489.4万 39.11%
制造业 1,288.73万 33.84%
房地产业 164.01万 4.31%
建筑业 136.92万 3.60%
采矿业 120.87万 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.62万 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 98.62万 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.13万 1.55%
批发和零售业 40.92万 1.07%
租赁和商务服务业 35.09万 0.92%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B级 0.9735 4.85%
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
健康分级B 1.5270 3.32%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 1.4079 2.50%
天弘医药C 0.9594 2.04%
天弘医药A 0.9701 2.04%
天弘永定 2.3668 2.00%
天弘食品C 2.1408 1.51%
天弘食品A 2.1640 1.51%
天弘创业C 0.8154 1.48%
天弘创业A 0.8266 1.47%
天弘证保A 0.8345 1.37%
天弘云端 0.9916 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%
银华先锋 1.4920 3.61%
长盛医疗 1.7460 3.56%
华泰医疗 2.0082 3.54%
招商医药 2.3100 3.49%
招商睿祥 1.1781 3.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
新华市值 2.2390 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.59%
万家经济C 1.8398 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
创金医疗A 2.3743 53.80%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5510 52.30%
融通产业A 2.2600 51.05%
宝盈医疗 1.7160 49.87%
广发经济 3.4630 47.86%
融通医疗A 1.9860 47.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.84%
银河家盈 2.2466 143.44%
银河创新 5.2220 105.33%
国联优选 2.6224 103.71%
宝盈鸿利A 1.7860 102.35%
广发保健A 2.4854 99.60%
创金医疗A 2.3743 96.35%

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