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天弘中证100指数A (天弘100A 001586) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-16 0.9879 -0.71%
2018-07-13 0.9950 0.32%
2018-07-12 0.9918 2.01%
2018-07-11 0.9723 -1.63%
2018-07-10 0.9884 0.02%
2018-07-09 0.9882 2.70%
2018-07-06 0.9622 0.94%
2018-07-05 0.9532 0.05%
2018-07-04 0.9527 -1.06%

购买指南

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  • 2015-07-15
  • 偏股型基金
  • 3,808.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘中证100指数A 基金简称 天弘100A 基金代码 001586
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-15 基金公司 天弘基金 基金经理 张子法、陈瑶
总份额 2,607.46万份 总净资产 3,808.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -7.47% -6.27% -16.79% -1.31% -10.69%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,620.65万份 461.93万份 805.88万份 -343.96万份 -17.51%
2018-03-31 1,964.61万份 1,321.88万份 978.23万份 343.65万份 21.20%
2017-12-31 1,620.96万份 1,058.45万份 667.04万份 391.41万份 31.83%
2017-09-30 1,229.55万份 659.65万份 479.97万份 179.68万份 17.11%
2017-06-30 1,049.87万份 414.08万份 466.98万份 -52.9万份 -4.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,545.5万元 80.96% -22.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 519.08万元 11.85% 10.42%
其他资产 314.71万元 7.19% 106.22%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,379.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 5.42万 317.51万 8.34%
贵州茅台 2,306 168.67万 4.43%
招商银行 5.18万 136.97万 3.60%
美的集团 2.31万 120.63万 3.17%
格力电器 2.41万 113.63万 2.98%
兴业银行 6.24万 89.86万 2.36%
伊利股份 3.05万 85.12万 2.23%
民生银行 11.85万 82.96万 2.18%
恒瑞医药 1.1万 83.1万 2.18%
交通银行 13.77万 79.04万 2.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,489.4万 39.11%
制造业 1,288.73万 33.84%
房地产业 164.01万 4.31%
建筑业 136.92万 3.60%
采矿业 120.87万 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.62万 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 98.62万 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.13万 1.55%
批发和零售业 40.92万 1.07%
租赁和商务服务业 35.09万 0.92%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%
天弘季兴C 1.0292 0.15%
天弘季兴A 1.0304 0.15%
天弘纯享 1.0027 0.10%
天弘成享 1.0210 0.09%
天弘尊享 1.0380 0.09%
天弘悦享 1.1179 0.08%
天弘鑫利 1.0098 0.06%
天弘鑫意 1.0113 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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